东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A(东方养老目标2050五年持有混合(FOF))基金净值查询(018687)

今天最新净值 1.2935 -0.0030 -0.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2935
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.9573亿
最近资产：1.01亿
基金公司：
基金经理：王锐

近半年东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A|东方养老目标2050五年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A(018687)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3052	1.3052	1.2935	1.2935	0.0117	0.90%
2026-09-15	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2935	1.2935	1.2965	1.2965	-0.0030	-0.23%
2026-09-14	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2965	1.2965	1.3013	1.3013	-0.0048	-0.37%
2026-09-11	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3013	1.3013	1.3107	1.3107	-0.0094	-0.72%
2026-09-10	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3107	1.3107	1.3181	1.3181	-0.0074	-0.56%
2026-09-09	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3181	1.3181	1.3170	1.3170	0.0011	0.08%
2026-09-08	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3170	1.3170	1.3175	1.3175	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3175	1.3175	1.3076	1.3076	0.0099	0.76%
2026-09-04	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3076	1.3076	1.3110	1.3110	-0.0034	-0.26%
2026-09-03	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3110	1.3110	1.3085	1.3085	0.0025	0.19%

2026-09-02	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3085	1.3085	1.3209	1.3209	-0.0124	-0.94%
2026-09-01	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3209	1.3209	1.3285	1.3285	-0.0076	-0.57%
2026-08-31	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3285	1.3285	1.3258	1.3258	0.0027	0.20%
2026-08-28	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3258	1.3258	1.3289	1.3289	-0.0031	-0.23%
2026-08-27	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3289	1.3289	1.3158	1.3158	0.0131	0.99%
2026-08-26	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3158	1.3158	1.3102	1.3102	0.0056	0.43%
2026-08-25	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3102	1.3102	1.3110	1.3110	-0.0008	-0.06%
2026-08-24	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3110	1.3110	1.3246	1.3246	-0.0136	-1.03%
2026-08-21	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3246	1.3246	1.3191	1.3191	0.0055	0.42%
2026-08-20	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3191	1.3191	1.3130	1.3130	0.0061	0.46%
2026-08-19	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3130	1.3130	1.3440	1.3440	-0.0310	-2.36%
2026-08-18	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3440	1.3440	1.3478	1.3478	-0.0038	-0.28%
2026-08-17	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3478	1.3478	1.3281	1.3281	0.0197	1.46%
2026-08-14	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3281	1.3281	1.3224	1.3224	0.0057	0.43%
2026-08-13	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3224	1.3224	1.3289	1.3289	-0.0065	-0.49%

2026-08-12	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3289	1.3289	1.3208	1.3208	0.0081	0.61%
2026-08-11	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3208	1.3208	1.3270	1.3270	-0.0062	-0.47%
2026-08-10	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3270	1.3270	1.3244	1.3244	0.0026	0.20%
2026-08-07	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3244	1.3244	1.3118	1.3118	0.0126	0.96%
2026-08-06	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3118	1.3118	1.3092	1.3092	0.0026	0.20%
2026-08-05	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3092	1.3092	1.2915	1.2915	0.0177	1.35%
2026-08-04	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2915	1.2915	1.2708	1.2708	0.0207	1.60%
2026-08-03	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2708	1.2708	1.2803	1.2803	-0.0095	-0.74%
2026-07-31	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2803	1.2803	1.2674	1.2674	0.0129	1.01%
2026-07-30	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2674	1.2674	1.2891	1.2891	-0.0217	-1.71%
2026-07-29	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2891	1.2891	1.2832	1.2832	0.0059	0.46%
2026-07-28	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2832	1.2832	1.3168	1.3168	-0.0336	-2.62%
2026-07-27	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3168	1.3168	1.2991	1.2991	0.0177	1.34%
2026-07-24	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2991	1.2991	1.3140	1.3140	-0.0149	-1.15%
2026-07-23	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3140	1.3140	1.3146	1.3146	-0.0006	-0.05%
2026-07-22	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3146	1.3146	1.3221	1.3221	-0.0075	-0.57%
2026-07-21	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3221	1.3221	1.2852	1.2852	0.0369	2.79%
2026-07-20	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2852	1.2852	1.2927	1.2927	-0.0075	-0.58%
2026-07-17	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2927	1.2927	1.3365	1.3365	-0.0438	-3.39%
2026-07-16	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3365	1.3365	1.3559	1.3559	-0.0194	-1.45%
2026-07-15	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3559	1.3559	1.3657	1.3657	-0.0098	-0.72%
2026-07-14	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3657	1.3657	1.3422	1.3422	0.0235	1.72%
2026-07-13	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3422	1.3422	1.3710	1.3710	-0.0288	-2.15%
2026-07-10	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3710	1.3710	1.3942	1.3942	-0.0232	-1.69%
2026-07-09	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3942	1.3942	1.3671	1.3671	0.0271	1.94%
2026-07-08	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3671	1.3671	1.3728	1.3728	-0.0057	-0.42%
2026-07-07	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3728	1.3728	1.3842	1.3842	-0.0114	-0.83%
2026-07-06	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3842	1.3842	1.3911	1.3911	-0.0069	-0.50%
2026-07-03	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3911	1.3911	1.3853	1.3853	0.0058	0.42%
2026-07-02	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3853	1.3853	1.4234	1.4234	-0.0381	-2.75%
2026-07-01	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.4234	1.4234	1.4331	1.4331	-0.0097	-0.68%
2026-06-30	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.4331	1.4331	1.4128	1.4128	0.0203	1.42%
2026-06-29	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.4128	1.4128	1.4032	1.4032	0.0096	0.68%
2026-06-26	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.4032	1.4032	1.4274	1.4274	-0.0242	-1.72%
2026-06-25	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.4274	1.4274	1.4135	1.4135	0.0139	0.98%
2026-06-24	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.4135	1.4135	1.3972	1.3972	0.0163	1.15%
2026-06-23	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3972	1.3972	1.4253	1.4253	-0.0281	-2.01%
2026-06-22	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.4253	1.4253	1.4100	1.4100	0.0153	1.07%
2026-06-18	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.4100	1.4100	1.4001	1.4001	0.0099	0.71%
2026-06-17	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.4001	1.4001	1.3869	1.3869	0.0132	0.95%
2026-06-16	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3869	1.3869	1.3827	1.3827	0.0042	0.30%
2026-06-15	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3827	1.3827	1.3469	1.3469	0.0358	2.59%
2026-06-12	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3469	1.3469	1.3393	1.3393	0.0076	0.57%
2026-06-11	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3393	1.3393	1.3393	1.3393	0.0000	0.00%
2026-06-10	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3393	1.3393	1.3539	1.3539	-0.0146	-1.09%
2026-06-09	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3539	1.3539	1.3296	1.3296	0.0243	1.79%
2026-06-08	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3296	1.3296	1.3533	1.3533	-0.0237	-1.78%
2026-06-05	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3533	1.3533	1.3735	1.3735	-0.0202	-1.49%
2026-06-04	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3735	1.3735	1.3742	1.3742	-0.0007	-0.05%
2026-06-03	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3742	1.3742	1.3670	1.3670	0.0072	0.53%
2026-06-02	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3670	1.3670	1.3502	1.3502	0.0168	1.23%
2026-06-01	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3502	1.3502	1.3619	1.3619	-0.0117	-0.86%
2026-05-29	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3619	1.3619	1.3760	1.3760	-0.0141	-1.04%
2026-05-28	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3760	1.3760	1.3687	1.3687	0.0073	0.53%
2026-05-27	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3687	1.3687	1.3803	1.3803	-0.0116	-0.84%
2026-05-26	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3803	1.3803	1.3799	1.3799	0.0004	0.03%
2026-05-25	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3799	1.3799	1.3656	1.3656	0.0143	1.04%
2026-05-22	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3656	1.3656	1.3454	1.3454	0.0202	1.48%
2026-05-21	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3454	1.3454	1.3678	1.3678	-0.0224	-1.66%
2026-05-20	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3678	1.3678	1.3608	1.3608	0.0070	0.51%
2026-05-19	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3608	1.3608	1.3555	1.3555	0.0053	0.39%
2026-05-18	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3555	1.3555	1.3578	1.3578	-0.0023	-0.17%
2026-05-15	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3578	1.3578	1.3714	1.3714	-0.0136	-1.00%
2026-05-14	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3714	1.3714	1.3868	1.3868	-0.0154	-1.12%
2026-05-13	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3868	1.3868	1.3749	1.3749	0.0119	0.86%
2026-05-12	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3749	1.3749	1.3750	1.3750	-0.0001	-0.01%
2026-05-11	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3750	1.3750	1.3619	1.3619	0.0131	0.96%
2026-05-08	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3619	1.3619	1.3636	1.3636	-0.0017	-0.12%
2026-05-07	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3636	1.3636	1.3538	1.3538	0.0098	0.72%
2026-05-06	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3538	1.3538	1.3358	1.3358	0.0180	1.33%
2026-04-28	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3215	1.3215	1.3284	1.3284	-0.0069	-0.52%
2026-04-27	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3284	1.3284	1.3234	1.3234	0.0050	0.38%
2026-04-24	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3234	1.3234	1.3236	1.3236	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3236	1.3236	1.3327	1.3327	-0.0091	-0.68%
2026-04-22	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3327	1.3327	1.3219	1.3219	0.0108	0.82%
2026-04-21	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3219	1.3219	1.3181	1.3181	0.0038	0.29%
2026-04-20	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3181	1.3181	1.3158	1.3158	0.0023	0.17%
2026-04-17	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3158	1.3158	1.3116	1.3116	0.0042	0.32%
2026-04-16	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.3116	1.3116	1.2970	1.2970	0.0146	1.11%
2026-04-15	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2970	1.2970	1.2995	1.2995	-0.0025	-0.19%
2026-04-14	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2995	1.2995	1.2890	1.2890	0.0105	0.81%
2026-04-13	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2890	1.2890	1.2890	1.2890	0.0000	0.00%
2026-04-10	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2890	1.2890	1.2798	1.2798	0.0092	0.72%
2026-04-09	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2798	1.2798	1.2806	1.2806	-0.0008	-0.06%
2026-04-08	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2806	1.2806	1.2493	1.2493	0.0313	2.44%
2026-04-07	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2493	1.2493	1.2449	1.2449	0.0044	0.35%
2026-04-03	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2449	1.2449	1.2474	1.2474	-0.0025	-0.20%
2026-04-02	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2474	1.2474	1.2587	1.2587	-0.0113	-0.90%
2026-04-01	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2587	1.2587	1.2405	1.2405	0.0182	1.45%
2026-03-31	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2405	1.2405	1.2529	1.2529	-0.0124	-0.99%
2026-03-30	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2529	1.2529	1.2516	1.2516	0.0013	0.10%
2026-03-27	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2516	1.2516	1.2440	1.2440	0.0076	0.61%
2026-03-26	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2440	1.2440	1.2562	1.2562	-0.0122	-0.98%
2026-03-25	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2562	1.2562	1.2411	1.2411	0.0151	1.20%
2026-03-24	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2411	1.2411	1.2247	1.2247	0.0164	1.32%
2026-03-23	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2247	1.2247	1.2570	1.2570	-0.0323	-2.64%
2026-03-20	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2570	1.2570	1.2632	1.2632	-0.0062	-0.49%
2026-03-19	018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	1.2632	1.2632	1.2844	1.2844	-0.0212	-1.68%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%