富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(018820)

今天最新净值 1.5683 -0.0052 -0.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5683
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：3.3039亿
最近资产：4.08亿
基金公司：
基金经理：王登元

近一年富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C(018820)基金累计收益率4.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5637	1.5637	1.5683	1.5683	-0.0046	-0.29%
2026-09-14	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5683	1.5683	1.5735	1.5735	-0.0052	-0.33%
2026-09-11	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5735	1.5735	1.5906	1.5906	-0.0171	-1.08%
2026-09-10	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5906	1.5906	1.6010	1.6010	-0.0104	-0.65%
2026-09-09	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6010	1.6010	1.5970	1.5970	0.0040	0.25%
2026-09-08	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5970	1.5970	1.5972	1.5972	-0.0002	-0.01%
2026-09-07	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5972	1.5972	1.5706	1.5706	0.0266	1.67%
2026-09-04	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5706	1.5706	1.5860	1.5860	-0.0154	-0.98%
2026-09-03	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5860	1.5860	1.5823	1.5823	0.0037	0.23%
2026-09-02	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5823	1.5823	1.6010	1.6010	-0.0187	-1.18%

2026-09-01	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6010	1.6010	1.6179	1.6179	-0.0169	-1.06%
2026-08-31	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6179	1.6179	1.6062	1.6062	0.0117	0.73%
2026-08-28	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6062	1.6062	1.6140	1.6140	-0.0078	-0.48%
2026-08-27	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6140	1.6140	1.5862	1.5862	0.0278	1.72%
2026-08-26	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5862	1.5862	1.5791	1.5791	0.0071	0.45%
2026-08-25	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5791	1.5791	1.5812	1.5812	-0.0021	-0.13%
2026-08-24	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5812	1.5812	1.6098	1.6098	-0.0286	-1.81%
2026-08-21	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6098	1.6098	1.5976	1.5976	0.0122	0.76%
2026-08-20	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5976	1.5976	1.5878	1.5878	0.0098	0.62%
2026-08-19	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5878	1.5878	1.6579	1.6579	-0.0701	-4.41%
2026-08-18	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6579	1.6579	1.6631	1.6631	-0.0052	-0.31%
2026-08-17	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6631	1.6631	1.6199	1.6199	0.0432	2.60%
2026-08-14	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6199	1.6199	1.6060	1.6060	0.0139	0.86%
2026-08-13	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6060	1.6060	1.6186	1.6186	-0.0126	-0.78%
2026-08-12	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6186	1.6186	1.6006	1.6006	0.0180	1.12%

2026-08-11	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6006	1.6006	1.6092	1.6092	-0.0086	-0.53%
2026-08-10	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6092	1.6092	1.6100	1.6100	-0.0008	-0.05%
2026-08-07	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6100	1.6100	1.5810	1.5810	0.0290	1.80%
2026-08-06	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5810	1.5810	1.5713	1.5713	0.0097	0.62%
2026-08-05	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5713	1.5713	1.5338	1.5338	0.0375	2.39%
2026-08-04	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5338	1.5338	1.4889	1.4889	0.0449	2.93%
2026-08-03	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4889	1.4889	1.5045	1.5045	-0.0156	-1.04%
2026-07-31	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5045	1.5045	1.4740	1.4740	0.0305	2.03%
2026-07-30	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4740	1.4740	1.5216	1.5216	-0.0476	-3.23%
2026-07-29	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5216	1.5216	1.5145	1.5145	0.0071	0.47%
2026-07-28	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5145	1.5145	1.5790	1.5790	-0.0645	-4.26%
2026-07-27	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5790	1.5790	1.5400	1.5400	0.0390	2.47%
2026-07-24	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5400	1.5400	1.5679	1.5679	-0.0279	-1.81%
2026-07-23	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5679	1.5679	1.5630	1.5630	0.0049	0.31%
2026-07-22	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5630	1.5630	1.5855	1.5855	-0.0225	-1.44%
2026-07-21	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5855	1.5855	1.5183	1.5183	0.0672	4.24%
2026-07-20	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5183	1.5183	1.5430	1.5430	-0.0247	-1.63%
2026-07-17	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5430	1.5430	1.6246	1.6246	-0.0816	-5.29%
2026-07-16	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6246	1.6246	1.6601	1.6601	-0.0355	-2.19%
2026-07-15	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6601	1.6601	1.6825	1.6825	-0.0224	-1.35%
2026-07-14	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6825	1.6825	1.6370	1.6370	0.0455	2.70%
2026-07-13	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6370	1.6370	1.6924	1.6924	-0.0554	-3.38%
2026-07-10	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6924	1.6924	1.7331	1.7331	-0.0407	-2.40%
2026-07-09	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7331	1.7331	1.6854	1.6854	0.0477	2.75%
2026-07-08	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6854	1.6854	1.7083	1.7083	-0.0229	-1.36%
2026-07-07	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7083	1.7083	1.7321	1.7321	-0.0238	-1.39%
2026-07-06	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7321	1.7321	1.7469	1.7469	-0.0148	-0.85%
2026-07-03	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7469	1.7469	1.7344	1.7344	0.0125	0.72%
2026-07-02	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7344	1.7344	1.7937	1.7937	-0.0593	-3.42%
2026-07-01	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7937	1.7937	1.8050	1.8050	-0.0113	-0.63%
2026-06-30	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.8050	1.8050	1.7690	1.7690	0.0360	1.99%
2026-06-29	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7690	1.7690	1.7657	1.7657	0.0033	0.19%
2026-06-26	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7657	1.7657	1.8146	1.8146	-0.0489	-2.77%
2026-06-25	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.8146	1.8146	1.7929	1.7929	0.0217	1.20%
2026-06-24	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7929	1.7929	1.7720	1.7720	0.0209	1.17%
2026-06-23	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7720	1.7720	1.8121	1.8121	-0.0401	-2.26%
2026-06-22	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.8121	1.8121	1.7855	1.7855	0.0266	1.47%
2026-06-18	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7855	1.7855	1.7662	1.7662	0.0193	1.09%
2026-06-17	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7662	1.7662	1.7423	1.7423	0.0239	1.35%
2026-06-16	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7423	1.7423	1.7266	1.7266	0.0157	0.91%
2026-06-15	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7266	1.7266	1.6703	1.6703	0.0563	3.26%
2026-06-12	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6703	1.6703	1.6561	1.6561	0.0142	0.86%
2026-06-11	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6561	1.6561	1.6621	1.6621	-0.0060	-0.36%
2026-06-10	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6621	1.6621	1.6863	1.6863	-0.0242	-1.46%
2026-06-09	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6863	1.6863	1.6459	1.6459	0.0404	2.40%
2026-06-08	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6459	1.6459	1.6863	1.6863	-0.0404	-2.45%
2026-06-05	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6863	1.6863	1.7172	1.7172	-0.0309	-1.83%
2026-06-04	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7172	1.7172	1.7155	1.7155	0.0017	0.10%
2026-06-03	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7155	1.7155	1.6999	1.6999	0.0156	0.91%
2026-06-02	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6999	1.6999	1.6753	1.6753	0.0246	1.45%
2026-06-01	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6753	1.6753	1.6959	1.6959	-0.0206	-1.23%
2026-05-29	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6959	1.6959	1.7242	1.7242	-0.0283	-1.67%
2026-05-28	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7242	1.7242	1.7099	1.7099	0.0143	0.83%
2026-05-27	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7099	1.7099	1.7307	1.7307	-0.0208	-1.22%
2026-05-26	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7307	1.7307	1.7330	1.7330	-0.0023	-0.13%
2026-05-25	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7330	1.7330	1.7090	1.7090	0.0240	1.38%
2026-05-22	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7090	1.7090	1.6704	1.6704	0.0386	2.26%
2026-05-21	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6704	1.6704	1.7111	1.7111	-0.0407	-2.44%
2026-05-20	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7111	1.7111	1.7016	1.7016	0.0095	0.56%
2026-05-19	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7016	1.7016	1.6931	1.6931	0.0085	0.50%
2026-05-18	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6931	1.6931	1.6925	1.6925	0.0006	0.04%
2026-05-15	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6925	1.6925	1.7136	1.7136	-0.0211	-1.25%
2026-05-14	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7136	1.7136	1.7446	1.7446	-0.0310	-1.81%
2026-05-13	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7446	1.7446	1.7234	1.7234	0.0212	1.22%
2026-05-12	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7234	1.7234	1.7239	1.7239	-0.0005	-0.03%
2026-05-11	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7239	1.7239	1.7012	1.7012	0.0227	1.32%
2026-05-08	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7012	1.7012	1.7023	1.7023	-0.0011	-0.06%
2026-05-07	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.7023	1.7023	1.6821	1.6821	0.0202	1.19%
2026-04-29	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6564	1.6564	1.6353	1.6353	0.0211	1.27%
2026-04-28	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6353	1.6353	1.6473	1.6473	-0.0120	-0.73%
2026-04-27	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6473	1.6473	1.6441	1.6441	0.0032	0.19%
2026-04-24	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6441	1.6441	1.6496	1.6496	-0.0055	-0.33%
2026-04-23	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6496	1.6496	1.6656	1.6656	-0.0160	-0.96%
2026-04-22	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6656	1.6656	1.6502	1.6502	0.0154	0.93%
2026-04-21	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6502	1.6502	1.6464	1.6464	0.0038	0.23%
2026-04-20	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6464	1.6464	1.6422	1.6422	0.0042	0.26%
2026-04-17	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6422	1.6422	1.6351	1.6351	0.0071	0.43%
2026-04-16	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6351	1.6351	1.6105	1.6105	0.0246	1.50%
2026-04-15	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6105	1.6105	1.6145	1.6145	-0.0040	-0.25%
2026-04-14	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6145	1.6145	1.5983	1.5983	0.0162	1.01%
2026-04-13	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5983	1.5983	1.6007	1.6007	-0.0024	-0.15%
2026-04-10	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6007	1.6007	1.5848	1.5848	0.0159	1.00%
2026-04-09	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5848	1.5848	1.5890	1.5890	-0.0042	-0.26%
2026-04-08	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5890	1.5890	1.5355	1.5355	0.0535	3.37%
2026-04-07	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5355	1.5355	1.5301	1.5301	0.0054	0.35%
2026-04-03	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5301	1.5301	1.5389	1.5389	-0.0088	-0.57%
2026-04-02	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5389	1.5389	1.5558	1.5558	-0.0169	-1.09%
2026-04-01	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5558	1.5558	1.5252	1.5252	0.0306	1.97%
2026-03-31	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5252	1.5252	1.5449	1.5449	-0.0197	-1.29%
2026-03-30	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5449	1.5449	1.5443	1.5443	0.0006	0.04%
2026-03-27	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5443	1.5443	1.5313	1.5313	0.0130	0.85%
2026-03-26	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5313	1.5313	1.5503	1.5503	-0.0190	-1.24%
2026-03-25	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5503	1.5503	1.5283	1.5283	0.0220	1.42%
2026-03-24	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5283	1.5283	1.4997	1.4997	0.0286	1.87%
2026-03-23	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4997	1.4997	1.5515	1.5515	-0.0518	-3.45%
2026-03-20	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5515	1.5515	1.5630	1.5630	-0.0115	-0.74%
2026-03-19	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5630	1.5630	1.5963	1.5963	-0.0333	-2.13%
2026-03-18	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5963	1.5963	1.5836	1.5836	0.0127	0.80%
2026-03-17	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5836	1.5836	1.6044	1.6044	-0.0208	-1.31%
2026-03-16	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6044	1.6044	1.6043	1.6043	0.0001	0.01%
2026-03-13	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6043	1.6043	1.6176	1.6176	-0.0133	-0.82%
2026-03-12	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6176	1.6176	1.6291	1.6291	-0.0115	-0.71%
2026-03-11	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6291	1.6291	1.6276	1.6276	0.0015	0.09%
2026-03-10	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6276	1.6276	1.6018	1.6018	0.0258	1.59%
2026-03-09	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6018	1.6018	1.6164	1.6164	-0.0146	-0.91%
2026-03-06	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6164	1.6164	1.6069	1.6069	0.0095	0.59%
2026-03-05	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6069	1.6069	1.5971	1.5971	0.0098	0.61%
2026-03-04	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5971	1.5971	1.6095	1.6095	-0.0124	-0.77%
2026-03-03	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6095	1.6095	1.6521	1.6521	-0.0426	-2.65%
2026-03-02	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6521	1.6521	1.6542	1.6542	-0.0021	-0.13%
2026-02-27	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6542	1.6542	1.6510	1.6510	0.0032	0.19%
2026-02-26	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6510	1.6510	1.6494	1.6494	0.0016	0.10%
2026-02-25	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6494	1.6494	1.6329	1.6329	0.0165	1.01%
2026-02-24	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6329	1.6329	1.6168	1.6168	0.0161	0.99%
2026-02-13	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6168	1.6168	1.6360	1.6360	-0.0192	-1.19%
2026-02-12	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6360	1.6360	1.6303	1.6303	0.0057	0.35%
2026-02-11	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6303	1.6303	1.6289	1.6289	0.0014	0.09%
2026-02-10	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6289	1.6289	1.6254	1.6254	0.0035	0.22%
2026-02-09	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6254	1.6254	1.6006	1.6006	0.0248	1.53%
2026-02-06	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6006	1.6006	1.6046	1.6046	-0.0040	-0.25%
2026-02-05	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6046	1.6046	1.6202	1.6202	-0.0156	-0.97%
2026-02-04	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6202	1.6202	1.6160	1.6160	0.0042	0.26%
2026-02-03	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6160	1.6160	1.5896	1.5896	0.0264	1.63%
2026-02-02	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5896	1.5896	1.6343	1.6343	-0.0447	-2.81%
2026-01-30	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6343	1.6343	1.6512	1.6512	-0.0169	-1.03%
2026-01-29	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6512	1.6512	1.6582	1.6582	-0.0070	-0.42%
2026-01-28	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6582	1.6582	1.6481	1.6481	0.0101	0.61%
2026-01-27	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6481	1.6481	1.6404	1.6404	0.0077	0.47%
2026-01-26	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6404	1.6404	1.6436	1.6436	-0.0032	-0.19%
2026-01-23	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6436	1.6436	1.6341	1.6341	0.0095	0.58%
2026-01-22	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6341	1.6341	1.6279	1.6279	0.0062	0.38%
2026-01-21	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6279	1.6279	1.6104	1.6104	0.0175	1.08%
2026-01-20	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6104	1.6104	1.6137	1.6137	-0.0033	-0.20%
2026-01-19	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6137	1.6137	1.6054	1.6054	0.0083	0.52%
2026-01-16	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6054	1.6054	1.6040	1.6040	0.0014	0.09%
2026-01-15	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.6040	1.6040	1.5978	1.5978	0.0062	0.39%
2026-01-14	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5978	1.5978	1.5904	1.5904	0.0074	0.47%
2026-01-13	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5904	1.5904	1.5973	1.5973	-0.0069	-0.43%
2026-01-12	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5973	1.5973	1.5806	1.5806	0.0167	1.05%
2026-01-09	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5806	1.5806	1.5637	1.5637	0.0169	1.07%
2026-01-08	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5637	1.5637	1.5669	1.5669	-0.0032	-0.20%
2026-01-07	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5669	1.5669	1.5640	1.5640	0.0029	0.19%
2026-01-06	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5640	1.5640	1.5446	1.5446	0.0194	1.24%
2026-01-05	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5446	1.5446	1.5186	1.5186	0.0260	1.68%
2025-12-31	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5186	1.5186	1.5217	1.5217	-0.0031	-0.20%
2025-12-30	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5217	1.5217	1.5199	1.5199	0.0018	0.12%
2025-12-29	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5199	1.5199	1.5265	1.5265	-0.0066	-0.43%
2025-12-26	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5265	1.5265	1.5241	1.5241	0.0024	0.16%
2025-12-25	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5241	1.5241	1.5197	1.5197	0.0044	0.29%
2025-12-24	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5197	1.5197	1.5113	1.5113	0.0084	0.56%
2025-12-23	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5113	1.5113	1.5105	1.5105	0.0008	0.05%
2025-12-22	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5105	1.5105	1.4964	1.4964	0.0141	0.94%
2025-12-19	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4964	1.4964	1.4886	1.4886	0.0078	0.52%
2025-12-18	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4886	1.4886	1.4927	1.4927	-0.0041	-0.27%
2025-12-17	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4927	1.4927	1.4712	1.4712	0.0215	1.44%
2025-12-16	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4712	1.4712	1.4886	1.4886	-0.0174	-1.18%
2025-12-15	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4886	1.4886	1.4961	1.4961	-0.0075	-0.50%
2025-12-12	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4961	1.4961	1.4848	1.4848	0.0113	0.76%
2025-12-11	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4848	1.4848	1.4988	1.4988	-0.0140	-0.94%
2025-12-10	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4988	1.4988	1.4956	1.4956	0.0032	0.21%
2025-12-09	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4956	1.4956	1.5019	1.5019	-0.0063	-0.42%
2025-12-08	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5019	1.5019	1.4947	1.4947	0.0072	0.48%
2025-12-05	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4947	1.4947	1.4827	1.4827	0.0120	0.81%
2025-12-04	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4827	1.4827	1.4825	1.4825	0.0002	0.01%
2025-12-03	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4825	1.4825	1.4878	1.4878	-0.0053	-0.36%
2025-12-02	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4878	1.4878	1.4946	1.4946	-0.0068	-0.45%
2025-12-01	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4946	1.4946	1.4844	1.4844	0.0102	0.69%
2025-11-28	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4844	1.4844	1.4760	1.4760	0.0084	0.57%
2025-11-27	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4760	1.4760	1.4753	1.4753	0.0007	0.05%
2025-11-26	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4753	1.4753	1.4718	1.4718	0.0035	0.24%
2025-11-25	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4718	1.4718	1.4563	1.4563	0.0155	1.06%
2025-11-24	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4563	1.4563	1.4485	1.4485	0.0078	0.54%
2025-11-21	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4485	1.4485	1.4847	1.4847	-0.0362	-2.50%
2025-11-20	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4847	1.4847	1.4908	1.4908	-0.0061	-0.41%
2025-11-19	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4908	1.4908	1.4906	1.4906	0.0002	0.01%
2025-11-18	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4906	1.4906	1.5040	1.5040	-0.0134	-0.89%
2025-11-17	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5040	1.5040	1.5108	1.5108	-0.0068	-0.45%
2025-11-14	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5108	1.5108	1.5270	1.5270	-0.0162	-1.07%
2025-11-13	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5270	1.5270	1.5120	1.5120	0.0150	0.99%
2025-11-12	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5120	1.5120	1.5126	1.5126	-0.0006	-0.04%
2025-11-11	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5126	1.5126	1.5187	1.5187	-0.0061	-0.40%
2025-11-10	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5187	1.5187	1.5127	1.5127	0.0060	0.40%
2025-11-07	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5127	1.5127	1.5171	1.5171	-0.0044	-0.29%
2025-11-06	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5171	1.5171	1.4978	1.4978	0.0193	1.27%
2025-11-05	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4978	1.4978	1.4931	1.4931	0.0047	0.31%
2025-11-04	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4931	1.4931	1.5090	1.5090	-0.0159	-1.06%
2025-11-03	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5090	1.5090	1.5061	1.5061	0.0029	0.19%
2025-10-31	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5061	1.5061	1.5176	1.5176	-0.0115	-0.76%
2025-10-30	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5176	1.5176	1.5301	1.5301	-0.0125	-0.82%
2025-10-29	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5301	1.5301	1.5186	1.5186	0.0115	0.76%
2025-10-28	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5186	1.5186	1.5240	1.5240	-0.0054	-0.35%
2025-10-27	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5240	1.5240	1.5061	1.5061	0.0179	1.17%
2025-10-24	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5061	1.5061	1.4884	1.4884	0.0177	1.18%
2025-10-23	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4884	1.4884	1.4906	1.4906	-0.0022	-0.15%
2025-10-22	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4906	1.4906	1.4964	1.4964	-0.0058	-0.39%
2025-10-21	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4964	1.4964	1.4761	1.4761	0.0203	1.36%
2025-10-20	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4761	1.4761	1.4656	1.4656	0.0105	0.72%
2025-10-17	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4656	1.4656	1.4967	1.4967	-0.0311	-2.12%
2025-10-16	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4967	1.4967	1.5037	1.5037	-0.0070	-0.47%
2025-10-15	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5037	1.5037	1.4837	1.4837	0.0200	1.33%
2025-10-14	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4837	1.4837	1.5123	1.5123	-0.0286	-1.93%
2025-10-13	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5123	1.5123	1.5205	1.5205	-0.0082	-0.54%
2025-09-29	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5157	1.5157	1.4976	1.4976	0.0181	1.21%
2025-09-26	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4976	1.4976	1.5138	1.5138	-0.0162	-1.07%
2025-09-25	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5138	1.5138	1.5099	1.5099	0.0039	0.26%
2025-09-24	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5099	1.5099	1.4960	1.4960	0.0139	0.93%
2025-09-23	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.4960	1.4960	1.5039	1.5039	-0.0079	-0.53%
2025-09-22	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5039	1.5039	1.4968	1.4968	0.0071	0.47%
2025-09-17	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	1.5082	1.5082	1.4999	1.4999	0.0083	0.55%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.41%
行业轮动	0.9944	3.41%
睿智FOF	0.9308	2.13%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.12%
行业FOF	1.0272	1.81%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.80%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.58%
行业精选	0.9007	1.58%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.57%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.57%