易方达兴利180天持有债券C基金净值查询(019663)
今天最新净值
1.0984
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0984
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：2.8305亿
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：
- 基金经理：纪玲云
近一周,易方达兴利180天持有债券C(019663)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019663 |
易方达兴利180天持有债券C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
019663 |
易方达兴利180天持有债券C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
019663 |
易方达兴利180天持有债券C |
1.0985 |
1.0985 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
019663 |
易方达兴利180天持有债券C |
1.0989 |
1.0989 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0006 |
-0.05% |
