永赢鑫盛混合C基金净值查询(019660)
今天最新净值
1.1090
0.0006 0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1039
-0.0001 -0.0059%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1090
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.6165亿
- 最近资产：5.94亿
- 基金公司：
- 基金经理：卢绮婷 吴玮 卢丽阳
近一月,永赢鑫盛混合C(019660)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019660 |
永赢鑫盛混合C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
019660 |
永赢鑫盛混合C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
019660 |
永赢鑫盛混合C |
1.1084 |
1.1084 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
019660 |
永赢鑫盛混合C |
1.1084 |
1.1084 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
019660 |
永赢鑫盛混合C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
019660 |
永赢鑫盛混合C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
019660 |
永赢鑫盛混合C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
019660 |
永赢鑫盛混合C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
019660 |
永赢鑫盛混合C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
019660 |
永赢鑫盛混合C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
019660 |
永赢鑫盛混合C |
1.1076 |
1.1076 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
019660 |
永赢鑫盛混合C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
019660 |
永赢鑫盛混合C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
019660 |
永赢鑫盛混合C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
019660 |
永赢鑫盛混合C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
019660 |
永赢鑫盛混合C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
019660 |
永赢鑫盛混合C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
019660 |
永赢鑫盛混合C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
019660 |
永赢鑫盛混合C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
019660 |
永赢鑫盛混合C |
1.1084 |
1.1084 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
019660 |
永赢鑫盛混合C |
1.1083 |
1.1083 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
019660 |
永赢鑫盛混合C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
019660 |
永赢鑫盛混合C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0026 |
0.23% |
