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广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A(广发养老目标2060五年持有(FOF))基金净值查询(018837)

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今天最新净值 1.1769 -0.0084 -0.71% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1769
  • 成立日期：2023-07-26
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5773亿
  • 最近资产：0.75亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：曹建文
近半年广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A|广发养老目标2060五年持有(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A(018837)基金累计收益率-3.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1741 1.1741 1.1769 1.1769 -0.0028 -0.24%
2026-09-14 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1769 1.1769 1.1853 1.1853 -0.0084 -0.71%
2026-09-11 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1853 1.1853 1.1963 1.1963 -0.0110 -0.92%
2026-09-10 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1963 1.1963 1.2054 1.2054 -0.0091 -0.76%
2026-09-09 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2054 1.2054 1.2039 1.2039 0.0015 0.12%
2026-09-08 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2039 1.2039 1.2076 1.2076 -0.0037 -0.31%
2026-09-07 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2076 1.2076 1.1963 1.1963 0.0113 0.94%
2026-09-04 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1963 1.1963 1.1977 1.1977 -0.0014 -0.12%
2026-09-03 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1977 1.1977 1.1936 1.1936 0.0041 0.34%
2026-09-02 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1936 1.1936 1.2085 1.2085 -0.0149 -1.25%
2026-09-01 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2085 1.2085 1.2168 1.2168 -0.0083 -0.68%
2026-08-31 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2168 1.2168 1.2176 1.2176 -0.0008 -0.07%
2026-08-28 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2176 1.2176 1.2234 1.2234 -0.0058 -0.47%
2026-08-27 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2234 1.2234 1.2103 1.2103 0.0131 1.08%
2026-08-26 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2103 1.2103 1.2019 1.2019 0.0084 0.70%
2026-08-25 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2019 1.2019 1.2024 1.2024 -0.0005 -0.04%
2026-08-24 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2024 1.2024 1.2192 1.2192 -0.0168 -1.40%
2026-08-21 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2192 1.2192 1.2109 1.2109 0.0083 0.69%
2026-08-20 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2109 1.2109 1.2028 1.2028 0.0081 0.67%
2026-08-19 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2028 1.2028 1.2418 1.2418 -0.0390 -3.24%
2026-08-18 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2418 1.2418 1.2473 1.2473 -0.0055 -0.44%
2026-08-17 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2473 1.2473 1.2216 1.2216 0.0257 2.06%
2026-08-14 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2216 1.2216 1.2191 1.2191 0.0025 0.21%
2026-08-13 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2191 1.2191 1.2262 1.2262 -0.0071 -0.58%
2026-08-12 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2262 1.2262 1.2171 1.2171 0.0091 0.75%
2026-08-11 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2171 1.2171 1.2294 1.2294 -0.0123 -1.01%
2026-08-10 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2294 1.2294 1.2221 1.2221 0.0073 0.60%
2026-08-07 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2221 1.2221 1.2077 1.2077 0.0144 1.18%
2026-08-06 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2077 1.2077 1.2090 1.2090 -0.0013 -0.11%
2026-08-05 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2090 1.2090 1.1818 1.1818 0.0272 2.25%
2026-08-04 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1818 1.1818 1.1613 1.1613 0.0205 1.73%
2026-08-03 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1613 1.1613 1.1723 1.1723 -0.0110 -0.94%
2026-07-31 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1723 1.1723 1.1519 1.1519 0.0204 1.74%
2026-07-30 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1519 1.1519 1.1770 1.1770 -0.0251 -2.18%
2026-07-29 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1770 1.1770 1.1714 1.1714 0.0056 0.48%
2026-07-28 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1714 1.1714 1.2076 1.2076 -0.0362 -3.09%
2026-07-27 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2076 1.2076 1.1862 1.1862 0.0214 1.77%
2026-07-24 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1862 1.1862 1.2050 1.2050 -0.0188 -1.58%
2026-07-23 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2050 1.2050 1.2014 1.2014 0.0036 0.30%
2026-07-22 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2014 1.2014 1.2074 1.2074 -0.0060 -0.50%
2026-07-21 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2074 1.2074 1.1649 1.1649 0.0425 3.52%
2026-07-20 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1649 1.1649 1.1676 1.1676 -0.0027 -0.23%
2026-07-17 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1676 1.1676 1.2146 1.2146 -0.0470 -4.03%
2026-07-16 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2146 1.2146 1.2355 1.2355 -0.0209 -1.72%
2026-07-15 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2355 1.2355 1.2455 1.2455 -0.0100 -0.80%
2026-07-14 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2455 1.2455 1.2317 1.2317 0.0138 1.11%
2026-07-13 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2317 1.2317 1.2704 1.2704 -0.0387 -3.14%
2026-07-10 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2704 1.2704 1.2881 1.2881 -0.0177 -1.39%
2026-07-09 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2881 1.2881 1.2611 1.2611 0.0270 2.10%
2026-07-08 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2611 1.2611 1.2663 1.2663 -0.0052 -0.41%
2026-07-07 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2663 1.2663 1.2778 1.2778 -0.0115 -0.90%
2026-07-06 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2778 1.2778 1.2816 1.2816 -0.0038 -0.30%
2026-07-03 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2816 1.2816 1.2713 1.2713 0.0103 0.81%
2026-07-02 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2713 1.2713 1.3030 1.3030 -0.0317 -2.49%
2026-07-01 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3030 1.3030 1.3055 1.3055 -0.0025 -0.19%
2026-06-30 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3055 1.3055 1.2869 1.2869 0.0186 1.42%
2026-06-29 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2869 1.2869 1.2688 1.2688 0.0181 1.41%
2026-06-26 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2688 1.2688 1.2907 1.2907 -0.0219 -1.73%
2026-06-25 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2907 1.2907 1.2838 1.2838 0.0069 0.54%
2026-06-24 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2838 1.2838 1.2702 1.2702 0.0136 1.06%
2026-06-23 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2702 1.2702 1.3002 1.3002 -0.0300 -2.36%
2026-06-22 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3002 1.3002 1.2813 1.2813 0.0189 1.45%
2026-06-18 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2813 1.2813 1.2747 1.2747 0.0066 0.52%
2026-06-17 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2747 1.2747 1.2616 1.2616 0.0131 1.03%
2026-06-16 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2616 1.2616 1.2609 1.2609 0.0007 0.06%
2026-06-15 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2609 1.2609 1.2295 1.2295 0.0314 2.49%
2026-06-12 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2295 1.2295 1.2176 1.2176 0.0119 0.97%
2026-06-11 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2176 1.2176 1.2215 1.2215 -0.0039 -0.32%
2026-06-10 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2215 1.2215 1.2343 1.2343 -0.0128 -1.04%
2026-06-09 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2343 1.2343 1.2096 1.2096 0.0247 2.00%
2026-06-08 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2096 1.2096 1.2398 1.2398 -0.0302 -2.50%
2026-06-05 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2398 1.2398 1.2561 1.2561 -0.0163 -1.31%
2026-06-04 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2561 1.2561 1.2582 1.2582 -0.0021 -0.17%
2026-06-03 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2582 1.2582 1.2553 1.2553 0.0029 0.23%
2026-06-02 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2553 1.2553 1.2413 1.2413 0.0140 1.12%
2026-06-01 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2413 1.2413 1.2518 1.2518 -0.0105 -0.84%
2026-05-29 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2518 1.2518 1.2698 1.2698 -0.0180 -1.44%
2026-05-28 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2698 1.2698 1.2671 1.2671 0.0027 0.21%
2026-05-27 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2671 1.2671 1.2836 1.2836 -0.0165 -1.30%
2026-05-26 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2836 1.2836 1.2870 1.2870 -0.0034 -0.26%
2026-05-25 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2870 1.2870 1.2721 1.2721 0.0149 1.16%
2026-05-22 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2721 1.2721 1.2563 1.2563 0.0158 1.24%
2026-05-21 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2563 1.2563 1.2797 1.2797 -0.0234 -1.86%
2026-05-20 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2797 1.2797 1.2731 1.2731 0.0066 0.52%
2026-05-19 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2731 1.2731 1.2625 1.2625 0.0106 0.84%
2026-05-18 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2625 1.2625 1.2670 1.2670 -0.0045 -0.36%
2026-05-15 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2670 1.2670 1.2797 1.2797 -0.0127 -1.00%
2026-05-14 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2797 1.2797 1.3010 1.3010 -0.0213 -1.66%
2026-05-13 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.3010 1.3010 1.2877 1.2877 0.0133 1.03%
2026-05-12 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2877 1.2877 1.2893 1.2893 -0.0016 -0.12%
2026-05-11 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2893 1.2893 1.2753 1.2753 0.0140 1.09%
2026-05-08 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2753 1.2753 1.2790 1.2790 -0.0037 -0.29%
2026-05-07 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2790 1.2790 1.2639 1.2639 0.0151 1.19%
2026-05-06 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2639 1.2639 1.2427 1.2427 0.0212 1.68%
2026-04-28 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2248 1.2248 1.2347 1.2347 -0.0099 -0.80%
2026-04-27 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2347 1.2347 1.2297 1.2297 0.0050 0.41%
2026-04-24 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2297 1.2297 1.2333 1.2333 -0.0036 -0.29%
2026-04-23 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2333 1.2333 1.2448 1.2448 -0.0115 -0.93%
2026-04-22 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2448 1.2448 1.2396 1.2396 0.0052 0.42%
2026-04-21 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2396 1.2396 1.2416 1.2416 -0.0020 -0.16%
2026-04-20 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2416 1.2416 1.2347 1.2347 0.0069 0.56%
2026-04-17 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2347 1.2347 1.2356 1.2356 -0.0009 -0.07%
2026-04-16 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2356 1.2356 1.2202 1.2202 0.0154 1.25%
2026-04-15 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2202 1.2202 1.2212 1.2212 -0.0010 -0.08%
2026-04-14 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2212 1.2212 1.2085 1.2085 0.0127 1.04%
2026-04-13 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2085 1.2085 1.2125 1.2125 -0.0040 -0.33%
2026-04-10 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2125 1.2125 1.2020 1.2020 0.0105 0.87%
2026-04-09 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2020 1.2020 1.2079 1.2079 -0.0059 -0.49%
2026-04-08 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2079 1.2079 1.1662 1.1662 0.0417 3.45%
2026-04-07 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1662 1.1662 1.1627 1.1627 0.0035 0.30%
2026-04-03 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1627 1.1627 1.1673 1.1673 -0.0046 -0.39%
2026-04-02 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1673 1.1673 1.1841 1.1841 -0.0168 -1.44%
2026-04-01 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1841 1.1841 1.1631 1.1631 0.0210 1.77%
2026-03-31 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1631 1.1631 1.1743 1.1743 -0.0112 -0.96%
2026-03-30 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1743 1.1743 1.1736 1.1736 0.0007 0.06%
2026-03-27 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1736 1.1736 1.1661 1.1661 0.0075 0.64%
2026-03-26 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1661 1.1661 1.1804 1.1804 -0.0143 -1.23%
2026-03-25 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1804 1.1804 1.1633 1.1633 0.0171 1.45%
2026-03-24 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1633 1.1633 1.1418 1.1418 0.0215 1.85%
2026-03-23 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1418 1.1418 1.1806 1.1806 -0.0388 -3.40%
2026-03-20 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1806 1.1806 1.1916 1.1916 -0.0110 -0.93%
2026-03-19 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.1916 1.1916 1.2176 1.2176 -0.0260 -2.18%
2026-03-18 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2176 1.2176 1.2095 1.2095 0.0081 0.67%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发产业甄选混合A 1.7734 4.32%
广发产业甄选混合C 1.7548 4.32%
广发沪港深价值精选混合C 0.7221 4.30%
广发沪港深价值精选混合A 0.7387 4.29%
芯设计GF 0.6774 3.94%
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广发成长领航一年持有混合C 2.2501 3.68%
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科芯片GF 1.2911 3.58%
广发成长甄选混合A 1.2499 3.51%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9537 1.95%
行业轮动 0.9700 1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9141 1.72%
睿智FOF 0.9319 1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0205 1.63%
行业FOF 1.0389 1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0318 1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8918 1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0337 1.54%
行业精选 0.9089 1.53%
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