易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)基金净值查询(019156)

今天最新净值 1.6108 0.0021 0.13% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.5190 0.0086 0.5709% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6108
成立日期：2023-09-05
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：5.1893亿
最近资产：1.18亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张清华

近一月易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)(019156)基金累计收益率-1.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5614	1.5614	1.6108	1.6108	-0.0494	-3.16%
2026-09-11	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.6108	1.6108	1.6087	1.6087	0.0021	0.13%
2026-09-10	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.6087	1.6087	1.6355	1.6355	-0.0268	-1.67%
2026-09-09	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.6355	1.6355	1.6328	1.6328	0.0027	0.17%
2026-09-08	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.6328	1.6328	1.6180	1.6180	0.0148	0.91%
2026-09-07	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.6180	1.6180	1.5963	1.5963	0.0217	1.34%
2026-09-04	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5963	1.5963	1.5876	1.5876	0.0087	0.55%
2026-09-03	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5876	1.5876	1.5810	1.5810	0.0066	0.42%
2026-09-02	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5810	1.5810	1.5881	1.5881	-0.0071	-0.45%
2026-09-01	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5881	1.5881	1.6201	1.6201	-0.0320	-2.01%

2026-08-31	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.6201	1.6201	1.6075	1.6075	0.0126	0.78%
2026-08-28	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.6075	1.6075	1.6368	1.6368	-0.0293	-1.82%
2026-08-27	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.6368	1.6368	1.6040	1.6040	0.0328	2.00%
2026-08-26	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.6040	1.6040	1.5864	1.5864	0.0176	1.10%
2026-08-25	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5864	1.5864	1.5717	1.5717	0.0147	0.93%
2026-08-24	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5717	1.5717	1.6248	1.6248	-0.0531	-3.38%
2026-08-21	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.6248	1.6248	1.6125	1.6125	0.0123	0.76%
2026-08-20	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.6125	1.6125	1.5978	1.5978	0.0147	0.92%
2026-08-19	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5978	1.5978	1.6690	1.6690	-0.0712	-4.46%
2026-08-18	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.6690	1.6690	1.7183	1.7183	-0.0493	-2.95%
2026-08-17	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.7183	1.7183	1.6724	1.6724	0.0459	2.67%

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基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
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易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
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