易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)基金净值查询(019156)
今天最新净值
1.6108
0.0021 0.13%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.5190
0.0086 0.5709%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6108
- 成立日期：2023-09-05
- 基金类型：QDII-混合灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.1893亿
- 最近资产：1.18亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张清华
近一年易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)基金净值查询
近一年,易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)(019156)基金累计收益率26.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.5614 |
1.5614 |
1.6108 |
1.6108 |
-0.0494 |
-3.16% |
| 2026-09-11 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.6108 |
1.6108 |
1.6087 |
1.6087 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-09-10 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.6087 |
1.6087 |
1.6355 |
1.6355 |
-0.0268 |
-1.67% |
| 2026-09-09 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.6355 |
1.6355 |
1.6328 |
1.6328 |
0.0027 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.6328 |
1.6328 |
1.6180 |
1.6180 |
0.0148 |
0.91% |
| 2026-09-07 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.6180 |
1.6180 |
1.5963 |
1.5963 |
0.0217 |
1.34% |
| 2026-09-04 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.5963 |
1.5963 |
1.5876 |
1.5876 |
0.0087 |
0.55% |
| 2026-09-03 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.5876 |
1.5876 |
1.5810 |
1.5810 |
0.0066 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.5810 |
1.5810 |
1.5881 |
1.5881 |
-0.0071 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.5881 |
1.5881 |
1.6201 |
1.6201 |
-0.0320 |
-2.01% |
|
|
| 2026-08-31 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.6201 |
1.6201 |
1.6075 |
1.6075 |
0.0126 |
0.78% |
| 2026-08-28 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.6075 |
1.6075 |
1.6368 |
1.6368 |
-0.0293 |
-1.82% |
| 2026-08-27 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.6368 |
1.6368 |
1.6040 |
1.6040 |
0.0328 |
2.00% |
| 2026-08-26 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.6040 |
1.6040 |
1.5864 |
1.5864 |
0.0176 |
1.10% |
| 2026-08-25 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.5864 |
1.5864 |
1.5717 |
1.5717 |
0.0147 |
0.93% |
| 2026-08-24 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.5717 |
1.5717 |
1.6248 |
1.6248 |
-0.0531 |
-3.38% |
| 2026-08-21 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.6248 |
1.6248 |
1.6125 |
1.6125 |
0.0123 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.6125 |
1.6125 |
1.5978 |
1.5978 |
0.0147 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.5978 |
1.5978 |
1.6690 |
1.6690 |
-0.0712 |
-4.46% |
| 2026-08-18 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.6690 |
1.6690 |
1.7183 |
1.7183 |
-0.0493 |
-2.95% |
| 2026-08-17 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.7183 |
1.7183 |
1.6724 |
1.6724 |
0.0459 |
2.67% |
| 2026-08-14 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.6724 |
1.6724 |
1.6611 |
1.6611 |
0.0113 |
0.68% |
| 2026-08-13 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.6611 |
1.6611 |
1.6682 |
1.6682 |
-0.0071 |
-0.43% |
| 2026-08-12 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.6682 |
1.6682 |
1.6290 |
1.6290 |
0.0392 |
2.35% |
| 2026-08-11 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.6290 |
1.6290 |
1.6395 |
1.6395 |
-0.0105 |
-0.64% |
|
|
| 2026-08-10 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.6395 |
1.6395 |
1.6681 |
1.6681 |
-0.0286 |
-1.74% |
| 2026-08-07 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.6681 |
1.6681 |
1.6243 |
1.6243 |
0.0438 |
2.63% |
| 2026-08-06 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.6243 |
1.6243 |
1.6155 |
1.6155 |
0.0088 |
0.54% |
| 2026-08-05 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.6155 |
1.6155 |
1.6054 |
1.6054 |
0.0101 |
0.63% |
| 2026-08-04 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.6054 |
1.6054 |
1.5520 |
1.5520 |
0.0534 |
3.33% |
| 2026-08-03 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.5520 |
1.5520 |
1.5504 |
1.5504 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-07-31 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.5504 |
1.5504 |
1.5232 |
1.5232 |
0.0272 |
1.75% |
| 2026-07-30 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.5232 |
1.5232 |
1.5450 |
1.5450 |
-0.0218 |
-1.43% |
| 2026-07-29 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.5450 |
1.5450 |
1.5716 |
1.5716 |
-0.0266 |
-1.72% |
| 2026-07-28 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.5716 |
1.5716 |
1.6592 |
1.6592 |
-0.0876 |
-5.57% |
| 2026-07-27 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.6592 |
1.6592 |
1.6459 |
1.6459 |
0.0133 |
0.81% |
| 2026-07-24 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.6459 |
1.6459 |
1.6853 |
1.6853 |
-0.0394 |
-2.39% |
| 2026-07-23 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.6853 |
1.6853 |
1.7108 |
1.7108 |
-0.0255 |
-1.51% |
| 2026-07-22 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.7108 |
1.7108 |
1.7483 |
1.7483 |
-0.0375 |
-2.19% |
| 2026-07-21 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.7483 |
1.7483 |
1.6110 |
1.6110 |
0.1373 |
7.85% |
| 2026-07-20 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.6110 |
1.6110 |
1.6263 |
1.6263 |
-0.0153 |
-0.94% |
| 2026-07-17 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.6263 |
1.6263 |
1.7374 |
1.7374 |
-0.1111 |
-6.83% |
| 2026-07-16 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.7374 |
1.7374 |
1.8093 |
1.8093 |
-0.0719 |
-4.14% |
| 2026-07-15 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.8093 |
1.8093 |
1.8311 |
1.8311 |
-0.0218 |
-1.20% |
| 2026-07-14 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.8311 |
1.8311 |
1.7910 |
1.7910 |
0.0401 |
2.19% |
| 2026-07-13 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.7910 |
1.7910 |
1.8600 |
1.8600 |
-0.0690 |
-3.85% |
| 2026-07-10 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.8600 |
1.8600 |
1.9340 |
1.9340 |
-0.0740 |
-3.98% |
| 2026-07-09 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.9340 |
1.9340 |
1.8634 |
1.8634 |
0.0706 |
3.65% |
| 2026-07-08 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.8634 |
1.8634 |
1.8620 |
1.8620 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-07-07 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.8620 |
1.8620 |
1.9208 |
1.9208 |
-0.0588 |
-3.16% |
| 2026-07-06 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.9208 |
1.9208 |
1.9300 |
1.9300 |
-0.0092 |
-0.48% |
| 2026-07-03 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.9300 |
1.9300 |
1.9275 |
1.9275 |
0.0025 |
0.13% |
| 2026-07-02 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.9275 |
1.9275 |
2.0944 |
2.0944 |
-0.1669 |
-8.66% |
| 2026-07-01 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
2.0944 |
2.0944 |
2.1761 |
2.1761 |
-0.0817 |
-3.90% |
| 2026-06-30 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
2.1761 |
2.1761 |
2.1118 |
2.1118 |
0.0643 |
2.95% |
| 2026-06-29 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
2.1118 |
2.1118 |
2.0571 |
2.0571 |
0.0547 |
2.59% |
| 2026-06-26 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
2.0571 |
2.0571 |
2.1320 |
2.1320 |
-0.0749 |
-3.64% |
| 2026-06-25 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
2.1320 |
2.1320 |
2.0551 |
2.0551 |
0.0769 |
3.61% |
| 2026-06-24 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
2.0551 |
2.0551 |
2.0388 |
2.0388 |
0.0163 |
0.80% |
| 2026-06-23 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
2.0388 |
2.0388 |
2.1725 |
2.1725 |
-0.1337 |
-6.56% |
| 2026-06-22 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
2.1725 |
2.1725 |
2.0772 |
2.0772 |
0.0953 |
4.39% |
| 2026-06-18 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
2.0772 |
2.0772 |
2.0213 |
2.0213 |
0.0559 |
2.69% |
| 2026-06-17 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
2.0213 |
2.0213 |
1.9938 |
1.9938 |
0.0275 |
1.36% |
| 2026-06-16 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.9938 |
1.9938 |
2.0505 |
2.0505 |
-0.0567 |
-2.84% |
| 2026-06-15 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
2.0505 |
2.0505 |
1.9420 |
1.9420 |
0.1085 |
5.29% |
| 2026-06-12 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.9420 |
1.9420 |
1.9332 |
1.9332 |
0.0088 |
0.46% |
| 2026-06-11 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.9332 |
1.9332 |
1.8778 |
1.8778 |
0.0554 |
2.87% |
| 2026-06-10 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.8778 |
1.8778 |
1.9156 |
1.9156 |
-0.0378 |
-2.01% |
| 2026-06-09 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.9156 |
1.9156 |
1.9173 |
1.9173 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2026-06-08 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.9173 |
1.9173 |
1.9149 |
1.9149 |
0.0024 |
0.13% |
| 2026-06-05 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.9149 |
1.9149 |
2.0566 |
2.0566 |
-0.1417 |
-7.40% |
| 2026-06-04 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
2.0566 |
2.0566 |
2.0720 |
2.0720 |
-0.0154 |
-0.74% |
| 2026-06-03 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
2.0720 |
2.0720 |
2.0540 |
2.0540 |
0.0180 |
0.87% |
| 2026-06-02 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
2.0540 |
2.0540 |
1.9845 |
1.9845 |
0.0695 |
3.38% |
| 2026-06-01 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.9845 |
1.9845 |
2.0050 |
2.0050 |
-0.0205 |
-1.03% |
| 2026-05-29 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
2.0050 |
2.0050 |
2.0485 |
2.0485 |
-0.0435 |
-2.17% |
| 2026-05-28 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
2.0485 |
2.0485 |
2.0443 |
2.0443 |
0.0042 |
0.21% |
| 2026-05-27 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
2.0443 |
2.0443 |
2.0630 |
2.0630 |
-0.0187 |
-0.91% |
| 2026-05-26 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
2.0630 |
2.0630 |
2.0539 |
2.0539 |
0.0091 |
0.44% |
| 2026-05-25 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
2.0539 |
2.0539 |
2.0398 |
2.0398 |
0.0141 |
0.69% |
| 2026-05-22 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
2.0398 |
2.0398 |
1.9724 |
1.9724 |
0.0674 |
3.30% |
| 2026-05-21 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.9724 |
1.9724 |
1.9688 |
1.9688 |
0.0036 |
0.18% |
| 2026-05-20 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.9688 |
1.9688 |
1.9463 |
1.9463 |
0.0225 |
1.14% |
| 2026-05-19 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.9463 |
1.9463 |
1.9350 |
1.9350 |
0.0113 |
0.58% |
| 2026-05-18 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.9350 |
1.9350 |
1.9747 |
1.9747 |
-0.0397 |
-2.05% |
| 2026-05-15 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.9747 |
1.9747 |
2.0268 |
2.0268 |
-0.0521 |
-2.64% |
| 2026-05-14 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
2.0268 |
2.0268 |
2.0656 |
2.0656 |
-0.0388 |
-1.91% |
| 2026-05-13 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
2.0656 |
2.0656 |
1.9970 |
1.9970 |
0.0686 |
3.32% |
| 2026-05-12 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.9970 |
1.9970 |
2.0219 |
2.0219 |
-0.0249 |
-1.25% |
| 2026-05-11 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
2.0219 |
2.0219 |
1.9506 |
1.9506 |
0.0713 |
3.53% |
| 2026-05-08 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.9506 |
1.9506 |
1.9096 |
1.9096 |
0.0410 |
2.10% |
| 2026-05-07 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.9096 |
1.9096 |
1.9024 |
1.9024 |
0.0072 |
0.38% |
| 2026-04-29 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.7444 |
1.7444 |
1.7145 |
1.7145 |
0.0299 |
1.71% |
| 2026-04-28 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.7145 |
1.7145 |
1.7564 |
1.7564 |
-0.0419 |
-2.44% |
| 2026-04-27 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.7564 |
1.7564 |
1.7561 |
1.7561 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.7561 |
1.7561 |
1.7374 |
1.7374 |
0.0187 |
1.06% |
| 2026-04-23 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.7374 |
1.7374 |
1.7768 |
1.7768 |
-0.0394 |
-2.27% |
| 2026-04-22 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.7768 |
1.7768 |
1.7272 |
1.7272 |
0.0496 |
2.79% |
| 2026-04-21 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.7272 |
1.7272 |
1.7271 |
1.7271 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.7271 |
1.7271 |
1.7191 |
1.7191 |
0.0080 |
0.47% |
| 2026-04-17 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.7191 |
1.7191 |
1.7123 |
1.7123 |
0.0068 |
0.40% |
| 2026-04-16 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.7123 |
1.7123 |
1.6515 |
1.6515 |
0.0608 |
3.55% |
| 2026-04-15 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.6515 |
1.6515 |
1.6778 |
1.6778 |
-0.0263 |
-1.59% |
| 2026-04-14 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.6778 |
1.6778 |
1.6576 |
1.6576 |
0.0202 |
1.20% |
| 2026-04-13 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.6576 |
1.6576 |
1.6512 |
1.6512 |
0.0064 |
0.39% |
| 2026-04-10 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.6512 |
1.6512 |
1.6538 |
1.6538 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2026-04-09 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.6538 |
1.6538 |
1.6218 |
1.6218 |
0.0320 |
1.93% |
| 2026-04-08 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.6218 |
1.6218 |
1.5297 |
1.5297 |
0.0921 |
5.68% |
| 2026-04-07 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.5297 |
1.5297 |
1.5262 |
1.5262 |
0.0035 |
0.23% |
| 2026-04-03 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.5262 |
1.5262 |
1.5226 |
1.5226 |
0.0036 |
0.24% |
| 2026-04-02 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.5226 |
1.5226 |
1.5261 |
1.5261 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2026-04-01 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.5261 |
1.5261 |
1.4869 |
1.4869 |
0.0392 |
2.57% |
| 2026-03-31 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.4869 |
1.4869 |
1.4785 |
1.4785 |
0.0084 |
0.57% |
| 2026-03-30 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.4785 |
1.4785 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0115 |
-0.77% |
| 2026-03-27 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.4900 |
1.4900 |
1.4851 |
1.4851 |
0.0049 |
0.33% |
| 2026-03-26 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.4851 |
1.4851 |
1.5478 |
1.5478 |
-0.0627 |
-4.22% |
| 2026-03-25 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.5478 |
1.5478 |
1.5179 |
1.5179 |
0.0299 |
1.93% |
| 2026-03-24 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.5179 |
1.5179 |
1.4689 |
1.4689 |
0.0490 |
3.23% |
| 2026-03-23 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.4689 |
1.4689 |
1.4854 |
1.4854 |
-0.0165 |
-1.12% |
| 2026-03-20 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.4854 |
1.4854 |
1.5206 |
1.5206 |
-0.0352 |
-2.37% |
| 2026-03-19 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.5206 |
1.5206 |
1.5347 |
1.5347 |
-0.0141 |
-0.92% |
| 2026-03-18 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.5347 |
1.5347 |
1.4864 |
1.4864 |
0.0483 |
3.15% |
| 2026-03-17 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.4864 |
1.4864 |
1.5104 |
1.5104 |
-0.0240 |
-1.61% |
| 2026-03-16 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.5104 |
1.5104 |
1.4975 |
1.4975 |
0.0129 |
0.86% |
| 2026-03-13 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.4975 |
1.4975 |
1.5092 |
1.5092 |
-0.0117 |
-0.78% |
| 2026-03-12 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.5092 |
1.5092 |
1.5426 |
1.5426 |
-0.0334 |
-2.21% |
| 2026-03-11 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.5426 |
1.5426 |
1.5526 |
1.5526 |
-0.0100 |
-0.64% |
| 2026-03-10 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.5526 |
1.5526 |
1.4833 |
1.4833 |
0.0693 |
4.46% |
| 2026-03-09 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.4833 |
1.4833 |
1.4427 |
1.4427 |
0.0406 |
2.74% |
| 2026-03-06 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.4427 |
1.4427 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0433 |
-3.00% |
| 2026-03-05 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.4860 |
1.4860 |
1.4897 |
1.4897 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2026-03-04 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.4897 |
1.4897 |
1.4958 |
1.4958 |
-0.0061 |
-0.41% |
| 2026-03-03 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.4958 |
1.4958 |
1.5584 |
1.5584 |
-0.0626 |
-4.19% |
| 2026-03-02 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.5584 |
1.5584 |
1.5335 |
1.5335 |
0.0249 |
1.60% |
| 2026-02-27 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.5335 |
1.5335 |
1.5332 |
1.5332 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.5332 |
1.5332 |
1.5372 |
1.5372 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2026-02-25 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.5372 |
1.5372 |
1.5254 |
1.5254 |
0.0118 |
0.77% |
| 2026-02-24 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.5254 |
1.5254 |
1.4586 |
1.4586 |
0.0668 |
4.38% |
| 2026-02-13 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.4586 |
1.4586 |
1.4573 |
1.4573 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-02-12 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.4573 |
1.4573 |
1.4436 |
1.4436 |
0.0137 |
0.94% |
| 2026-02-11 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.4436 |
1.4436 |
1.4359 |
1.4359 |
0.0077 |
0.54% |
| 2026-02-10 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.4359 |
1.4359 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0071 |
-0.49% |
| 2026-02-09 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.4430 |
1.4430 |
1.4158 |
1.4158 |
0.0272 |
1.88% |
| 2026-02-06 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.4158 |
1.4158 |
1.3994 |
1.3994 |
0.0164 |
1.16% |
| 2026-02-05 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.3994 |
1.3994 |
1.4091 |
1.4091 |
-0.0097 |
-0.69% |
| 2026-02-04 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.4091 |
1.4091 |
1.4436 |
1.4436 |
-0.0345 |
-2.45% |
| 2026-02-03 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.4436 |
1.4436 |
1.4301 |
1.4301 |
0.0135 |
0.94% |
| 2026-02-02 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.4301 |
1.4301 |
1.4335 |
1.4335 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2026-01-30 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.4335 |
1.4335 |
1.4578 |
1.4578 |
-0.0243 |
-1.70% |
| 2026-01-29 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.4578 |
1.4578 |
1.4642 |
1.4642 |
-0.0064 |
-0.44% |
| 2026-01-28 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.4642 |
1.4642 |
1.4315 |
1.4315 |
0.0327 |
2.23% |
| 2026-01-27 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.4315 |
1.4315 |
1.3855 |
1.3855 |
0.0460 |
3.21% |
| 2026-01-26 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.3855 |
1.3855 |
1.3908 |
1.3908 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2026-01-23 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.3908 |
1.3908 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0092 |
-0.66% |
| 2026-01-22 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.4000 |
1.4000 |
1.4025 |
1.4025 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-01-21 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.4025 |
1.4025 |
1.3776 |
1.3776 |
0.0249 |
1.78% |
| 2026-01-20 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.3776 |
1.3776 |
1.3783 |
1.3783 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-01-19 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.3783 |
1.3783 |
1.3944 |
1.3944 |
-0.0161 |
-1.17% |
| 2026-01-16 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.3944 |
1.3944 |
1.3762 |
1.3762 |
0.0182 |
1.31% |
| 2026-01-15 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.3762 |
1.3762 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0042 |
0.31% |
| 2026-01-14 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.3720 |
1.3720 |
1.3771 |
1.3771 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2026-01-13 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.3771 |
1.3771 |
1.3755 |
1.3755 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-01-12 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.3755 |
1.3755 |
1.3525 |
1.3525 |
0.0230 |
1.67% |
| 2026-01-09 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.3525 |
1.3525 |
1.3062 |
1.3062 |
0.0463 |
3.42% |
| 2026-01-08 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.3062 |
1.3062 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0187 |
-1.43% |
| 2026-01-07 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.3249 |
1.3249 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-01-06 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.3267 |
1.3267 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0232 |
1.75% |
| 2026-01-05 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.3035 |
1.3035 |
1.2719 |
1.2719 |
0.0316 |
2.42% |
| 2025-12-31 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2719 |
1.2719 |
1.2825 |
1.2825 |
-0.0106 |
-0.83% |
| 2025-12-30 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2825 |
1.2825 |
1.2809 |
1.2809 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-12-29 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2809 |
1.2809 |
1.2927 |
1.2927 |
-0.0118 |
-0.92% |
| 2025-12-26 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2927 |
1.2927 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-12-25 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2959 |
1.2959 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-12-24 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2980 |
1.2980 |
1.2912 |
1.2912 |
0.0068 |
0.53% |
| 2025-12-23 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2912 |
1.2912 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0059 |
0.46% |
| 2025-12-22 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2853 |
1.2853 |
1.2673 |
1.2673 |
0.0180 |
1.40% |
| 2025-12-19 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2673 |
1.2673 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0231 |
1.82% |
| 2025-12-18 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2442 |
1.2442 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0097 |
0.78% |
| 2025-12-17 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2345 |
1.2345 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2025-12-16 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2394 |
1.2394 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0161 |
-1.30% |
| 2025-12-15 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2555 |
1.2555 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0167 |
-1.33% |
| 2025-12-12 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2722 |
1.2722 |
1.2923 |
1.2923 |
-0.0201 |
-1.58% |
| 2025-12-11 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2923 |
1.2923 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0114 |
-0.88% |
| 2025-12-10 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.3037 |
1.3037 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0130 |
1.00% |
| 2025-12-09 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2907 |
1.2907 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2907 |
1.2907 |
1.2892 |
1.2892 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2892 |
1.2892 |
1.2787 |
1.2787 |
0.0105 |
0.82% |
| 2025-12-04 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2787 |
1.2787 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0045 |
0.35% |
| 2025-12-03 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2742 |
1.2742 |
1.2831 |
1.2831 |
-0.0089 |
-0.69% |
| 2025-12-02 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2831 |
1.2831 |
1.2869 |
1.2869 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2869 |
1.2869 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2865 |
1.2865 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0105 |
0.82% |
| 2025-11-27 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2760 |
1.2760 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2761 |
1.2761 |
1.2718 |
1.2718 |
0.0043 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2718 |
1.2718 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0072 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2646 |
1.2646 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0367 |
2.90% |
| 2025-11-21 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2279 |
1.2279 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0212 |
-1.73% |
| 2025-11-20 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2491 |
1.2491 |
1.2767 |
1.2767 |
-0.0276 |
-2.21% |
| 2025-11-19 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2767 |
1.2767 |
1.2666 |
1.2666 |
0.0101 |
0.80% |
| 2025-11-18 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2666 |
1.2666 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.0241 |
-1.90% |
| 2025-11-17 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2907 |
1.2907 |
1.2948 |
1.2948 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2025-11-14 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2948 |
1.2948 |
1.3116 |
1.3116 |
-0.0168 |
-1.30% |
| 2025-11-13 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.3116 |
1.3116 |
1.3204 |
1.3204 |
-0.0088 |
-0.67% |
| 2025-11-12 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.3204 |
1.3204 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0073 |
0.56% |
| 2025-11-11 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.3131 |
1.3131 |
1.3192 |
1.3192 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2025-11-10 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.3192 |
1.3192 |
1.2867 |
1.2867 |
0.0325 |
2.46% |
| 2025-11-07 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2867 |
1.2867 |
1.2872 |
1.2872 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2872 |
1.2872 |
1.2772 |
1.2772 |
0.0100 |
0.78% |
| 2025-11-05 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2772 |
1.2772 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0174 |
1.36% |
| 2025-11-04 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2598 |
1.2598 |
1.2912 |
1.2912 |
-0.0314 |
-2.49% |
| 2025-11-03 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2912 |
1.2912 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2903 |
1.2903 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2898 |
1.2898 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0082 |
-0.63% |
| 2025-10-29 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2980 |
1.2980 |
1.2804 |
1.2804 |
0.0176 |
1.36% |
| 2025-10-28 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2804 |
1.2804 |
1.2961 |
1.2961 |
-0.0157 |
-1.23% |
| 2025-10-27 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2961 |
1.2961 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0096 |
0.75% |
| 2025-10-24 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2865 |
1.2865 |
1.2705 |
1.2705 |
0.0160 |
1.24% |
| 2025-10-23 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2705 |
1.2705 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-10-22 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2677 |
1.2677 |
1.2848 |
1.2848 |
-0.0171 |
-1.35% |
| 2025-10-21 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2848 |
1.2848 |
1.2851 |
1.2851 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-20 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2851 |
1.2851 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0111 |
0.87% |
| 2025-10-17 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2740 |
1.2740 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0192 |
-1.51% |
| 2025-10-16 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2932 |
1.2932 |
1.2927 |
1.2927 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2927 |
1.2927 |
1.2678 |
1.2678 |
0.0249 |
1.93% |
| 2025-10-14 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2678 |
1.2678 |
1.2971 |
1.2971 |
-0.0293 |
-2.31% |
| 2025-10-13 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2971 |
1.2971 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0120 |
0.93% |
| 2025-09-29 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2879 |
1.2879 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0214 |
1.69% |
| 2025-09-26 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2665 |
1.2665 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0101 |
-0.79% |
| 2025-09-25 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2766 |
1.2766 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2778 |
1.2778 |
1.2671 |
1.2671 |
0.0107 |
0.84% |
| 2025-09-23 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2671 |
1.2671 |
1.2769 |
1.2769 |
-0.0098 |
-0.77% |
| 2025-09-22 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2769 |
1.2769 |
1.2794 |
1.2794 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-09-17 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2855 |
1.2855 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0045 |
0.35% |
| 2025-09-16 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2810 |
1.2810 |
1.2838 |
1.2838 |
-0.0028 |
-0.22% |
