长城精选进取3个月持有期混合型发起式C基金净值查询(019679)
今天最新净值
1.2329
-0.0119 -0.96%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2329
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1225亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：
- 基金经理：应俊帅
近一年长城精选进取3个月持有期混合型发起式C基金净值查询
近一年,长城精选进取3个月持有期混合型发起式C(019679)基金累计收益率1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2329 |
1.2329 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0119 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2448 |
1.2448 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0085 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2533 |
1.2533 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2542 |
1.2542 |
1.2571 |
1.2571 |
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-0.23% |
| 2026-09-07 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2527 |
1.2527 |
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0.35% |
| 2026-09-04 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2527 |
1.2527 |
1.2558 |
1.2558 |
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-0.25% |
| 2026-09-03 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2525 |
1.2525 |
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| 2026-09-02 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2525 |
1.2525 |
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1.2645 |
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-0.95% |
| 2026-09-01 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2645 |
1.2645 |
1.2700 |
1.2700 |
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-0.43% |
| 2026-08-31 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2700 |
1.2700 |
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1.2684 |
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0.13% |
|
|
| 2026-08-28 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2684 |
1.2684 |
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1.2730 |
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-0.36% |
| 2026-08-27 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
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1.2730 |
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1.2623 |
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0.85% |
| 2026-08-26 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
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1.2623 |
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1.2565 |
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| 2026-08-25 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
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1.2565 |
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1.2554 |
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| 2026-08-24 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2554 |
1.2554 |
1.2707 |
1.2707 |
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-1.22% |
| 2026-08-21 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2707 |
1.2707 |
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1.2679 |
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0.22% |
| 2026-08-20 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
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1.2679 |
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1.2603 |
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0.60% |
| 2026-08-19 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2603 |
1.2603 |
1.2913 |
1.2913 |
-0.0310 |
-2.46% |
| 2026-08-18 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2913 |
1.2913 |
1.2937 |
1.2937 |
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-0.19% |
| 2026-08-17 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2937 |
1.2937 |
1.2741 |
1.2741 |
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1.52% |
| 2026-08-14 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2741 |
1.2741 |
1.2717 |
1.2717 |
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| 2026-08-13 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
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1.2717 |
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1.2793 |
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-0.59% |
| 2026-08-12 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2793 |
1.2793 |
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1.2728 |
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0.51% |
| 2026-08-11 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2728 |
1.2728 |
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1.2799 |
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-0.55% |
| 2026-08-10 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2799 |
1.2799 |
1.2738 |
1.2738 |
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0.48% |
|
|
| 2026-08-07 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2738 |
1.2738 |
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1.2611 |
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1.00% |
| 2026-08-06 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2611 |
1.2611 |
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1.2626 |
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-0.12% |
| 2026-08-05 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
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1.2626 |
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1.2466 |
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1.27% |
| 2026-08-04 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2466 |
1.2466 |
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1.2324 |
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1.14% |
| 2026-08-03 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2324 |
1.2324 |
1.2395 |
1.2395 |
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-0.57% |
| 2026-07-31 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2395 |
1.2395 |
1.2280 |
1.2280 |
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| 2026-07-30 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2280 |
1.2280 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0141 |
-1.14% |
| 2026-07-29 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2421 |
1.2421 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0130 |
1.05% |
| 2026-07-28 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2291 |
1.2291 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.0238 |
-1.94% |
| 2026-07-27 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2529 |
1.2529 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0193 |
1.54% |
| 2026-07-24 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2336 |
1.2336 |
1.2509 |
1.2509 |
-0.0173 |
-1.40% |
| 2026-07-23 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2509 |
1.2509 |
1.2455 |
1.2455 |
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0.43% |
| 2026-07-22 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2455 |
1.2455 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2026-07-21 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2527 |
1.2527 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0292 |
2.33% |
| 2026-07-20 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2211 |
1.2211 |
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0.20% |
| 2026-07-17 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2211 |
1.2211 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0394 |
-3.23% |
| 2026-07-16 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2605 |
1.2605 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0131 |
-1.03% |
| 2026-07-15 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2736 |
1.2736 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-07-14 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2756 |
1.2756 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0193 |
1.51% |
| 2026-07-13 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2563 |
1.2563 |
1.2803 |
1.2803 |
-0.0240 |
-1.91% |
| 2026-07-10 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2803 |
1.2803 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0177 |
-1.38% |
| 2026-07-09 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2980 |
1.2980 |
1.2773 |
1.2773 |
0.0207 |
1.59% |
| 2026-07-08 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2773 |
1.2773 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0117 |
-0.91% |
| 2026-07-07 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2890 |
1.2890 |
1.3021 |
1.3021 |
-0.0131 |
-1.01% |
| 2026-07-06 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.3021 |
1.3021 |
1.3028 |
1.3028 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-07-03 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.3028 |
1.3028 |
1.2957 |
1.2957 |
0.0071 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2957 |
1.2957 |
1.3212 |
1.3212 |
-0.0255 |
-1.97% |
| 2026-07-01 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.3212 |
1.3212 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.3229 |
1.3229 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0160 |
1.21% |
| 2026-06-29 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.3069 |
1.3069 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0110 |
0.85% |
| 2026-06-26 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2959 |
1.2959 |
1.3194 |
1.3194 |
-0.0235 |
-1.81% |
| 2026-06-25 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.3194 |
1.3194 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0093 |
0.71% |
| 2026-06-24 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.3101 |
1.3101 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0138 |
1.06% |
| 2026-06-23 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2963 |
1.2963 |
1.3188 |
1.3188 |
-0.0225 |
-1.74% |
| 2026-06-22 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.3188 |
1.3188 |
1.3047 |
1.3047 |
0.0141 |
1.07% |
| 2026-06-18 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.3047 |
1.3047 |
1.3003 |
1.3003 |
0.0044 |
0.34% |
| 2026-06-17 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.3003 |
1.3003 |
1.2908 |
1.2908 |
0.0095 |
0.74% |
| 2026-06-16 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2908 |
1.2908 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-06-15 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2897 |
1.2897 |
1.2628 |
1.2628 |
0.0269 |
2.09% |
| 2026-06-12 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2628 |
1.2628 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0087 |
0.69% |
| 2026-06-11 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2541 |
1.2541 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2026-06-10 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2576 |
1.2576 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.0117 |
-0.93% |
| 2026-06-09 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2693 |
1.2693 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0214 |
1.69% |
| 2026-06-08 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2479 |
1.2479 |
1.2727 |
1.2727 |
-0.0248 |
-1.99% |
| 2026-06-05 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2727 |
1.2727 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0153 |
-1.20% |
| 2026-06-04 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2880 |
1.2880 |
1.2927 |
1.2927 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2026-06-03 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2927 |
1.2927 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-06-02 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2920 |
1.2920 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0137 |
1.07% |
| 2026-06-01 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2783 |
1.2783 |
1.2876 |
1.2876 |
-0.0093 |
-0.72% |
| 2026-05-29 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2876 |
1.2876 |
1.3012 |
1.3012 |
-0.0136 |
-1.05% |
| 2026-05-28 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.3012 |
1.3012 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0049 |
0.38% |
| 2026-05-27 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2963 |
1.2963 |
1.3062 |
1.3062 |
-0.0099 |
-0.76% |
| 2026-05-26 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.3062 |
1.3062 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-05-25 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.3078 |
1.3078 |
1.2999 |
1.2999 |
0.0079 |
0.61% |
| 2026-05-22 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2999 |
1.2999 |
1.2825 |
1.2825 |
0.0174 |
1.34% |
| 2026-05-21 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2825 |
1.2825 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0225 |
-1.75% |
| 2026-05-20 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.3050 |
1.3050 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0040 |
0.31% |
| 2026-05-19 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.3010 |
1.3010 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0060 |
0.46% |
| 2026-05-18 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2950 |
1.2950 |
1.3023 |
1.3023 |
-0.0073 |
-0.56% |
| 2026-05-15 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.3023 |
1.3023 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0097 |
-0.74% |
| 2026-05-14 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.3120 |
1.3120 |
1.3307 |
1.3307 |
-0.0187 |
-1.43% |
| 2026-05-13 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.3307 |
1.3307 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0099 |
0.75% |
| 2026-05-12 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.3208 |
1.3208 |
1.3251 |
1.3251 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2026-05-11 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.3251 |
1.3251 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0142 |
1.08% |
| 2026-05-08 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.3109 |
1.3109 |
1.3163 |
1.3163 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2026-05-07 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.3163 |
1.3163 |
1.3077 |
1.3077 |
0.0086 |
0.66% |
| 2026-05-06 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.3077 |
1.3077 |
1.2931 |
1.2931 |
0.0146 |
1.12% |
| 2026-04-28 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2815 |
1.2815 |
1.2876 |
1.2876 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2026-04-27 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2876 |
1.2876 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-04-24 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2851 |
1.2851 |
1.2875 |
1.2875 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-04-23 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2875 |
1.2875 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0088 |
-0.68% |
| 2026-04-22 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2963 |
1.2963 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0065 |
0.50% |
| 2026-04-21 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2898 |
1.2898 |
1.2877 |
1.2877 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-04-20 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2877 |
1.2877 |
1.2855 |
1.2855 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-04-17 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2855 |
1.2855 |
1.2866 |
1.2866 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-04-16 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2866 |
1.2866 |
1.2692 |
1.2692 |
0.0174 |
1.35% |
| 2026-04-15 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2692 |
1.2692 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2695 |
1.2695 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0100 |
0.79% |
| 2026-04-13 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2595 |
1.2595 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-04-10 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2623 |
1.2623 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0122 |
0.97% |
| 2026-04-09 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2501 |
1.2501 |
1.2539 |
1.2539 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-04-08 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2539 |
1.2539 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0323 |
2.58% |
| 2026-04-07 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2216 |
1.2216 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-04-03 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.0077 |
-0.63% |
| 2026-04-02 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2265 |
1.2265 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0094 |
-0.76% |
| 2026-04-01 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0195 |
1.58% |
| 2026-03-31 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2164 |
1.2164 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.0122 |
-1.00% |
| 2026-03-30 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2286 |
1.2286 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-03-27 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2313 |
1.2313 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0110 |
0.90% |
| 2026-03-26 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2203 |
1.2203 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0118 |
-0.96% |
| 2026-03-25 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2321 |
1.2321 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0136 |
1.10% |
| 2026-03-24 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2185 |
1.2185 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0171 |
1.40% |
| 2026-03-23 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2014 |
1.2014 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0338 |
-2.81% |
| 2026-03-20 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2352 |
1.2352 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0078 |
-0.63% |
| 2026-03-19 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2430 |
1.2430 |
1.2679 |
1.2679 |
-0.0249 |
-2.00% |
| 2026-03-18 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2679 |
1.2679 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-03-17 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2646 |
1.2646 |
1.2769 |
1.2769 |
-0.0123 |
-0.97% |
| 2026-03-16 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2769 |
1.2769 |
1.2762 |
1.2762 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-03-13 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2762 |
1.2762 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0079 |
-0.62% |
| 2026-03-12 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2841 |
1.2841 |
1.2896 |
1.2896 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2026-03-11 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2896 |
1.2896 |
1.2861 |
1.2861 |
0.0035 |
0.27% |
| 2026-03-10 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2861 |
1.2861 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0178 |
1.38% |
| 2026-03-09 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2683 |
1.2683 |
1.2805 |
1.2805 |
-0.0122 |
-0.96% |
| 2026-03-06 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2805 |
1.2805 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0121 |
0.95% |
| 2026-03-05 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2684 |
1.2684 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0088 |
0.70% |
| 2026-03-04 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2596 |
1.2596 |
1.2711 |
1.2711 |
-0.0115 |
-0.91% |
| 2026-03-03 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2711 |
1.2711 |
1.2971 |
1.2971 |
-0.0260 |
-2.05% |
| 2026-03-02 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2971 |
1.2971 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-02-27 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.3001 |
1.3001 |
1.2968 |
1.2968 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-02-26 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2968 |
1.2968 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-02-25 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.3000 |
1.3000 |
1.2905 |
1.2905 |
0.0095 |
0.74% |
| 2026-02-24 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2905 |
1.2905 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0053 |
0.41% |
| 2026-02-13 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2852 |
1.2852 |
1.2986 |
1.2986 |
-0.0134 |
-1.04% |
| 2026-02-12 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2986 |
1.2986 |
1.2953 |
1.2953 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-02-11 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2953 |
1.2953 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-02-10 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2930 |
1.2930 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-02-09 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2901 |
1.2901 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0164 |
1.27% |
| 2026-02-06 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2737 |
1.2737 |
1.2759 |
1.2759 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-02-05 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2759 |
1.2759 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0091 |
-0.71% |
| 2026-02-04 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2850 |
1.2850 |
1.2781 |
1.2781 |
0.0069 |
0.54% |
| 2026-02-03 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2781 |
1.2781 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0194 |
1.52% |
| 2026-02-02 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2587 |
1.2587 |
1.2913 |
1.2913 |
-0.0326 |
-2.59% |
| 2026-01-30 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2913 |
1.2913 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0147 |
-1.13% |
| 2026-01-29 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.3060 |
1.3060 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-01-28 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.3067 |
1.3067 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0062 |
0.48% |
| 2026-01-27 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.3005 |
1.3005 |
1.2969 |
1.2969 |
0.0036 |
0.28% |
| 2026-01-26 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2969 |
1.2969 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0074 |
-0.57% |
| 2026-01-23 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.3043 |
1.3043 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0072 |
0.56% |
| 2026-01-22 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2971 |
1.2971 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-01-21 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2952 |
1.2952 |
1.2866 |
1.2866 |
0.0086 |
0.67% |
| 2026-01-20 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2866 |
1.2866 |
1.2904 |
1.2904 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2026-01-19 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2904 |
1.2904 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-01-16 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2865 |
1.2865 |
1.2881 |
1.2881 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-01-15 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2881 |
1.2881 |
1.2863 |
1.2863 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-01-14 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2863 |
1.2863 |
1.2822 |
1.2822 |
0.0041 |
0.32% |
| 2026-01-13 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2822 |
1.2822 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2026-01-12 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2880 |
1.2880 |
1.2769 |
1.2769 |
0.0111 |
0.87% |
| 2026-01-09 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2769 |
1.2769 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0104 |
0.82% |
| 2026-01-08 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2665 |
1.2665 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2026-01-07 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2715 |
1.2715 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2715 |
1.2715 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0145 |
1.15% |
| 2026-01-05 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2570 |
1.2570 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0244 |
1.94% |
| 2025-12-31 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2326 |
1.2326 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2025-12-30 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-12-29 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2340 |
1.2340 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2025-12-26 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2398 |
1.2398 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2384 |
1.2384 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0042 |
0.34% |
| 2025-12-24 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2342 |
1.2342 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0058 |
0.47% |
| 2025-12-23 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2284 |
1.2284 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2276 |
1.2276 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0085 |
0.70% |
| 2025-12-19 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2191 |
1.2191 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0086 |
0.71% |
| 2025-12-18 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0071 |
-0.58% |
| 2025-12-17 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2176 |
1.2176 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0166 |
1.36% |
| 2025-12-16 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2010 |
1.2010 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0134 |
-1.12% |
| 2025-12-15 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2144 |
1.2144 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0095 |
-0.78% |
| 2025-12-12 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0120 |
0.99% |
| 2025-12-11 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2119 |
1.2119 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2181 |
1.2181 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0077 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-12-05 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2196 |
1.2196 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0086 |
0.71% |
| 2025-12-04 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2110 |
1.2110 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-12-03 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2068 |
1.2068 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2119 |
1.2119 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2167 |
1.2167 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0084 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2083 |
1.2083 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0061 |
0.51% |
| 2025-11-27 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2022 |
1.2022 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2033 |
1.2033 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1998 |
1.1998 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0095 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1903 |
1.1903 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0068 |
0.57% |
| 2025-11-21 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1835 |
1.1835 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0230 |
-1.94% |
| 2025-11-20 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2065 |
1.2065 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2126 |
1.2126 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2131 |
1.2131 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0101 |
-0.83% |
| 2025-11-17 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2232 |
1.2232 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0082 |
-0.67% |
| 2025-11-14 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2314 |
1.2314 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0146 |
-1.19% |
| 2025-11-13 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0124 |
1.00% |
| 2025-11-12 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2336 |
1.2336 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2328 |
1.2328 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-11-10 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2378 |
1.2378 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2349 |
1.2349 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2025-11-06 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2407 |
1.2407 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0156 |
1.26% |
| 2025-11-05 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2251 |
1.2251 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2224 |
1.2224 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0119 |
-0.97% |
| 2025-11-03 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2343 |
1.2343 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2322 |
1.2322 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2025-10-30 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2379 |
1.2379 |
1.2493 |
1.2493 |
-0.0114 |
-0.92% |
| 2025-10-29 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2493 |
1.2493 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0121 |
0.97% |
| 2025-10-28 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2372 |
1.2372 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2429 |
1.2429 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0115 |
0.93% |
| 2025-10-24 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2314 |
1.2314 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0122 |
1.00% |
| 2025-10-23 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2192 |
1.2192 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-10-22 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2173 |
1.2173 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0069 |
-0.56% |
| 2025-10-21 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2242 |
1.2242 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0157 |
1.28% |
| 2025-10-20 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2085 |
1.2085 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0073 |
0.61% |
| 2025-10-17 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2012 |
1.2012 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.0253 |
-2.11% |
| 2025-10-16 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2265 |
1.2265 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2025-10-15 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2309 |
1.2309 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0162 |
1.32% |
| 2025-10-14 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0198 |
-1.63% |
| 2025-10-13 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2345 |
1.2345 |
1.2463 |
1.2463 |
-0.0118 |
-0.95% |
| 2025-10-10 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2463 |
1.2463 |
1.2671 |
1.2671 |
-0.0208 |
-1.67% |
| 2025-09-26 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0119 |
-0.95% |
| 2025-09-25 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2499 |
1.2499 |
1.2463 |
1.2463 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-09-24 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2463 |
1.2463 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0158 |
1.28% |
| 2025-09-23 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2305 |
1.2305 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-09-22 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2332 |
1.2332 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-09-19 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2282 |
1.2282 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0007 |
0.06% |
