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兴业嘉远债券基金净值查询(018829)

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今天最新净值 1.0329 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0959
成立日期：2023-09-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：83.0914亿
最近资产：84.72亿
基金公司：兴业基金
基金经理：伍方方

近一周兴业嘉远债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业嘉远债券(018829)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018829	兴业嘉远债券	1.0332	1.0962	1.0329	1.0959	0.0003	0.03%
2026-09-15	018829	兴业嘉远债券	1.0329	1.0959	1.0326	1.0956	0.0003	0.03%
2026-09-14	018829	兴业嘉远债券	1.0326	1.0956	1.0325	1.0955	0.0001	0.01%
2026-09-11	018829	兴业嘉远债券	1.0325	1.0955	1.0329	1.0959	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	018829	兴业嘉远债券	1.0329	1.0959	1.0330	1.0960	-0.0001	-0.01%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%