大成至信回报三年定开放混合基金净值查询(019363)
今天最新净值
1.3326
0.0009 0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3988
-0.0020 -0.1428%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3326
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.5466亿
- 最近资产：5.51亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘旭
近一月,大成至信回报三年定开放混合(019363)基金累计收益率-2.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3310 |
1.3310 |
1.3326 |
1.3326 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3326 |
1.3326 |
1.3317 |
1.3317 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3317 |
1.3317 |
1.3397 |
1.3397 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3397 |
1.3397 |
1.3463 |
1.3463 |
-0.0066 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3463 |
1.3463 |
1.3392 |
1.3392 |
0.0071 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3392 |
1.3392 |
1.3442 |
1.3442 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3442 |
1.3442 |
1.3551 |
1.3551 |
-0.0109 |
-0.81% |
| 2026-09-04 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3551 |
1.3551 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0038 |
0.28% |
| 2026-09-03 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3513 |
1.3513 |
1.3439 |
1.3439 |
0.0074 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3439 |
1.3439 |
1.3574 |
1.3574 |
-0.0135 |
-0.99% |
|
|
| 2026-09-01 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3574 |
1.3574 |
1.3583 |
1.3583 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3583 |
1.3583 |
1.3659 |
1.3659 |
-0.0076 |
-0.56% |
| 2026-08-28 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3659 |
1.3659 |
1.3629 |
1.3629 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-08-27 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3629 |
1.3629 |
1.3649 |
1.3649 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-08-26 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3649 |
1.3649 |
1.3649 |
1.3649 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3649 |
1.3649 |
1.3651 |
1.3651 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3651 |
1.3651 |
1.3675 |
1.3675 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3675 |
1.3675 |
1.3695 |
1.3695 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3695 |
1.3695 |
1.3722 |
1.3722 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-08-19 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3722 |
1.3722 |
1.3803 |
1.3803 |
-0.0081 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3803 |
1.3803 |
1.3807 |
1.3807 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.3807 |
1.3807 |
1.3735 |
1.3735 |
0.0072 |
0.52% |
