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永赢鑫盛混合C基金净值查询(019660)

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今天最新净值 1.1099 0.0009 0.08% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1039 -0.0001 -0.0059% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1099
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.6165亿
  • 最近资产：5.94亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：卢绮婷 吴玮 卢丽阳
近一年永赢鑫盛混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,永赢鑫盛混合C(019660)基金累计收益率2.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 019660 永赢鑫盛混合C 1.1091 1.1091 1.1099 1.1099 -0.0008 -0.07%
2026-09-16 019660 永赢鑫盛混合C 1.1099 1.1099 1.1090 1.1090 0.0009 0.08%
2026-09-15 019660 永赢鑫盛混合C 1.1090 1.1090 1.1084 1.1084 0.0006 0.05%
2026-09-14 019660 永赢鑫盛混合C 1.1084 1.1084 1.1084 1.1084 0.0000 0.00%
2026-09-11 019660 永赢鑫盛混合C 1.1084 1.1084 1.1091 1.1091 -0.0007 -0.06%
2026-09-10 019660 永赢鑫盛混合C 1.1091 1.1091 1.1094 1.1094 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 019660 永赢鑫盛混合C 1.1094 1.1094 1.1089 1.1089 0.0005 0.05%
2026-09-08 019660 永赢鑫盛混合C 1.1089 1.1089 1.1091 1.1091 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 019660 永赢鑫盛混合C 1.1091 1.1091 1.1075 1.1075 0.0016 0.14%
2026-09-04 019660 永赢鑫盛混合C 1.1075 1.1075 1.1082 1.1082 -0.0007 -0.06%
2026-09-03 019660 永赢鑫盛混合C 1.1082 1.1082 1.1076 1.1076 0.0006 0.05%
2026-09-02 019660 永赢鑫盛混合C 1.1076 1.1076 1.1081 1.1081 -0.0005 -0.05%
2026-09-01 019660 永赢鑫盛混合C 1.1081 1.1081 1.1090 1.1090 -0.0009 -0.08%
2026-08-31 019660 永赢鑫盛混合C 1.1090 1.1090 1.1087 1.1087 0.0003 0.03%
2026-08-28 019660 永赢鑫盛混合C 1.1087 1.1087 1.1089 1.1089 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 019660 永赢鑫盛混合C 1.1089 1.1089 1.1086 1.1086 0.0003 0.03%
2026-08-26 019660 永赢鑫盛混合C 1.1086 1.1086 1.1080 1.1080 0.0006 0.05%
2026-08-25 019660 永赢鑫盛混合C 1.1080 1.1080 1.1079 1.1079 0.0001 0.01%
2026-08-24 019660 永赢鑫盛混合C 1.1079 1.1079 1.1090 1.1090 -0.0011 -0.10%
2026-08-21 019660 永赢鑫盛混合C 1.1090 1.1090 1.1084 1.1084 0.0006 0.05%
2026-08-20 019660 永赢鑫盛混合C 1.1084 1.1084 1.1083 1.1083 0.0001 0.01%
2026-08-19 019660 永赢鑫盛混合C 1.1083 1.1083 1.1117 1.1117 -0.0034 -0.31%
2026-08-18 019660 永赢鑫盛混合C 1.1117 1.1117 1.1110 1.1110 0.0007 0.06%
2026-08-17 019660 永赢鑫盛混合C 1.1110 1.1110 1.1084 1.1084 0.0026 0.23%
2026-08-14 019660 永赢鑫盛混合C 1.1084 1.1084 1.1080 1.1080 0.0004 0.04%
2026-08-13 019660 永赢鑫盛混合C 1.1080 1.1080 1.1088 1.1088 -0.0008 -0.07%
2026-08-12 019660 永赢鑫盛混合C 1.1088 1.1088 1.1081 1.1081 0.0007 0.06%
2026-08-11 019660 永赢鑫盛混合C 1.1081 1.1081 1.1088 1.1088 -0.0007 -0.06%
2026-08-10 019660 永赢鑫盛混合C 1.1088 1.1088 1.1085 1.1085 0.0003 0.03%
2026-08-07 019660 永赢鑫盛混合C 1.1085 1.1085 1.1074 1.1074 0.0011 0.10%
2026-08-06 019660 永赢鑫盛混合C 1.1074 1.1074 1.1068 1.1068 0.0006 0.05%
2026-08-05 019660 永赢鑫盛混合C 1.1068 1.1068 1.1054 1.1054 0.0014 0.13%
2026-08-04 019660 永赢鑫盛混合C 1.1054 1.1054 1.1041 1.1041 0.0013 0.12%
2026-08-03 019660 永赢鑫盛混合C 1.1041 1.1041 1.1053 1.1053 -0.0012 -0.11%
2026-07-31 019660 永赢鑫盛混合C 1.1053 1.1053 1.1044 1.1044 0.0009 0.08%
2026-07-30 019660 永赢鑫盛混合C 1.1044 1.1044 1.1058 1.1058 -0.0014 -0.13%
2026-07-29 019660 永赢鑫盛混合C 1.1058 1.1058 1.1054 1.1054 0.0004 0.04%
2026-07-28 019660 永赢鑫盛混合C 1.1054 1.1054 1.1075 1.1075 -0.0021 -0.19%
2026-07-27 019660 永赢鑫盛混合C 1.1075 1.1075 1.1063 1.1063 0.0012 0.11%
2026-07-24 019660 永赢鑫盛混合C 1.1063 1.1063 1.1069 1.1069 -0.0006 -0.05%
2026-07-23 019660 永赢鑫盛混合C 1.1069 1.1069 1.1065 1.1065 0.0004 0.04%
2026-07-22 019660 永赢鑫盛混合C 1.1065 1.1065 1.1065 1.1065 0.0000 0.00%
2026-07-21 019660 永赢鑫盛混合C 1.1065 1.1065 1.1044 1.1044 0.0021 0.19%
2026-07-20 019660 永赢鑫盛混合C 1.1044 1.1044 1.1045 1.1045 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 019660 永赢鑫盛混合C 1.1045 1.1045 1.1068 1.1068 -0.0023 -0.21%
2026-07-16 019660 永赢鑫盛混合C 1.1068 1.1068 1.1079 1.1079 -0.0011 -0.10%
2026-07-15 019660 永赢鑫盛混合C 1.1079 1.1079 1.1088 1.1088 -0.0009 -0.08%
2026-07-14 019660 永赢鑫盛混合C 1.1088 1.1088 1.1070 1.1070 0.0018 0.16%
2026-07-13 019660 永赢鑫盛混合C 1.1070 1.1070 1.1093 1.1093 -0.0023 -0.21%
2026-07-10 019660 永赢鑫盛混合C 1.1093 1.1093 1.1112 1.1112 -0.0019 -0.17%
2026-07-09 019660 永赢鑫盛混合C 1.1112 1.1112 1.1096 1.1096 0.0016 0.14%
2026-07-08 019660 永赢鑫盛混合C 1.1096 1.1096 1.1105 1.1105 -0.0009 -0.08%
2026-07-07 019660 永赢鑫盛混合C 1.1105 1.1105 1.1117 1.1117 -0.0012 -0.11%
2026-07-06 019660 永赢鑫盛混合C 1.1117 1.1117 1.1112 1.1112 0.0005 0.04%
2026-07-03 019660 永赢鑫盛混合C 1.1112 1.1112 1.1101 1.1101 0.0011 0.10%
2026-07-02 019660 永赢鑫盛混合C 1.1101 1.1101 1.1120 1.1120 -0.0019 -0.17%
2026-07-01 019660 永赢鑫盛混合C 1.1120 1.1120 1.1127 1.1127 -0.0007 -0.06%
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2026-06-29 019660 永赢鑫盛混合C 1.1120 1.1120 1.1119 1.1119 0.0001 0.01%
2026-06-26 019660 永赢鑫盛混合C 1.1119 1.1119 1.1134 1.1134 -0.0015 -0.13%
2026-06-25 019660 永赢鑫盛混合C 1.1134 1.1134 1.1132 1.1132 0.0002 0.02%
2026-06-24 019660 永赢鑫盛混合C 1.1132 1.1132 1.1125 1.1125 0.0007 0.06%
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2026-06-22 019660 永赢鑫盛混合C 1.1138 1.1138 1.1123 1.1123 0.0015 0.13%
2026-06-18 019660 永赢鑫盛混合C 1.1123 1.1123 1.1121 1.1121 0.0002 0.02%
2026-06-17 019660 永赢鑫盛混合C 1.1121 1.1121 1.1112 1.1112 0.0009 0.08%
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2026-06-15 019660 永赢鑫盛混合C 1.1109 1.1109 1.1087 1.1087 0.0022 0.20%
2026-06-12 019660 永赢鑫盛混合C 1.1087 1.1087 1.1080 1.1080 0.0007 0.06%
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2026-06-10 019660 永赢鑫盛混合C 1.1082 1.1082 1.1092 1.1092 -0.0010 -0.09%
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2026-06-08 019660 永赢鑫盛混合C 1.1083 1.1083 1.1099 1.1099 -0.0016 -0.14%
2026-06-05 019660 永赢鑫盛混合C 1.1099 1.1099 1.1120 1.1120 -0.0021 -0.19%
2026-06-04 019660 永赢鑫盛混合C 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.00%
2026-06-03 019660 永赢鑫盛混合C 1.1120 1.1120 1.1122 1.1122 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 019660 永赢鑫盛混合C 1.1122 1.1122 1.1118 1.1118 0.0004 0.04%
2026-06-01 019660 永赢鑫盛混合C 1.1118 1.1118 1.1112 1.1112 0.0006 0.05%
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2026-05-27 019660 永赢鑫盛混合C 1.1109 1.1109 1.1116 1.1116 -0.0007 -0.06%
2026-05-26 019660 永赢鑫盛混合C 1.1116 1.1116 1.1117 1.1117 -0.0001 -0.01%
2026-05-25 019660 永赢鑫盛混合C 1.1117 1.1117 1.1111 1.1111 0.0006 0.05%
2026-05-22 019660 永赢鑫盛混合C 1.1111 1.1111 1.1103 1.1103 0.0008 0.07%
2026-05-21 019660 永赢鑫盛混合C 1.1103 1.1103 1.1119 1.1119 -0.0016 -0.14%
2026-05-20 019660 永赢鑫盛混合C 1.1119 1.1119 1.1117 1.1117 0.0002 0.02%
2026-05-19 019660 永赢鑫盛混合C 1.1117 1.1117 1.1111 1.1111 0.0006 0.05%
2026-05-18 019660 永赢鑫盛混合C 1.1111 1.1111 1.1117 1.1117 -0.0006 -0.05%
2026-05-15 019660 永赢鑫盛混合C 1.1117 1.1117 1.1127 1.1127 -0.0010 -0.09%
2026-05-14 019660 永赢鑫盛混合C 1.1127 1.1127 1.1139 1.1139 -0.0012 -0.11%
2026-05-13 019660 永赢鑫盛混合C 1.1139 1.1139 1.1125 1.1125 0.0014 0.13%
2026-05-12 019660 永赢鑫盛混合C 1.1125 1.1125 1.1127 1.1127 -0.0002 -0.02%
2026-05-11 019660 永赢鑫盛混合C 1.1127 1.1127 1.1119 1.1119 0.0008 0.07%
2026-05-08 019660 永赢鑫盛混合C 1.1119 1.1119 1.1120 1.1120 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 019660 永赢鑫盛混合C 1.1100 1.1100 1.1101 1.1101 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 019660 永赢鑫盛混合C 1.1101 1.1101 1.1085 1.1085 0.0016 0.14%
2026-04-28 019660 永赢鑫盛混合C 1.1085 1.1085 1.1087 1.1087 -0.0002 -0.02%
2026-04-27 019660 永赢鑫盛混合C 1.1087 1.1087 1.1090 1.1090 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 019660 永赢鑫盛混合C 1.1090 1.1090 1.1089 1.1089 0.0001 0.01%
2026-04-23 019660 永赢鑫盛混合C 1.1089 1.1089 1.1089 1.1089 0.0000 0.00%
2026-04-22 019660 永赢鑫盛混合C 1.1089 1.1089 1.1080 1.1080 0.0009 0.08%
2026-04-21 019660 永赢鑫盛混合C 1.1080 1.1080 1.1079 1.1079 0.0001 0.01%
2026-04-20 019660 永赢鑫盛混合C 1.1079 1.1079 1.1078 1.1078 0.0001 0.01%
2026-04-17 019660 永赢鑫盛混合C 1.1078 1.1078 1.1084 1.1084 -0.0006 -0.05%
2026-04-16 019660 永赢鑫盛混合C 1.1084 1.1084 1.1069 1.1069 0.0015 0.14%
2026-04-15 019660 永赢鑫盛混合C 1.1069 1.1069 1.1070 1.1070 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 019660 永赢鑫盛混合C 1.1070 1.1070 1.1060 1.1060 0.0010 0.09%
2026-04-13 019660 永赢鑫盛混合C 1.1060 1.1060 1.1062 1.1062 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 019660 永赢鑫盛混合C 1.1062 1.1062 1.1048 1.1048 0.0014 0.13%
2026-04-09 019660 永赢鑫盛混合C 1.1048 1.1048 1.1049 1.1049 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 019660 永赢鑫盛混合C 1.1049 1.1049 1.1019 1.1019 0.0030 0.27%
2026-04-07 019660 永赢鑫盛混合C 1.1019 1.1019 1.1010 1.1010 0.0009 0.08%
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2026-04-02 019660 永赢鑫盛混合C 1.1011 1.1011 1.1022 1.1022 -0.0011 -0.10%
2026-04-01 019660 永赢鑫盛混合C 1.1022 1.1022 1.1015 1.1015 0.0007 0.06%
2026-03-31 019660 永赢鑫盛混合C 1.1015 1.1015 1.1031 1.1031 -0.0016 -0.15%
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2025-09-29 019660 永赢鑫盛混合C 1.0863 1.0863 1.0859 1.0859 0.0004 0.04%
2025-09-26 019660 永赢鑫盛混合C 1.0859 1.0859 1.0860 1.0860 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 019660 永赢鑫盛混合C 1.0860 1.0860 1.0863 1.0863 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 019660 永赢鑫盛混合C 1.0863 1.0863 1.0864 1.0864 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 019660 永赢鑫盛混合C 1.0864 1.0864 1.0867 1.0867 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 019660 永赢鑫盛混合C 1.0867 1.0867 1.0867 1.0867 0.0000 0.00%
2025-09-19 019660 永赢鑫盛混合C 1.0867 1.0867 1.0867 1.0867 0.0000 0.00%
2025-09-18 019660 永赢鑫盛混合C 1.0867 1.0867 1.0868 1.0868 -0.0001 -0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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