银华中债1-3年国开行债券指数D基金净值查询(018685)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1277
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：33.6417亿
- 最近资产：35.64亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵旭东
近一年银华中债1-3年国开行债券指数D基金净值查询
近一年,银华中债1-3年国开行债券指数D(018685)基金累计收益率2.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018685 |
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| 2026-09-14 |
018685 |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-09-10 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
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| 2026-09-09 |
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银华中债1-3年国开行债券指数D |
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| 2026-08-25 |
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018685 |
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| 2026-08-21 |
018685 |
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1.0658 |
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| 2026-08-19 |
018685 |
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| 2026-08-18 |
018685 |
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| 2026-08-17 |
018685 |
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018685 |
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| 2026-08-13 |
018685 |
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| 2026-08-12 |
018685 |
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|
|
| 2026-08-11 |
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| 2026-08-10 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0653 |
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1.0650 |
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| 2026-08-07 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
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| 2026-08-06 |
018685 |
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| 2026-08-05 |
018685 |
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1.0645 |
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| 2026-08-04 |
018685 |
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| 2026-08-03 |
018685 |
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| 2026-07-31 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0642 |
1.1252 |
1.0640 |
1.1250 |
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| 2026-07-30 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
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| 2026-07-29 |
018685 |
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1.0637 |
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| 2026-07-28 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
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| 2026-07-27 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
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1.1248 |
1.0638 |
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| 2026-07-24 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
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1.1248 |
1.0638 |
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| 2026-07-23 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
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| 2026-07-22 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
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| 2026-07-21 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0636 |
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1.0636 |
1.1246 |
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| 2026-07-20 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
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1.0636 |
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| 2026-07-17 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
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| 2026-07-16 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
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1.0636 |
1.1246 |
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| 2026-07-15 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
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1.0635 |
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| 2026-07-14 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0635 |
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| 2026-07-13 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
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1.1244 |
1.0634 |
1.1244 |
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| 2026-07-10 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0634 |
1.1244 |
1.0635 |
1.1245 |
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| 2026-07-09 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
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1.0636 |
1.1246 |
-0.0001 |
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| 2026-07-08 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0636 |
1.1246 |
1.0635 |
1.1245 |
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| 2026-07-07 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
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1.1245 |
1.0635 |
1.1245 |
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| 2026-07-06 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
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1.1245 |
1.0631 |
1.1241 |
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0.04% |
| 2026-07-03 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0631 |
1.1241 |
1.0630 |
1.1240 |
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| 2026-07-02 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0630 |
1.1240 |
1.0629 |
1.1239 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0629 |
1.1239 |
1.0636 |
1.1246 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0636 |
1.1246 |
1.0640 |
1.1250 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0640 |
1.1250 |
1.0632 |
1.1242 |
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0.08% |
| 2026-06-26 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0632 |
1.1242 |
1.0630 |
1.1240 |
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| 2026-06-25 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0630 |
1.1240 |
1.0625 |
1.1235 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0625 |
1.1235 |
1.0623 |
1.1233 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0623 |
1.1233 |
1.0625 |
1.1235 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0625 |
1.1235 |
1.0625 |
1.1235 |
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0.00% |
| 2026-06-18 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0625 |
1.1235 |
1.0622 |
1.1232 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0622 |
1.1232 |
1.0778 |
1.1228 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0778 |
1.1228 |
1.0772 |
1.1222 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0772 |
1.1222 |
1.0772 |
1.1222 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0772 |
1.1222 |
1.0771 |
1.1221 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0771 |
1.1221 |
1.0775 |
1.1225 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0775 |
1.1225 |
1.0778 |
1.1228 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0778 |
1.1228 |
1.0782 |
1.1232 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0782 |
1.1232 |
1.0785 |
1.1235 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0785 |
1.1235 |
1.0787 |
1.1237 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0787 |
1.1237 |
1.0785 |
1.1235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0785 |
1.1235 |
1.0787 |
1.1237 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0787 |
1.1237 |
1.0787 |
1.1237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0787 |
1.1237 |
1.0784 |
1.1234 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0784 |
1.1234 |
1.0783 |
1.1233 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0783 |
1.1233 |
1.0780 |
1.1230 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0780 |
1.1230 |
1.0773 |
1.1223 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0773 |
1.1223 |
1.0767 |
1.1217 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0767 |
1.1217 |
1.0764 |
1.1214 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0764 |
1.1214 |
1.0765 |
1.1215 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0765 |
1.1215 |
1.0766 |
1.1216 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0766 |
1.1216 |
1.0765 |
1.1215 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0765 |
1.1215 |
1.0761 |
1.1211 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0761 |
1.1211 |
1.0758 |
1.1208 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0758 |
1.1208 |
1.0757 |
1.1207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0757 |
1.1207 |
1.0757 |
1.1207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0757 |
1.1207 |
1.0754 |
1.1204 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0754 |
1.1204 |
1.0752 |
1.1202 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0752 |
1.1202 |
1.0746 |
1.1196 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0746 |
1.1196 |
1.0744 |
1.1194 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0743 |
1.1193 |
1.0744 |
1.1194 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0744 |
1.1194 |
1.0738 |
1.1188 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-28 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0738 |
1.1188 |
1.0734 |
1.1184 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0734 |
1.1184 |
1.0738 |
1.1188 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0738 |
1.1188 |
1.0740 |
1.1190 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0740 |
1.1190 |
1.0741 |
1.1191 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0741 |
1.1191 |
1.0738 |
1.1188 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0738 |
1.1188 |
1.0735 |
1.1185 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0735 |
1.1185 |
1.0733 |
1.1183 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0733 |
1.1183 |
1.0726 |
1.1176 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0726 |
1.1176 |
1.0723 |
1.1173 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0723 |
1.1173 |
1.0720 |
1.1170 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0720 |
1.1170 |
1.0719 |
1.1169 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0719 |
1.1169 |
1.0717 |
1.1167 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0717 |
1.1167 |
1.0716 |
1.1166 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0716 |
1.1166 |
1.0718 |
1.1168 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0718 |
1.1168 |
1.0720 |
1.1170 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0720 |
1.1170 |
1.0717 |
1.1167 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0717 |
1.1167 |
1.0712 |
1.1162 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0712 |
1.1162 |
1.0709 |
1.1159 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0709 |
1.1159 |
1.0712 |
1.1162 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0712 |
1.1162 |
1.0712 |
1.1162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0712 |
1.1162 |
1.0704 |
1.1154 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0704 |
1.1154 |
1.0702 |
1.1152 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0702 |
1.1152 |
1.0701 |
1.1151 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0701 |
1.1151 |
1.0700 |
1.1150 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0700 |
1.1150 |
1.0700 |
1.1150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0700 |
1.1150 |
1.0701 |
1.1151 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0701 |
1.1151 |
1.0700 |
1.1150 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0700 |
1.1150 |
1.0699 |
1.1149 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0699 |
1.1149 |
1.0693 |
1.1143 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0693 |
1.1143 |
1.0690 |
1.1140 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0690 |
1.1140 |
1.0691 |
1.1141 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0691 |
1.1141 |
1.0687 |
1.1137 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-12 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0687 |
1.1137 |
1.0683 |
1.1133 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0683 |
1.1133 |
1.0683 |
1.1133 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0683 |
1.1133 |
1.0681 |
1.1131 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0681 |
1.1131 |
1.0686 |
1.1136 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-06 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0686 |
1.1136 |
1.0686 |
1.1136 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0686 |
1.1136 |
1.0686 |
1.1136 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0686 |
1.1136 |
1.0681 |
1.1131 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-03 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0681 |
1.1131 |
1.0678 |
1.1128 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0678 |
1.1128 |
1.0671 |
1.1121 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0671 |
1.1121 |
1.0668 |
1.1118 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0668 |
1.1118 |
1.0672 |
1.1122 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0672 |
1.1122 |
1.0675 |
1.1125 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0675 |
1.1125 |
1.0670 |
1.1120 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0670 |
1.1120 |
1.0670 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0670 |
1.1120 |
1.0667 |
1.1117 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0667 |
1.1117 |
1.0667 |
1.1117 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0667 |
1.1117 |
1.0667 |
1.1117 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0667 |
1.1117 |
1.0663 |
1.1113 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0663 |
1.1113 |
1.0659 |
1.1109 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0659 |
1.1109 |
1.0655 |
1.1105 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-04 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0655 |
1.1105 |
1.0653 |
1.1103 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-03 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0653 |
1.1103 |
1.0653 |
1.1103 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0653 |
1.1103 |
1.0651 |
1.1101 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0651 |
1.1101 |
1.0651 |
1.1101 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0651 |
1.1101 |
1.0650 |
1.1100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0650 |
1.1100 |
1.0647 |
1.1097 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0647 |
1.1097 |
1.0648 |
1.1098 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0648 |
1.1098 |
1.0647 |
1.1097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0647 |
1.1097 |
1.0642 |
1.1092 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0642 |
1.1092 |
1.0644 |
1.1094 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0644 |
1.1094 |
1.0644 |
1.1094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0644 |
1.1094 |
1.0640 |
1.1090 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0640 |
1.1090 |
1.0639 |
1.1089 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0639 |
1.1089 |
1.0635 |
1.1085 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0635 |
1.1085 |
1.0633 |
1.1083 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0633 |
1.1083 |
1.0632 |
1.1082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0632 |
1.1082 |
1.0631 |
1.1081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0631 |
1.1081 |
1.0627 |
1.1077 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0627 |
1.1077 |
1.0625 |
1.1075 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0625 |
1.1075 |
1.0620 |
1.1070 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0620 |
1.1070 |
1.0622 |
1.1072 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0622 |
1.1072 |
1.0630 |
1.1080 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0630 |
1.1080 |
1.0631 |
1.1081 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0631 |
1.1081 |
1.0629 |
1.1079 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0629 |
1.1079 |
1.0630 |
1.1080 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0630 |
1.1080 |
1.0636 |
1.1086 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0636 |
1.1086 |
1.0635 |
1.1085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0635 |
1.1085 |
1.0635 |
1.1085 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0635 |
1.1085 |
1.0635 |
1.1085 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0635 |
1.1085 |
1.0631 |
1.1081 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0631 |
1.1081 |
1.0633 |
1.1083 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0633 |
1.1083 |
1.0627 |
1.1077 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0627 |
1.1077 |
1.0625 |
1.1075 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0625 |
1.1075 |
1.0619 |
1.1069 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0619 |
1.1069 |
1.0617 |
1.1067 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0617 |
1.1067 |
1.0620 |
1.1070 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0620 |
1.1070 |
1.0623 |
1.1073 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0623 |
1.1073 |
1.0619 |
1.1069 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0619 |
1.1069 |
1.0617 |
1.1067 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0617 |
1.1067 |
1.0612 |
1.1062 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0612 |
1.1062 |
1.0611 |
1.1061 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0611 |
1.1061 |
1.0606 |
1.1056 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0606 |
1.1056 |
1.0616 |
1.1066 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0616 |
1.1066 |
1.0619 |
1.1069 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0619 |
1.1069 |
1.0621 |
1.1071 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0621 |
1.1071 |
1.0619 |
1.1069 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0619 |
1.1069 |
1.0615 |
1.1065 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0615 |
1.1065 |
1.0617 |
1.1067 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0617 |
1.1067 |
1.0623 |
1.1073 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0623 |
1.1073 |
1.0625 |
1.1075 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0625 |
1.1075 |
1.0623 |
1.1073 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0623 |
1.1073 |
1.0623 |
1.1073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0623 |
1.1073 |
1.0622 |
1.1072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0622 |
1.1072 |
1.0623 |
1.1073 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0623 |
1.1073 |
1.0663 |
1.1073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0663 |
1.1073 |
1.0660 |
1.1070 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0660 |
1.1070 |
1.0659 |
1.1069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0659 |
1.1069 |
1.0659 |
1.1069 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0659 |
1.1069 |
1.0657 |
1.1067 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0657 |
1.1067 |
1.0655 |
1.1065 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0655 |
1.1065 |
1.0653 |
1.1063 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0653 |
1.1063 |
1.0655 |
1.1065 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0655 |
1.1065 |
1.0659 |
1.1069 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0659 |
1.1069 |
1.0658 |
1.1068 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0658 |
1.1068 |
1.0659 |
1.1069 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0659 |
1.1069 |
1.0659 |
1.1069 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0659 |
1.1069 |
1.0651 |
1.1061 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0651 |
1.1061 |
1.0646 |
1.1056 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0646 |
1.1056 |
1.0643 |
1.1053 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0643 |
1.1053 |
1.0635 |
1.1045 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0635 |
1.1045 |
1.0632 |
1.1042 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0632 |
1.1042 |
1.0632 |
1.1042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0632 |
1.1042 |
1.0632 |
1.1042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0632 |
1.1042 |
1.0631 |
1.1041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0631 |
1.1041 |
1.0629 |
1.1039 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0629 |
1.1039 |
1.0632 |
1.1042 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0632 |
1.1042 |
1.0627 |
1.1037 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0627 |
1.1037 |
1.0626 |
1.1036 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0626 |
1.1036 |
1.0627 |
1.1037 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0627 |
1.1037 |
1.0627 |
1.1037 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0627 |
1.1037 |
1.0624 |
1.1034 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0624 |
1.1034 |
1.0625 |
1.1035 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0625 |
1.1035 |
1.0620 |
1.1030 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0620 |
1.1030 |
1.0614 |
1.1024 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0614 |
1.1024 |
1.0614 |
1.1024 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0614 |
1.1024 |
1.0611 |
1.1021 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0611 |
1.1021 |
1.0611 |
1.1021 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0611 |
1.1021 |
1.0618 |
1.1028 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0618 |
1.1028 |
1.0622 |
1.1032 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0622 |
1.1032 |
1.0619 |
1.1029 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0619 |
1.1029 |
1.0622 |
1.1032 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0622 |
1.1032 |
1.0625 |
1.1035 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
018685 |
银华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0625 |
1.1035 |
1.0620 |
1.1030 |
0.0005 |
0.05% |
