富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(018820)

今天最新净值 1.5865 0.0228 1.44% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5865
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：3.3039亿
最近资产：4.08亿
基金公司：
基金经理：王登元

近半年富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C(018820)基金累计收益率-0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5813	1.5813	1.5865	1.5865	-0.0052	-0.33%
2026-09-16	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5865	1.5865	1.5637	1.5637	0.0228	1.44%
2026-09-15	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5637	1.5637	1.5683	1.5683	-0.0046	-0.29%
2026-09-14	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5683	1.5683	1.5735	1.5735	-0.0052	-0.33%
2026-09-11	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5735	1.5735	1.5906	1.5906	-0.0171	-1.08%
2026-09-10	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5906	1.5906	1.6010	1.6010	-0.0104	-0.65%
2026-09-09	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6010	1.6010	1.5970	1.5970	0.0040	0.25%
2026-09-08	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5970	1.5970	1.5972	1.5972	-0.0002	-0.01%
2026-09-07	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5972	1.5972	1.5706	1.5706	0.0266	1.67%
2026-09-04	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5706	1.5706	1.5860	1.5860	-0.0154	-0.98%

2026-09-03	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5860	1.5860	1.5823	1.5823	0.0037	0.23%
2026-09-02	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5823	1.5823	1.6010	1.6010	-0.0187	-1.18%
2026-09-01	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6010	1.6010	1.6179	1.6179	-0.0169	-1.06%
2026-08-31	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6179	1.6179	1.6062	1.6062	0.0117	0.73%
2026-08-28	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6062	1.6062	1.6140	1.6140	-0.0078	-0.48%
2026-08-27	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6140	1.6140	1.5862	1.5862	0.0278	1.72%
2026-08-26	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5862	1.5862	1.5791	1.5791	0.0071	0.45%
2026-08-25	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5791	1.5791	1.5812	1.5812	-0.0021	-0.13%
2026-08-24	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5812	1.5812	1.6098	1.6098	-0.0286	-1.81%
2026-08-21	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6098	1.6098	1.5976	1.5976	0.0122	0.76%
2026-08-20	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5976	1.5976	1.5878	1.5878	0.0098	0.62%
2026-08-19	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5878	1.5878	1.6579	1.6579	-0.0701	-4.41%
2026-08-18	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6579	1.6579	1.6631	1.6631	-0.0052	-0.31%
2026-08-17	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6631	1.6631	1.6199	1.6199	0.0432	2.60%
2026-08-14	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6199	1.6199	1.6060	1.6060	0.0139	0.86%

2026-08-13	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6060	1.6060	1.6186	1.6186	-0.0126	-0.78%
2026-08-12	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6186	1.6186	1.6006	1.6006	0.0180	1.12%
2026-08-11	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6006	1.6006	1.6092	1.6092	-0.0086	-0.53%
2026-08-10	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6092	1.6092	1.6100	1.6100	-0.0008	-0.05%
2026-08-07	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6100	1.6100	1.5810	1.5810	0.0290	1.80%
2026-08-06	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5810	1.5810	1.5713	1.5713	0.0097	0.62%
2026-08-05	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5713	1.5713	1.5338	1.5338	0.0375	2.39%
2026-08-04	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5338	1.5338	1.4889	1.4889	0.0449	2.93%
2026-08-03	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4889	1.4889	1.5045	1.5045	-0.0156	-1.04%
2026-07-31	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5045	1.5045	1.4740	1.4740	0.0305	2.03%
2026-07-30	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4740	1.4740	1.5216	1.5216	-0.0476	-3.23%
2026-07-29	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5216	1.5216	1.5145	1.5145	0.0071	0.47%
2026-07-28	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5145	1.5145	1.5790	1.5790	-0.0645	-4.26%
2026-07-27	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5790	1.5790	1.5400	1.5400	0.0390	2.47%
2026-07-24	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5400	1.5400	1.5679	1.5679	-0.0279	-1.81%
2026-07-23	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5679	1.5679	1.5630	1.5630	0.0049	0.31%
2026-07-22	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5630	1.5630	1.5855	1.5855	-0.0225	-1.44%
2026-07-21	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5855	1.5855	1.5183	1.5183	0.0672	4.24%
2026-07-20	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5183	1.5183	1.5430	1.5430	-0.0247	-1.63%
2026-07-17	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5430	1.5430	1.6246	1.6246	-0.0816	-5.29%
2026-07-16	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6246	1.6246	1.6601	1.6601	-0.0355	-2.19%
2026-07-15	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6601	1.6601	1.6825	1.6825	-0.0224	-1.35%
2026-07-14	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6825	1.6825	1.6370	1.6370	0.0455	2.70%
2026-07-13	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6370	1.6370	1.6924	1.6924	-0.0554	-3.38%
2026-07-10	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6924	1.6924	1.7331	1.7331	-0.0407	-2.40%
2026-07-09	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7331	1.7331	1.6854	1.6854	0.0477	2.75%
2026-07-08	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6854	1.6854	1.7083	1.7083	-0.0229	-1.36%
2026-07-07	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7083	1.7083	1.7321	1.7321	-0.0238	-1.39%
2026-07-06	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7321	1.7321	1.7469	1.7469	-0.0148	-0.85%
2026-07-03	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7469	1.7469	1.7344	1.7344	0.0125	0.72%
2026-07-02	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7344	1.7344	1.7937	1.7937	-0.0593	-3.42%
2026-07-01	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7937	1.7937	1.8050	1.8050	-0.0113	-0.63%
2026-06-30	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.8050	1.8050	1.7690	1.7690	0.0360	1.99%
2026-06-29	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7690	1.7690	1.7657	1.7657	0.0033	0.19%
2026-06-26	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7657	1.7657	1.8146	1.8146	-0.0489	-2.77%
2026-06-25	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.8146	1.8146	1.7929	1.7929	0.0217	1.20%
2026-06-24	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7929	1.7929	1.7720	1.7720	0.0209	1.17%
2026-06-23	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7720	1.7720	1.8121	1.8121	-0.0401	-2.26%
2026-06-22	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.8121	1.8121	1.7855	1.7855	0.0266	1.47%
2026-06-18	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7855	1.7855	1.7662	1.7662	0.0193	1.09%
2026-06-17	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7662	1.7662	1.7423	1.7423	0.0239	1.35%
2026-06-16	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7423	1.7423	1.7266	1.7266	0.0157	0.91%
2026-06-15	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7266	1.7266	1.6703	1.6703	0.0563	3.26%
2026-06-12	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6703	1.6703	1.6561	1.6561	0.0142	0.86%
2026-06-11	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6561	1.6561	1.6621	1.6621	-0.0060	-0.36%
2026-06-10	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6621	1.6621	1.6863	1.6863	-0.0242	-1.46%
2026-06-09	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6863	1.6863	1.6459	1.6459	0.0404	2.40%
2026-06-08	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6459	1.6459	1.6863	1.6863	-0.0404	-2.45%
2026-06-05	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6863	1.6863	1.7172	1.7172	-0.0309	-1.83%
2026-06-04	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7172	1.7172	1.7155	1.7155	0.0017	0.10%
2026-06-03	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7155	1.7155	1.6999	1.6999	0.0156	0.91%
2026-06-02	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6999	1.6999	1.6753	1.6753	0.0246	1.45%
2026-06-01	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6753	1.6753	1.6959	1.6959	-0.0206	-1.23%
2026-05-29	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6959	1.6959	1.7242	1.7242	-0.0283	-1.67%
2026-05-28	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7242	1.7242	1.7099	1.7099	0.0143	0.83%
2026-05-27	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7099	1.7099	1.7307	1.7307	-0.0208	-1.22%
2026-05-26	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7307	1.7307	1.7330	1.7330	-0.0023	-0.13%
2026-05-25	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7330	1.7330	1.7090	1.7090	0.0240	1.38%
2026-05-22	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7090	1.7090	1.6704	1.6704	0.0386	2.26%
2026-05-21	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6704	1.6704	1.7111	1.7111	-0.0407	-2.44%
2026-05-20	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7111	1.7111	1.7016	1.7016	0.0095	0.56%
2026-05-19	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7016	1.7016	1.6931	1.6931	0.0085	0.50%
2026-05-18	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6931	1.6931	1.6925	1.6925	0.0006	0.04%
2026-05-15	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6925	1.6925	1.7136	1.7136	-0.0211	-1.25%
2026-05-14	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7136	1.7136	1.7446	1.7446	-0.0310	-1.81%
2026-05-13	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7446	1.7446	1.7234	1.7234	0.0212	1.22%
2026-05-12	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7234	1.7234	1.7239	1.7239	-0.0005	-0.03%
2026-05-11	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7239	1.7239	1.7012	1.7012	0.0227	1.32%
2026-05-08	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7012	1.7012	1.7023	1.7023	-0.0011	-0.06%
2026-05-07	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7023	1.7023	1.6821	1.6821	0.0202	1.19%
2026-04-29	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6564	1.6564	1.6353	1.6353	0.0211	1.27%
2026-04-28	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6353	1.6353	1.6473	1.6473	-0.0120	-0.73%
2026-04-27	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6473	1.6473	1.6441	1.6441	0.0032	0.19%
2026-04-24	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6441	1.6441	1.6496	1.6496	-0.0055	-0.33%
2026-04-23	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6496	1.6496	1.6656	1.6656	-0.0160	-0.96%
2026-04-22	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6656	1.6656	1.6502	1.6502	0.0154	0.93%
2026-04-21	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6502	1.6502	1.6464	1.6464	0.0038	0.23%
2026-04-20	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6464	1.6464	1.6422	1.6422	0.0042	0.26%
2026-04-17	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6422	1.6422	1.6351	1.6351	0.0071	0.43%
2026-04-16	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6351	1.6351	1.6105	1.6105	0.0246	1.50%
2026-04-15	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6105	1.6105	1.6145	1.6145	-0.0040	-0.25%
2026-04-14	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6145	1.6145	1.5983	1.5983	0.0162	1.01%
2026-04-13	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5983	1.5983	1.6007	1.6007	-0.0024	-0.15%
2026-04-10	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6007	1.6007	1.5848	1.5848	0.0159	1.00%
2026-04-09	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5848	1.5848	1.5890	1.5890	-0.0042	-0.26%
2026-04-08	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5890	1.5890	1.5355	1.5355	0.0535	3.37%
2026-04-07	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5355	1.5355	1.5301	1.5301	0.0054	0.35%
2026-04-03	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5301	1.5301	1.5389	1.5389	-0.0088	-0.57%
2026-04-02	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5389	1.5389	1.5558	1.5558	-0.0169	-1.09%
2026-04-01	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5558	1.5558	1.5252	1.5252	0.0306	1.97%
2026-03-31	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5252	1.5252	1.5449	1.5449	-0.0197	-1.29%
2026-03-30	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5449	1.5449	1.5443	1.5443	0.0006	0.04%
2026-03-27	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5443	1.5443	1.5313	1.5313	0.0130	0.85%
2026-03-26	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5313	1.5313	1.5503	1.5503	-0.0190	-1.24%
2026-03-25	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5503	1.5503	1.5283	1.5283	0.0220	1.42%
2026-03-24	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5283	1.5283	1.4997	1.4997	0.0286	1.87%
2026-03-23	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4997	1.4997	1.5515	1.5515	-0.0518	-3.45%
2026-03-20	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5515	1.5515	1.5630	1.5630	-0.0115	-0.74%
2026-03-19	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5630	1.5630	1.5963	1.5963	-0.0333	-2.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%