银华中债1-3年国开行债券指数D基金净值查询(018685)

今天最新净值 1.0667 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1277
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：33.6417亿
最近资产：35.64亿
基金公司：
基金经理：赵旭东

近一季银华中债1-3年国开行债券指数D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华中债1-3年国开行债券指数D(018685)基金累计收益率0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0668	1.1278	1.0667	1.1277	0.0001	0.01%
2026-09-14	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0667	1.1277	1.0665	1.1275	0.0002	0.02%
2026-09-11	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0665	1.1275	1.0666	1.1276	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0666	1.1276	1.0667	1.1277	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0667	1.1277	1.0666	1.1276	0.0001	0.01%
2026-09-08	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0666	1.1276	1.0666	1.1276	0.0000	0.00%
2026-09-07	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0666	1.1276	1.0665	1.1275	0.0001	0.01%
2026-09-04	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0665	1.1275	1.0664	1.1274	0.0001	0.01%
2026-09-03	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0664	1.1274	1.0660	1.1270	0.0004	0.04%
2026-09-02	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0660	1.1270	1.0660	1.1270	0.0000	0.00%

2026-09-01	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0660	1.1270	1.0657	1.1267	0.0003	0.03%
2026-08-31	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0657	1.1267	1.0655	1.1265	0.0002	0.02%
2026-08-28	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0655	1.1265	1.0654	1.1264	0.0001	0.01%
2026-08-27	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0654	1.1264	1.0658	1.1268	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0658	1.1268	1.0660	1.1270	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0660	1.1270	1.0660	1.1270	0.0000	0.00%
2026-08-24	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0660	1.1270	1.0657	1.1267	0.0003	0.03%
2026-08-21	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0657	1.1267	1.0658	1.1268	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0658	1.1268	1.0658	1.1268	0.0000	0.00%
2026-08-19	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0658	1.1268	1.0661	1.1271	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0661	1.1271	1.0657	1.1267	0.0004	0.04%
2026-08-17	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0657	1.1267	1.0654	1.1264	0.0003	0.03%
2026-08-14	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0654	1.1264	1.0653	1.1263	0.0001	0.01%
2026-08-13	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0653	1.1263	1.0651	1.1261	0.0002	0.02%
2026-08-12	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0651	1.1261	1.0650	1.1260	0.0001	0.01%

2026-08-11	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0650	1.1260	1.0653	1.1263	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0653	1.1263	1.0650	1.1260	0.0003	0.03%
2026-08-07	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0650	1.1260	1.0647	1.1257	0.0003	0.03%
2026-08-06	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0647	1.1257	1.0645	1.1255	0.0002	0.02%
2026-08-05	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0645	1.1255	1.0645	1.1255	0.0000	0.00%
2026-08-04	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0645	1.1255	1.0643	1.1253	0.0002	0.02%
2026-08-03	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0643	1.1253	1.0642	1.1252	0.0001	0.01%
2026-07-31	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0642	1.1252	1.0640	1.1250	0.0002	0.02%
2026-07-30	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0640	1.1250	1.0637	1.1247	0.0003	0.03%
2026-07-29	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0637	1.1247	1.0637	1.1247	0.0000	0.00%
2026-07-28	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0637	1.1247	1.0638	1.1248	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0638	1.1248	1.0638	1.1248	0.0000	0.00%
2026-07-24	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0638	1.1248	1.0638	1.1248	0.0000	0.00%
2026-07-23	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0638	1.1248	1.0639	1.1249	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0639	1.1249	1.0636	1.1246	0.0003	0.03%
2026-07-21	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0636	1.1246	1.0636	1.1246	0.0000	0.00%
2026-07-20	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0636	1.1246	1.0636	1.1246	0.0000	0.00%
2026-07-17	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0636	1.1246	1.0635	1.1245	0.0001	0.01%
2026-07-16	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0635	1.1245	1.0636	1.1246	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0636	1.1246	1.0635	1.1245	0.0001	0.01%
2026-07-14	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0635	1.1245	1.0634	1.1244	0.0001	0.01%
2026-07-13	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0634	1.1244	1.0634	1.1244	0.0000	0.00%
2026-07-10	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0634	1.1244	1.0635	1.1245	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0635	1.1245	1.0636	1.1246	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0636	1.1246	1.0635	1.1245	0.0001	0.01%
2026-07-07	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0635	1.1245	1.0635	1.1245	0.0000	0.00%
2026-07-06	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0635	1.1245	1.0631	1.1241	0.0004	0.04%
2026-07-03	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0631	1.1241	1.0630	1.1240	0.0001	0.01%
2026-07-02	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0630	1.1240	1.0629	1.1239	0.0001	0.01%
2026-07-01	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0629	1.1239	1.0636	1.1246	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0636	1.1246	1.0640	1.1250	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0640	1.1250	1.0632	1.1242	0.0008	0.08%
2026-06-26	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0632	1.1242	1.0630	1.1240	0.0002	0.02%
2026-06-25	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0630	1.1240	1.0625	1.1235	0.0005	0.05%
2026-06-24	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0625	1.1235	1.0623	1.1233	0.0002	0.02%
2026-06-23	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0623	1.1233	1.0625	1.1235	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0625	1.1235	1.0625	1.1235	0.0000	0.00%
2026-06-18	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0625	1.1235	1.0622	1.1232	0.0003	0.03%
2026-06-17	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0622	1.1232	1.0778	1.1228	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%