东财中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(019616)
今天最新净值
1.0387
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0387
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：2.2334亿
- 最近资产：3.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王宇飞 周婧
近一月东财中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
近一月,东财中证同业存单AAA指数7天持有(019616)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019616 |
东财中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0388 |
1.0388 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
019616 |
东财中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0387 |
1.0387 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
019616 |
东财中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0387 |
1.0387 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
019616 |
东财中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0386 |
1.0386 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
019616 |
东财中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0386 |
1.0386 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
019616 |
东财中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0386 |
1.0386 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
019616 |
东财中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0386 |
1.0386 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
019616 |
东财中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0385 |
1.0385 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
019616 |
东财中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0385 |
1.0385 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
019616 |
东财中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0384 |
1.0384 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
019616 |
东财中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0384 |
1.0384 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
019616 |
东财中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0384 |
1.0384 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
019616 |
东财中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0383 |
1.0383 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
019616 |
东财中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0383 |
1.0383 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
019616 |
东财中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0383 |
1.0383 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
019616 |
东财中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0382 |
1.0382 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
019616 |
东财中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0382 |
1.0382 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
019616 |
东财中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0381 |
1.0381 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
019616 |
东财中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0381 |
1.0381 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
019616 |
东财中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0381 |
1.0381 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
019616 |
东财中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0381 |
1.0381 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
019616 |
东财中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0381 |
1.0381 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0001 |
0.01% |
