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大成至信回报三年定开放混合 - 基金主页(代码:019363)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3199 -0.0111 -0.84% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3988 -0.0020 -0.1428% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3199
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.5466亿
最近资产：5.51亿
基金公司：
基金经理：刘旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.53%	-1.69%	-4.61%	-1.66%	-3.10%	23.65%	-	41.16%
同类排名	3131/4942	3574/5380	1938/5383	1344/5339	2941/4702	3433/4171		-

大成至信回报三年定开放混合(019363)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3171	-0.21%
2026-09-16	1.3199	-0.84%
2026-09-15	1.3310	-0.12%
2026-09-14	1.3326	0.07%
2026-09-11	1.3317	-0.60%
2026-09-10	1.3397	-0.49%

大成至信回报三年定开放混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	9.28%	1.17%
00941	中国移动	0.0000	7.18%	-0.39%
600690	海尔智家	0.0000	6.49%	-0.38%
002595	豪迈科技	0.0000	6.33%	2.18%
600885	宏发股份	0.0000	5.03%	1.00%
600660	福耀玻璃	0.0000	4.67%	0.96%
300750	宁德时代	0.0000	4.48%	-1.24%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.97%	-3.87%
600352	浙江龙盛	0.0000	3.79%	0.71%
000063	中兴通讯	0.0000	3.12%	2.71%

大成至信回报三年定开放混合(019363)基金档案

基金代码	019363	基金简称	大成至信回报三年定开放混合	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘旭	基金托管人		基金公司
最近资产	5.51亿	最近份额	4.5466亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%