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易方达兴利180天持有债券C基金净值查询(019663)

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今天最新净值 1.0984 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0984
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.8305亿
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：纪玲云

近一月易方达兴利180天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达兴利180天持有债券C(019663)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019663	易方达兴利180天持有债券C	1.0987	1.0987	1.0984	1.0984	0.0003	0.03%
2026-09-15	019663	易方达兴利180天持有债券C	1.0984	1.0984	1.0984	1.0984	0.0000	0.00%
2026-09-14	019663	易方达兴利180天持有债券C	1.0984	1.0984	1.0985	1.0985	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	019663	易方达兴利180天持有债券C	1.0985	1.0985	1.0989	1.0989	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	019663	易方达兴利180天持有债券C	1.0989	1.0989	1.0995	1.0995	-0.0006	-0.05%
2026-09-09	019663	易方达兴利180天持有债券C	1.0995	1.0995	1.0998	1.0998	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	019663	易方达兴利180天持有债券C	1.0998	1.0998	1.0998	1.0998	0.0000	0.00%
2026-09-07	019663	易方达兴利180天持有债券C	1.0998	1.0998	1.0994	1.0994	0.0004	0.04%
2026-09-04	019663	易方达兴利180天持有债券C	1.0994	1.0994	1.0989	1.0989	0.0005	0.05%
2026-09-03	019663	易方达兴利180天持有债券C	1.0989	1.0989	1.0984	1.0984	0.0005	0.05%

2026-09-02	019663	易方达兴利180天持有债券C	1.0984	1.0984	1.0989	1.0989	-0.0005	-0.05%
2026-09-01	019663	易方达兴利180天持有债券C	1.0989	1.0989	1.0979	1.0979	0.0010	0.09%
2026-08-31	019663	易方达兴利180天持有债券C	1.0979	1.0979	1.0978	1.0978	0.0001	0.01%
2026-08-28	019663	易方达兴利180天持有债券C	1.0978	1.0978	1.0979	1.0979	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	019663	易方达兴利180天持有债券C	1.0979	1.0979	1.0989	1.0989	-0.0010	-0.09%
2026-08-26	019663	易方达兴利180天持有债券C	1.0989	1.0989	1.0989	1.0989	0.0000	0.00%
2026-08-25	019663	易方达兴利180天持有债券C	1.0989	1.0989	1.0987	1.0987	0.0002	0.02%
2026-08-24	019663	易方达兴利180天持有债券C	1.0987	1.0987	1.0981	1.0981	0.0006	0.05%
2026-08-21	019663	易方达兴利180天持有债券C	1.0981	1.0981	1.0988	1.0988	-0.0007	-0.06%
2026-08-20	019663	易方达兴利180天持有债券C	1.0988	1.0988	1.0989	1.0989	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	019663	易方达兴利180天持有债券C	1.0989	1.0989	1.1001	1.1001	-0.0012	-0.11%
2026-08-18	019663	易方达兴利180天持有债券C	1.1001	1.1001	1.0994	1.0994	0.0007	0.06%
2026-08-17	019663	易方达兴利180天持有债券C	1.0994	1.0994	1.0988	1.0988	0.0006	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%