富国腾享回报6个月滚动持有E(富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E)基金净值查询(019148)
今天最新净值
1.3327
0.0009 0.07%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2470
0.0008 0.0653%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3327
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0574亿
- 最近资产：2.20亿
- 基金公司：
- 基金经理：朱晨杰 宁丰
近一月富国腾享回报6个月滚动持有E|富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E基金净值查询
近一月,富国腾享回报6个月滚动持有E(019148)基金累计收益率-1.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.3407 |
1.3407 |
1.3327 |
1.3327 |
0.0080 |
0.60% |
| 2026-09-15 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.3327 |
1.3327 |
1.3318 |
1.3318 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.3318 |
1.3318 |
1.3349 |
1.3349 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.3349 |
1.3349 |
1.3389 |
1.3389 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.3389 |
1.3389 |
1.3398 |
1.3398 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.3398 |
1.3398 |
1.3391 |
1.3391 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.3391 |
1.3391 |
1.3402 |
1.3402 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.3402 |
1.3402 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0099 |
0.74% |
| 2026-09-04 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.3303 |
1.3303 |
1.3373 |
1.3373 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2026-09-03 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.3373 |
1.3373 |
1.3371 |
1.3371 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.3371 |
1.3371 |
1.3449 |
1.3449 |
-0.0078 |
-0.58% |
| 2026-09-01 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.3449 |
1.3449 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0091 |
-0.67% |
| 2026-08-31 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.3540 |
1.3540 |
1.3474 |
1.3474 |
0.0066 |
0.49% |
| 2026-08-28 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.3474 |
1.3474 |
1.3517 |
1.3517 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.3517 |
1.3517 |
1.3401 |
1.3401 |
0.0116 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.3401 |
1.3401 |
1.3367 |
1.3367 |
0.0034 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.3367 |
1.3367 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.3378 |
1.3378 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.0119 |
-0.88% |
| 2026-08-21 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.3497 |
1.3497 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0067 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.3430 |
1.3430 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.3435 |
1.3435 |
1.3722 |
1.3722 |
-0.0287 |
-2.09% |
| 2026-08-18 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.3722 |
1.3722 |
1.3743 |
1.3743 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.3743 |
1.3743 |
1.3556 |
1.3556 |
0.0187 |
1.38% |
