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中银证券安澈债券C基金净值查询(018719)

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今天最新净值 1.0339 0.0003 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0884
成立日期：2023-08-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.5202亿
最近资产：26.37亿
基金公司：中银证券
基金经理：刘灿

近一月中银证券安澈债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银证券安澈债券C(018719)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018719	中银证券安澈债券C	1.0342	1.0887	1.0339	1.0884	0.0003	0.02%
2026-09-15	018719	中银证券安澈债券C	1.0339	1.0884	1.0337	1.0882	0.0003	0.02%
2026-09-14	018719	中银证券安澈债券C	1.0337	1.0882	1.0337	1.0882	0.0000	0.00%
2026-09-11	018719	中银证券安澈债券C	1.0337	1.0882	1.0337	1.0882	0.0000	0.00%
2026-09-10	018719	中银证券安澈债券C	1.0337	1.0882	1.0337	1.0882	0.0000	0.00%
2026-09-09	018719	中银证券安澈债券C	1.0337	1.0882	1.0337	1.0882	0.0000	0.00%
2026-09-08	018719	中银证券安澈债券C	1.0337	1.0882	1.0337	1.0882	0.0000	0.00%
2026-09-07	018719	中银证券安澈债券C	1.0337	1.0882	1.0337	1.0882	0.0000	0.00%
2026-09-04	018719	中银证券安澈债券C	1.0337	1.0882	1.0337	1.0882	0.0000	0.00%
2026-09-03	018719	中银证券安澈债券C	1.0337	1.0882	1.0334	1.0879	0.0003	0.02%

2026-09-02	018719	中银证券安澈债券C	1.0334	1.0879	1.0334	1.0879	0.0000	0.00%
2026-09-01	018719	中银证券安澈债券C	1.0334	1.0879	1.0332	1.0877	0.0003	0.02%
2026-08-31	018719	中银证券安澈债券C	1.0332	1.0877	1.0329	1.0874	0.0003	0.02%
2026-08-28	018719	中银证券安澈债券C	1.0329	1.0874	1.0329	1.0874	0.0000	0.00%
2026-08-27	018719	中银证券安澈债券C	1.0329	1.0874	1.0332	1.0877	-0.0003	-0.02%
2026-08-26	018719	中银证券安澈债券C	1.0332	1.0877	1.0334	1.0879	-0.0003	-0.02%
2026-08-25	018719	中银证券安澈债券C	1.0334	1.0879	1.0334	1.0879	0.0000	0.00%
2026-08-24	018719	中银证券安澈债券C	1.0334	1.0879	1.0332	1.0877	0.0003	0.02%
2026-08-21	018719	中银证券安澈债券C	1.0332	1.0877	1.0332	1.0877	0.0000	0.00%
2026-08-20	018719	中银证券安澈债券C	1.0332	1.0877	1.0334	1.0879	-0.0003	-0.02%
2026-08-19	018719	中银证券安澈债券C	1.0334	1.0879	1.0339	1.0884	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	018719	中银证券安澈债券C	1.0339	1.0884	1.0334	1.0879	0.0005	0.05%
2026-08-17	018719	中银证券安澈债券C	1.0334	1.0879	1.0334	1.0879	0.0000	0.00%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9103	3.87%
中银证券精选行业股票A	0.6391	3.78%
中银证券精选行业股票C	0.6250	3.77%
中银证券优选行业龙头混合A	0.7020	3.43%
中银证券优选行业龙头混合C	0.6789	3.43%
中银证券内需增长混合A	0.7185	3.28%
中银证券内需增长混合C	0.7046	3.27%
中银证券远见价值混合A	0.9573	3.14%
中银证券远见价值混合C	0.9393	3.13%
创业板ETF中银证券	1.2488	1.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
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招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%