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中银证券安澈债券C(018719)基金分红送配

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今天最新净值 1.0342 0.0003 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0887
成立日期：2023-08-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.5202亿
最近资产：26.37亿
基金公司：中银证券
基金经理：刘灿

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-07	2025-11-07	2025-11-10	每份派现金0.0065元
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-26	每份派现金0.0030元
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	每份派现金0.0200元
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	每份派现金0.0250元

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9140	0.41%
中银证券精选行业股票A	0.6393	0.03%
中银证券精选行业股票C	0.6251	0.02%
中银证券汇福定期开放债券	1.0168	0.02%
中银证券汇兴定期开放债券	1.0936	0.01%
中银证券安业债券A	1.0758	0.01%
中银证券安业债券C	1.0721	0.01%
中银证券安澈债券A	1.0263	0.01%