大成至信回报三年定开放混合基金净值查询(019363)

今天最新净值 1.3310 -0.0016 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3988 -0.0020 -0.1428% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3310
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.5466亿
最近资产：5.51亿
基金公司：
基金经理：刘旭

近一季大成至信回报三年定开放混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成至信回报三年定开放混合(019363)基金累计收益率-1.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3199	1.3199	1.3310	1.3310	-0.0111	-0.84%
2026-09-15	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3310	1.3310	1.3326	1.3326	-0.0016	-0.12%
2026-09-14	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3326	1.3326	1.3317	1.3317	0.0009	0.07%
2026-09-11	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3317	1.3317	1.3397	1.3397	-0.0080	-0.60%
2026-09-10	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3397	1.3397	1.3463	1.3463	-0.0066	-0.49%
2026-09-09	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3463	1.3463	1.3392	1.3392	0.0071	0.53%
2026-09-08	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3392	1.3392	1.3442	1.3442	-0.0050	-0.37%
2026-09-07	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3442	1.3442	1.3551	1.3551	-0.0109	-0.81%
2026-09-04	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3551	1.3551	1.3513	1.3513	0.0038	0.28%
2026-09-03	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3513	1.3513	1.3439	1.3439	0.0074	0.55%

2026-09-02	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3439	1.3439	1.3574	1.3574	-0.0135	-0.99%
2026-09-01	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3574	1.3574	1.3583	1.3583	-0.0009	-0.07%
2026-08-31	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3583	1.3583	1.3659	1.3659	-0.0076	-0.56%
2026-08-28	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3659	1.3659	1.3629	1.3629	0.0030	0.22%
2026-08-27	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3629	1.3629	1.3649	1.3649	-0.0020	-0.15%
2026-08-26	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3649	1.3649	1.3649	1.3649	0.0000	0.00%
2026-08-25	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3649	1.3649	1.3651	1.3651	-0.0002	-0.01%
2026-08-24	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3651	1.3651	1.3675	1.3675	-0.0024	-0.18%
2026-08-21	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3675	1.3675	1.3695	1.3695	-0.0020	-0.15%
2026-08-20	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3695	1.3695	1.3722	1.3722	-0.0027	-0.20%
2026-08-19	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3722	1.3722	1.3803	1.3803	-0.0081	-0.59%
2026-08-18	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3803	1.3803	1.3807	1.3807	-0.0004	-0.03%
2026-08-17	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3807	1.3807	1.3735	1.3735	0.0072	0.52%
2026-08-14	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3735	1.3735	1.3754	1.3754	-0.0019	-0.14%
2026-08-13	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3754	1.3754	1.3781	1.3781	-0.0027	-0.20%

2026-08-12	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3781	1.3781	1.3810	1.3810	-0.0029	-0.21%
2026-08-11	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3810	1.3810	1.3904	1.3904	-0.0094	-0.68%
2026-08-10	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3904	1.3904	1.3758	1.3758	0.0146	1.06%
2026-08-07	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3758	1.3758	1.3778	1.3778	-0.0020	-0.15%
2026-08-06	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3778	1.3778	1.3896	1.3896	-0.0118	-0.85%
2026-08-05	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3896	1.3896	1.3848	1.3848	0.0048	0.35%
2026-08-04	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3848	1.3848	1.3908	1.3908	-0.0060	-0.43%
2026-08-03	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3908	1.3908	1.3950	1.3950	-0.0042	-0.30%
2026-07-31	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3950	1.3950	1.3949	1.3949	0.0001	0.01%
2026-07-30	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3949	1.3949	1.3826	1.3826	0.0123	0.89%
2026-07-29	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3826	1.3826	1.3593	1.3593	0.0233	1.71%
2026-07-28	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3593	1.3593	1.3637	1.3637	-0.0044	-0.32%
2026-07-27	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3637	1.3637	1.3550	1.3550	0.0087	0.64%
2026-07-24	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3550	1.3550	1.3723	1.3723	-0.0173	-1.26%
2026-07-23	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3723	1.3723	1.3598	1.3598	0.0125	0.92%
2026-07-22	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3598	1.3598	1.3540	1.3540	0.0058	0.43%
2026-07-21	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3540	1.3540	1.3411	1.3411	0.0129	0.96%
2026-07-20	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3411	1.3411	1.3257	1.3257	0.0154	1.16%
2026-07-17	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3257	1.3257	1.3405	1.3405	-0.0148	-1.10%
2026-07-16	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3405	1.3405	1.3426	1.3426	-0.0021	-0.16%
2026-07-15	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3426	1.3426	1.3312	1.3312	0.0114	0.86%
2026-07-14	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3312	1.3312	1.3198	1.3198	0.0114	0.86%
2026-07-13	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3198	1.3198	1.3192	1.3192	0.0006	0.05%
2026-07-10	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3192	1.3192	1.3222	1.3222	-0.0030	-0.23%
2026-07-09	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3222	1.3222	1.3142	1.3142	0.0080	0.61%
2026-07-08	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3142	1.3142	1.3236	1.3236	-0.0094	-0.71%
2026-07-07	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3236	1.3236	1.3375	1.3375	-0.0139	-1.04%
2026-07-06	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3375	1.3375	1.3306	1.3306	0.0069	0.52%
2026-07-03	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3306	1.3306	1.3134	1.3134	0.0172	1.31%
2026-07-02	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3134	1.3134	1.3239	1.3239	-0.0105	-0.79%
2026-07-01	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3239	1.3239	1.3104	1.3104	0.0135	1.03%
2026-06-30	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3104	1.3104	1.3174	1.3174	-0.0070	-0.53%
2026-06-29	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3174	1.3174	1.3048	1.3048	0.0126	0.97%
2026-06-26	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3048	1.3048	1.3204	1.3204	-0.0156	-1.18%
2026-06-25	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3204	1.3204	1.3133	1.3133	0.0071	0.54%
2026-06-24	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3133	1.3133	1.3162	1.3162	-0.0029	-0.22%
2026-06-23	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3162	1.3162	1.3369	1.3369	-0.0207	-1.55%
2026-06-22	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3369	1.3369	1.3261	1.3261	0.0108	0.81%
2026-06-18	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3261	1.3261	1.3394	1.3394	-0.0133	-0.99%
2026-06-17	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3394	1.3394	1.3393	1.3393	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%