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兴业嘉远债券(018829)基金分红送配

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今天最新净值 1.0332 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0962
成立日期：2023-09-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：83.0914亿
最近资产：84.72亿
基金公司：兴业基金
基金经理：伍方方

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-23	每份派现金0.0040元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	每份派现金0.0100元
2025-04-21	2025-04-21	2025-04-22	每份派现金0.0080元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	每份派现金0.0070元
2024-11-21	2024-11-21	2024-11-22	每份派现金0.0080元
2024-08-26	2024-08-26	2024-08-27	每份派现金0.0120元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	每份派现金0.0080元
2024-02-19	2024-02-19	2024-02-20	每份派现金0.0060元

基金动态

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.37%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.36%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%