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大成至信回报三年定开放混合基金盘中实时估值(019363)

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今天最新净值 1.3310 -0.0016 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3310
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.5466亿
最近资产：5.51亿
基金公司：
基金经理：刘旭

大成至信回报三年定开放混合基金019363重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000333	美的集团	0.0000	9.28%	1.17%	0.1086%
00941	中国移动	0.0000	7.18%	-0.39%	-0.0280%
600690	海尔智家	0.0000	6.49%	-0.38%	-0.0247%
002595	豪迈科技	0.0000	6.33%	2.18%	0.1380%
600885	宏发股份	0.0000	5.03%	1.00%	0.0503%
600660	福耀玻璃	0.0000	4.67%	0.96%	0.0448%
300750	宁德时代	0.0000	4.48%	-1.24%	-0.0556%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.97%	-3.87%	-0.1536%
600352	浙江龙盛	0.0000	3.79%	0.71%	0.0269%
000063	中兴通讯	0.0000	3.12%	2.71%	0.0846%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
54.34%		0.1913%		76.82%

大成至信回报三年定开放混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.84%	0.37%
2026-09-15	-0.12%	0.37%
2026-09-14	0.07%	0.37%
2026-09-11	-0.60%	0.37%
2026-09-10	-0.49%	0.37%
2026-09-09	0.53%	0.37%
2026-09-08	-0.37%	0.37%
2026-09-07	-0.81%	0.37%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大成至信回报三年定开放混合基金019363实时估值图

大成至信回报三年定开放混合基金019363实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%