银华中债1-3年国开行债券指数D基金净值查询(018685)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1279
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：33.6417亿
- 最近资产：35.64亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵旭东
近半年银华中债1-3年国开行债券指数D基金净值查询
近半年,银华中债1-3年国开行债券指数D(018685)基金累计收益率1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
018685 |
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| 2026-09-16 |
018685 |
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| 2026-09-15 |
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| 2026-08-25 |
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018685 |
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| 2026-08-19 |
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018685 |
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|
|
| 2026-08-13 |
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| 2026-08-07 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
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| 2026-08-06 |
018685 |
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018685 |
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1.0645 |
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| 2026-08-04 |
018685 |
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| 2026-08-03 |
018685 |
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| 2026-07-31 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
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| 2026-07-30 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
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| 2026-07-29 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
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1.0637 |
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| 2026-07-28 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
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| 2026-07-27 |
018685 |
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1.0638 |
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| 2026-07-24 |
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银华中债1-3年国开行债券指数D |
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1.0638 |
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| 2026-07-23 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0638 |
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| 2026-07-22 |
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| 2026-07-21 |
018685 |
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| 2026-07-20 |
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1.0636 |
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018685 |
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| 2026-07-16 |
018685 |
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| 2026-07-15 |
018685 |
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| 2026-07-14 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
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| 2026-07-13 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
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1.0634 |
1.1244 |
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| 2026-07-10 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
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| 2026-07-09 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
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| 2026-07-08 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0636 |
1.1246 |
1.0635 |
1.1245 |
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| 2026-07-07 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
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1.0635 |
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| 2026-07-06 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
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0.04% |
| 2026-07-03 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0631 |
1.1241 |
1.0630 |
1.1240 |
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| 2026-07-02 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0630 |
1.1240 |
1.0629 |
1.1239 |
0.0001 |
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| 2026-07-01 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0629 |
1.1239 |
1.0636 |
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-0.07% |
| 2026-06-30 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0636 |
1.1246 |
1.0640 |
1.1250 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0640 |
1.1250 |
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| 2026-06-26 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0632 |
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0.02% |
| 2026-06-25 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0630 |
1.1240 |
1.0625 |
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0.05% |
| 2026-06-24 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0625 |
1.1235 |
1.0623 |
1.1233 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0623 |
1.1233 |
1.0625 |
1.1235 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0625 |
1.1235 |
1.0625 |
1.1235 |
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0.00% |
| 2026-06-18 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0625 |
1.1235 |
1.0622 |
1.1232 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0622 |
1.1232 |
1.0778 |
1.1228 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0778 |
1.1228 |
1.0772 |
1.1222 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0772 |
1.1222 |
1.0772 |
1.1222 |
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| 2026-06-12 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0772 |
1.1222 |
1.0771 |
1.1221 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0771 |
1.1221 |
1.0775 |
1.1225 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0775 |
1.1225 |
1.0778 |
1.1228 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0778 |
1.1228 |
1.0782 |
1.1232 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0782 |
1.1232 |
1.0785 |
1.1235 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0785 |
1.1235 |
1.0787 |
1.1237 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0787 |
1.1237 |
1.0785 |
1.1235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0785 |
1.1235 |
1.0787 |
1.1237 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
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1.0787 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0787 |
1.1237 |
1.0784 |
1.1234 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0784 |
1.1234 |
1.0783 |
1.1233 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0783 |
1.1233 |
1.0780 |
1.1230 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0780 |
1.1230 |
1.0773 |
1.1223 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0773 |
1.1223 |
1.0767 |
1.1217 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0767 |
1.1217 |
1.0764 |
1.1214 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0764 |
1.1214 |
1.0765 |
1.1215 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0765 |
1.1215 |
1.0766 |
1.1216 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0766 |
1.1216 |
1.0765 |
1.1215 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0765 |
1.1215 |
1.0761 |
1.1211 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0761 |
1.1211 |
1.0758 |
1.1208 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0758 |
1.1208 |
1.0757 |
1.1207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0757 |
1.1207 |
1.0757 |
1.1207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0757 |
1.1207 |
1.0754 |
1.1204 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0754 |
1.1204 |
1.0752 |
1.1202 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0752 |
1.1202 |
1.0746 |
1.1196 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0746 |
1.1196 |
1.0744 |
1.1194 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0743 |
1.1193 |
1.0744 |
1.1194 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0744 |
1.1194 |
1.0738 |
1.1188 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-28 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0738 |
1.1188 |
1.0734 |
1.1184 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0734 |
1.1184 |
1.0738 |
1.1188 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0738 |
1.1188 |
1.0740 |
1.1190 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0740 |
1.1190 |
1.0741 |
1.1191 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0741 |
1.1191 |
1.0738 |
1.1188 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0738 |
1.1188 |
1.0735 |
1.1185 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0735 |
1.1185 |
1.0733 |
1.1183 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0733 |
1.1183 |
1.0726 |
1.1176 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0726 |
1.1176 |
1.0723 |
1.1173 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0723 |
1.1173 |
1.0720 |
1.1170 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0720 |
1.1170 |
1.0719 |
1.1169 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0719 |
1.1169 |
1.0717 |
1.1167 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0717 |
1.1167 |
1.0716 |
1.1166 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0716 |
1.1166 |
1.0718 |
1.1168 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0718 |
1.1168 |
1.0720 |
1.1170 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0720 |
1.1170 |
1.0717 |
1.1167 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0717 |
1.1167 |
1.0712 |
1.1162 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0712 |
1.1162 |
1.0709 |
1.1159 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0709 |
1.1159 |
1.0712 |
1.1162 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0712 |
1.1162 |
1.0712 |
1.1162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0712 |
1.1162 |
1.0704 |
1.1154 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0704 |
1.1154 |
1.0702 |
1.1152 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0702 |
1.1152 |
1.0701 |
1.1151 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0701 |
1.1151 |
1.0700 |
1.1150 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0700 |
1.1150 |
1.0700 |
1.1150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0700 |
1.1150 |
1.0701 |
1.1151 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0701 |
1.1151 |
1.0700 |
1.1150 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0700 |
1.1150 |
1.0699 |
1.1149 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0699 |
1.1149 |
1.0693 |
1.1143 |
0.0006 |
0.06% |
