易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)基金净值查询(019156)
今天最新净值
1.6108
0.0021 0.13%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.5190
0.0086 0.5709%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6108
- 成立日期：2023-09-05
- 基金类型：QDII-混合灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.1893亿
- 最近资产：1.18亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张清华
近一季易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)基金净值查询
近一季,易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)(019156)基金累计收益率-16.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.5614 |
1.5614 |
1.6108 |
1.6108 |
-0.0494 |
-3.16% |
| 2026-09-11 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.6108 |
1.6108 |
1.6087 |
1.6087 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-09-10 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.6087 |
1.6087 |
1.6355 |
1.6355 |
-0.0268 |
-1.67% |
| 2026-09-09 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.6355 |
1.6355 |
1.6328 |
1.6328 |
0.0027 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.6328 |
1.6328 |
1.6180 |
1.6180 |
0.0148 |
0.91% |
| 2026-09-07 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.6180 |
1.6180 |
1.5963 |
1.5963 |
0.0217 |
1.34% |
| 2026-09-04 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.5963 |
1.5963 |
1.5876 |
1.5876 |
0.0087 |
0.55% |
| 2026-09-03 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.5876 |
1.5876 |
1.5810 |
1.5810 |
0.0066 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.5810 |
1.5810 |
1.5881 |
1.5881 |
-0.0071 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.5881 |
1.5881 |
1.6201 |
1.6201 |
-0.0320 |
-2.01% |
|
|
| 2026-08-31 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.6201 |
1.6201 |
1.6075 |
1.6075 |
0.0126 |
0.78% |
| 2026-08-28 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.6075 |
1.6075 |
1.6368 |
1.6368 |
-0.0293 |
-1.82% |
| 2026-08-27 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.6368 |
1.6368 |
1.6040 |
1.6040 |
0.0328 |
2.00% |
| 2026-08-26 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.6040 |
1.6040 |
1.5864 |
1.5864 |
0.0176 |
1.10% |
| 2026-08-25 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.5864 |
1.5864 |
1.5717 |
1.5717 |
0.0147 |
0.93% |
| 2026-08-24 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.5717 |
1.5717 |
1.6248 |
1.6248 |
-0.0531 |
-3.38% |
| 2026-08-21 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.6248 |
1.6248 |
1.6125 |
1.6125 |
0.0123 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.6125 |
1.6125 |
1.5978 |
1.5978 |
0.0147 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.5978 |
1.5978 |
1.6690 |
1.6690 |
-0.0712 |
-4.46% |
| 2026-08-18 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.6690 |
1.6690 |
1.7183 |
1.7183 |
-0.0493 |
-2.95% |
| 2026-08-17 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.7183 |
1.7183 |
1.6724 |
1.6724 |
0.0459 |
2.67% |
| 2026-08-14 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.6724 |
1.6724 |
1.6611 |
1.6611 |
0.0113 |
0.68% |
| 2026-08-13 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.6611 |
1.6611 |
1.6682 |
1.6682 |
-0.0071 |
-0.43% |
| 2026-08-12 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.6682 |
1.6682 |
1.6290 |
1.6290 |
0.0392 |
2.35% |
| 2026-08-11 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.6290 |
1.6290 |
1.6395 |
1.6395 |
-0.0105 |
-0.64% |
|
|
| 2026-08-10 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.6395 |
1.6395 |
1.6681 |
1.6681 |
-0.0286 |
-1.74% |
| 2026-08-07 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.6681 |
1.6681 |
1.6243 |
1.6243 |
0.0438 |
2.63% |
| 2026-08-06 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.6243 |
1.6243 |
1.6155 |
1.6155 |
0.0088 |
0.54% |
| 2026-08-05 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.6155 |
1.6155 |
1.6054 |
1.6054 |
0.0101 |
0.63% |
| 2026-08-04 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.6054 |
1.6054 |
1.5520 |
1.5520 |
0.0534 |
3.33% |
| 2026-08-03 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.5520 |
1.5520 |
1.5504 |
1.5504 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-07-31 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.5504 |
1.5504 |
1.5232 |
1.5232 |
0.0272 |
1.75% |
| 2026-07-30 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.5232 |
1.5232 |
1.5450 |
1.5450 |
-0.0218 |
-1.43% |
| 2026-07-29 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.5450 |
1.5450 |
1.5716 |
1.5716 |
-0.0266 |
-1.72% |
| 2026-07-28 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.5716 |
1.5716 |
1.6592 |
1.6592 |
-0.0876 |
-5.57% |
| 2026-07-27 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.6592 |
1.6592 |
1.6459 |
1.6459 |
0.0133 |
0.81% |
| 2026-07-24 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.6459 |
1.6459 |
1.6853 |
1.6853 |
-0.0394 |
-2.39% |
| 2026-07-23 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.6853 |
1.6853 |
1.7108 |
1.7108 |
-0.0255 |
-1.51% |
| 2026-07-22 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.7108 |
1.7108 |
1.7483 |
1.7483 |
-0.0375 |
-2.19% |
| 2026-07-21 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.7483 |
1.7483 |
1.6110 |
1.6110 |
0.1373 |
7.85% |
| 2026-07-20 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.6110 |
1.6110 |
1.6263 |
1.6263 |
-0.0153 |
-0.94% |
| 2026-07-17 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.6263 |
1.6263 |
1.7374 |
1.7374 |
-0.1111 |
-6.83% |
| 2026-07-16 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.7374 |
1.7374 |
1.8093 |
1.8093 |
-0.0719 |
-4.14% |
| 2026-07-15 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.8093 |
1.8093 |
1.8311 |
1.8311 |
-0.0218 |
-1.20% |
| 2026-07-14 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.8311 |
1.8311 |
1.7910 |
1.7910 |
0.0401 |
2.19% |
| 2026-07-13 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.7910 |
1.7910 |
1.8600 |
1.8600 |
-0.0690 |
-3.85% |
| 2026-07-10 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.8600 |
1.8600 |
1.9340 |
1.9340 |
-0.0740 |
-3.98% |
| 2026-07-09 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.9340 |
1.9340 |
1.8634 |
1.8634 |
0.0706 |
3.65% |
| 2026-07-08 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.8634 |
1.8634 |
1.8620 |
1.8620 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-07-07 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.8620 |
1.8620 |
1.9208 |
1.9208 |
-0.0588 |
-3.16% |
| 2026-07-06 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.9208 |
1.9208 |
1.9300 |
1.9300 |
-0.0092 |
-0.48% |
| 2026-07-03 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.9300 |
1.9300 |
1.9275 |
1.9275 |
0.0025 |
0.13% |
| 2026-07-02 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.9275 |
1.9275 |
2.0944 |
2.0944 |
-0.1669 |
-8.66% |
| 2026-07-01 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
2.0944 |
2.0944 |
2.1761 |
2.1761 |
-0.0817 |
-3.90% |
| 2026-06-30 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
2.1761 |
2.1761 |
2.1118 |
2.1118 |
0.0643 |
2.95% |
| 2026-06-29 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
2.1118 |
2.1118 |
2.0571 |
2.0571 |
0.0547 |
2.59% |
| 2026-06-26 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
2.0571 |
2.0571 |
2.1320 |
2.1320 |
-0.0749 |
-3.64% |
| 2026-06-25 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
2.1320 |
2.1320 |
2.0551 |
2.0551 |
0.0769 |
3.61% |
| 2026-06-24 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
2.0551 |
2.0551 |
2.0388 |
2.0388 |
0.0163 |
0.80% |
| 2026-06-23 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
2.0388 |
2.0388 |
2.1725 |
2.1725 |
-0.1337 |
-6.56% |
| 2026-06-22 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
2.1725 |
2.1725 |
2.0772 |
2.0772 |
0.0953 |
4.39% |
| 2026-06-18 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
2.0772 |
2.0772 |
2.0213 |
2.0213 |
0.0559 |
2.69% |
| 2026-06-17 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
2.0213 |
2.0213 |
1.9938 |
1.9938 |
0.0275 |
1.36% |
| 2026-06-16 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.9938 |
1.9938 |
2.0505 |
2.0505 |
-0.0567 |
-2.84% |
