基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

东财中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(019616)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0388 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0388
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：2.2334亿
最近资产：3.00亿元
基金公司：
基金经理：王宇飞周婧

近一周东财中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东财中证同业存单AAA指数7天持有(019616)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019616	东财中证同业存单AAA指数7天持有	1.0388	1.0388	1.0388	1.0388	0.0000	0.00%
2026-09-16	019616	东财中证同业存单AAA指数7天持有	1.0388	1.0388	1.0388	1.0388	0.0000	0.00%
2026-09-15	019616	东财中证同业存单AAA指数7天持有	1.0388	1.0388	1.0387	1.0387	0.0001	0.01%
2026-09-14	019616	东财中证同业存单AAA指数7天持有	1.0387	1.0387	1.0387	1.0387	0.0000	0.00%
2026-09-11	019616	东财中证同业存单AAA指数7天持有	1.0387	1.0387	1.0386	1.0386	0.0001	0.01%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%