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易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)基金净值查询(019156)

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今天最新净值 1.6108 0.0021 0.13% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.5190 0.0086 0.5709% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6108
成立日期：2023-09-05
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：5.1893亿
最近资产：1.18亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张清华

近一周易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)(019156)基金累计收益率0.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5614	1.5614	1.6108	1.6108	-0.0494	-3.16%
2026-09-11	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.6108	1.6108	1.6087	1.6087	0.0021	0.13%
2026-09-10	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.6087	1.6087	1.6355	1.6355	-0.0268	-1.67%
2026-09-09	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.6355	1.6355	1.6328	1.6328	0.0027	0.17%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.3034	0.50%
华夏新时代混合(QDII)(人民币)	2.0534	0.47%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2346	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2310	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.5872	0.11%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5631	0.11%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3236	-0.01%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3151	-0.02%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3237	-0.02%
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.1972	-0.05%