银华中债1-3年国开行债券指数D基金净值查询(018685)
今天最新净值
1.0667
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1277
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：33.6417亿
- 最近资产：35.64亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵旭东
近一月银华中债1-3年国开行债券指数D基金净值查询
近一月,银华中债1-3年国开行债券指数D(018685)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0668 |
1.1278 |
1.0667 |
1.1277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0667 |
1.1277 |
1.0665 |
1.1275 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0665 |
1.1275 |
1.0666 |
1.1276 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0666 |
1.1276 |
1.0667 |
1.1277 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0667 |
1.1277 |
1.0666 |
1.1276 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0666 |
1.1276 |
1.0666 |
1.1276 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0666 |
1.1276 |
1.0665 |
1.1275 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0665 |
1.1275 |
1.0664 |
1.1274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0664 |
1.1274 |
1.0660 |
1.1270 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0660 |
1.1270 |
1.0660 |
1.1270 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0660 |
1.1270 |
1.0657 |
1.1267 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0657 |
1.1267 |
1.0655 |
1.1265 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0655 |
1.1265 |
1.0654 |
1.1264 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0654 |
1.1264 |
1.0658 |
1.1268 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0658 |
1.1268 |
1.0660 |
1.1270 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0660 |
1.1270 |
1.0660 |
1.1270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0660 |
1.1270 |
1.0657 |
1.1267 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0657 |
1.1267 |
1.0658 |
1.1268 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0658 |
1.1268 |
1.0658 |
1.1268 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0658 |
1.1268 |
1.0661 |
1.1271 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0661 |
1.1271 |
1.0657 |
1.1267 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0657 |
1.1267 |
1.0654 |
1.1264 |
0.0003 |
0.03% |
