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兴全兴晨六个月持有混合C基金净值查询(018621)

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今天最新净值 1.0822 -0.0013 -0.12% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1168 0.0001 0.0114% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0822
  • 成立日期：2023-08-01
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8811亿
  • 最近资产：13.25亿元
  • 基金公司：兴证全球基金
  • 基金经理：刘琦
近半年兴全兴晨六个月持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,兴全兴晨六个月持有混合C(018621)基金累计收益率-3.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0866 1.0866 1.0822 1.0822 0.0044 0.41%
2026-09-17 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0822 1.0822 1.0835 1.0835 -0.0013 -0.12%
2026-09-16 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0835 1.0835 1.0817 1.0817 0.0018 0.17%
2026-09-15 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0817 1.0817 1.0827 1.0827 -0.0010 -0.09%
2026-09-14 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0827 1.0827 1.0842 1.0842 -0.0015 -0.14%
2026-09-11 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0842 1.0842 1.0845 1.0845 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0845 1.0845 1.0858 1.0858 -0.0013 -0.12%
2026-09-09 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0858 1.0858 1.0862 1.0862 -0.0004 -0.04%
2026-09-08 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0862 1.0862 1.0874 1.0874 -0.0012 -0.11%
2026-09-07 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0874 1.0874 1.0849 1.0849 0.0025 0.23%
2026-09-04 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0849 1.0849 1.0859 1.0859 -0.0010 -0.09%
2026-09-03 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0859 1.0859 1.0855 1.0855 0.0004 0.04%
2026-09-02 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0855 1.0855 1.0881 1.0881 -0.0026 -0.24%
2026-09-01 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0881 1.0881 1.0895 1.0895 -0.0014 -0.13%
2026-08-31 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0895 1.0895 1.0891 1.0891 0.0004 0.04%
2026-08-28 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0891 1.0891 1.0909 1.0909 -0.0018 -0.17%
2026-08-27 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0909 1.0909 1.0890 1.0890 0.0019 0.17%
2026-08-26 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0890 1.0890 1.0872 1.0872 0.0018 0.17%
2026-08-25 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0872 1.0872 1.0868 1.0868 0.0004 0.04%
2026-08-24 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0868 1.0868 1.0899 1.0899 -0.0031 -0.28%
2026-08-21 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0899 1.0899 1.0903 1.0903 -0.0004 -0.04%
2026-08-20 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0903 1.0903 1.0895 1.0895 0.0008 0.07%
2026-08-19 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0895 1.0895 1.0937 1.0937 -0.0042 -0.38%
2026-08-18 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0937 1.0937 1.0942 1.0942 -0.0005 -0.05%
2026-08-17 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0942 1.0942 1.0880 1.0880 0.0062 0.57%
2026-08-14 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0880 1.0880 1.0868 1.0868 0.0012 0.11%
2026-08-13 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0868 1.0868 1.0873 1.0873 -0.0005 -0.05%
2026-08-12 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0873 1.0873 1.0847 1.0847 0.0026 0.24%
2026-08-11 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0847 1.0847 1.0857 1.0857 -0.0010 -0.09%
2026-08-10 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0857 1.0857 1.0865 1.0865 -0.0008 -0.07%
2026-08-07 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0865 1.0865 1.0839 1.0839 0.0026 0.24%
2026-08-06 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0839 1.0839 1.0859 1.0859 -0.0020 -0.18%
2026-08-05 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0859 1.0859 1.0835 1.0835 0.0024 0.22%
2026-08-04 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0835 1.0835 1.0817 1.0817 0.0018 0.17%
2026-08-03 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0817 1.0817 1.0825 1.0825 -0.0008 -0.07%
2026-07-31 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0825 1.0825 1.0805 1.0805 0.0020 0.19%
2026-07-30 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0805 1.0805 1.0826 1.0826 -0.0021 -0.19%
2026-07-29 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0826 1.0826 1.0791 1.0791 0.0035 0.32%
2026-07-28 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0791 1.0791 1.0829 1.0829 -0.0038 -0.35%
2026-07-27 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0829 1.0829 1.0730 1.0730 0.0099 0.92%
2026-07-24 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0730 1.0730 1.0746 1.0746 -0.0016 -0.15%
2026-07-23 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0746 1.0746 1.0739 1.0739 0.0007 0.07%
2026-07-22 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0739 1.0739 1.0732 1.0732 0.0007 0.07%
2026-07-21 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0732 1.0732 1.0702 1.0702 0.0030 0.28%
2026-07-20 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0702 1.0702 1.0680 1.0680 0.0022 0.21%
2026-07-17 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0680 1.0680 1.0699 1.0699 -0.0019 -0.18%
2026-07-16 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0699 1.0699 1.0708 1.0708 -0.0009 -0.08%
2026-07-15 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0708 1.0708 1.0691 1.0691 0.0017 0.16%
2026-07-14 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0691 1.0691 1.0680 1.0680 0.0011 0.10%
2026-07-13 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0680 1.0680 1.0693 1.0693 -0.0013 -0.12%
2026-07-10 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0693 1.0693 1.0695 1.0695 -0.0002 -0.02%
2026-07-09 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0695 1.0695 1.0695 1.0695 0.0000 0.00%
2026-07-08 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0695 1.0695 1.0707 1.0707 -0.0012 -0.11%
2026-07-07 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0707 1.0707 1.0715 1.0715 -0.0008 -0.07%
2026-07-06 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0715 1.0715 1.0708 1.0708 0.0007 0.07%
2026-07-03 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0708 1.0708 1.0696 1.0696 0.0012 0.11%
2026-07-02 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0696 1.0696 1.0690 1.0690 0.0006 0.06%
2026-07-01 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0690 1.0690 1.0705 1.0705 -0.0015 -0.14%
2026-06-30 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0705 1.0705 1.0706 1.0706 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0706 1.0706 1.0691 1.0691 0.0015 0.14%
2026-06-26 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0691 1.0691 1.0712 1.0712 -0.0021 -0.20%
2026-06-25 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0712 1.0712 1.0711 1.0711 0.0001 0.01%
2026-06-24 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0711 1.0711 1.0705 1.0705 0.0006 0.06%
2026-06-23 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0705 1.0705 1.0744 1.0744 -0.0039 -0.36%
2026-06-22 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0744 1.0744 1.0715 1.0715 0.0029 0.27%
2026-06-18 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0715 1.0715 1.0721 1.0721 -0.0006 -0.06%
2026-06-17 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0721 1.0721 1.0730 1.0730 -0.0009 -0.08%
2026-06-16 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0730 1.0730 1.0743 1.0743 -0.0013 -0.12%
2026-06-15 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0743 1.0743 1.0719 1.0719 0.0024 0.22%
2026-06-12 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0719 1.0719 1.0690 1.0690 0.0029 0.27%
2026-06-11 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0690 1.0690 1.0710 1.0710 -0.0020 -0.19%
2026-06-10 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0710 1.0710 1.0739 1.0739 -0.0029 -0.27%
2026-06-09 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0739 1.0739 1.0726 1.0726 0.0013 0.12%
2026-06-08 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0726 1.0726 1.0839 1.0839 -0.0113 -1.04%
2026-06-05 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0839 1.0839 1.0922 1.0922 -0.0083 -0.76%
2026-06-04 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0922 1.0922 1.0967 1.0967 -0.0045 -0.41%
2026-06-03 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0967 1.0967 1.0997 1.0997 -0.0030 -0.27%
2026-06-02 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0997 1.0997 1.0936 1.0936 0.0061 0.56%
2026-06-01 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0936 1.0936 1.0945 1.0945 -0.0009 -0.08%
2026-05-29 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0945 1.0945 1.1016 1.1016 -0.0071 -0.64%
2026-05-28 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1016 1.1016 1.1069 1.1069 -0.0053 -0.48%
2026-05-27 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1069 1.1069 1.1091 1.1091 -0.0022 -0.20%
2026-05-26 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1091 1.1091 1.1093 1.1093 -0.0002 -0.02%
2026-05-25 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1093 1.1093 1.1096 1.1096 -0.0003 -0.03%
2026-05-22 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1096 1.1096 1.1057 1.1057 0.0039 0.35%
2026-05-21 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1057 1.1057 1.1135 1.1135 -0.0078 -0.70%
2026-05-20 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1135 1.1135 1.1146 1.1146 -0.0011 -0.10%
2026-05-19 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1146 1.1146 1.1124 1.1124 0.0022 0.20%
2026-05-18 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1124 1.1124 1.1148 1.1148 -0.0024 -0.22%
2026-05-15 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1148 1.1148 1.1179 1.1179 -0.0031 -0.28%
2026-05-14 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1179 1.1179 1.1232 1.1232 -0.0053 -0.47%
2026-05-13 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1232 1.1232 1.1217 1.1217 0.0015 0.13%
2026-05-12 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1217 1.1217 1.1254 1.1254 -0.0037 -0.33%
2026-05-11 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1254 1.1254 1.1216 1.1216 0.0038 0.34%
2026-05-08 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1216 1.1216 1.1235 1.1235 -0.0019 -0.17%
2026-04-30 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1158 1.1158 1.1183 1.1183 -0.0025 -0.22%
2026-04-29 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1183 1.1183 1.1117 1.1117 0.0066 0.59%
2026-04-28 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1117 1.1117 1.1115 1.1115 0.0002 0.02%
2026-04-27 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1115 1.1115 1.1135 1.1135 -0.0020 -0.18%
2026-04-24 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1135 1.1135 1.1131 1.1131 0.0004 0.04%
2026-04-23 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1131 1.1131 1.1168 1.1168 -0.0037 -0.33%
2026-04-22 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1168 1.1168 1.1175 1.1175 -0.0007 -0.06%
2026-04-21 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1175 1.1175 1.1171 1.1171 0.0004 0.04%
2026-04-20 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1171 1.1171 1.1146 1.1146 0.0025 0.22%
2026-04-17 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1146 1.1146 1.1168 1.1168 -0.0022 -0.20%
2026-04-16 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1168 1.1168 1.1110 1.1110 0.0058 0.52%
2026-04-15 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1110 1.1110 1.1103 1.1103 0.0007 0.06%
2026-04-14 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1103 1.1103 1.1064 1.1064 0.0039 0.35%
2026-04-13 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1064 1.1064 1.1074 1.1074 -0.0010 -0.09%
2026-04-10 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1074 1.1074 1.1026 1.1026 0.0048 0.44%
2026-04-09 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1026 1.1026 1.1052 1.1052 -0.0026 -0.24%
2026-04-08 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1052 1.1052 1.0956 1.0956 0.0096 0.88%
2026-04-07 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0956 1.0956 1.0955 1.0955 0.0001 0.01%
2026-04-03 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0955 1.0955 1.0971 1.0971 -0.0016 -0.15%
2026-04-02 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0971 1.0971 1.1004 1.1004 -0.0033 -0.30%
2026-04-01 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1004 1.1004 1.0960 1.0960 0.0044 0.40%
2026-03-31 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0960 1.0960 1.0957 1.0957 0.0003 0.03%
2026-03-30 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0957 1.0957 1.0985 1.0985 -0.0028 -0.25%
2026-03-27 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0985 1.0985 1.0954 1.0954 0.0031 0.28%
2026-03-26 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0954 1.0954 1.1012 1.1012 -0.0058 -0.53%
2026-03-25 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1012 1.1012 1.0969 1.0969 0.0043 0.39%
2026-03-24 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0969 1.0969 1.0921 1.0921 0.0048 0.44%
2026-03-23 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0921 1.0921 1.1037 1.1037 -0.0116 -1.05%
2026-03-20 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1037 1.1037 1.1081 1.1081 -0.0044 -0.40%
2026-03-19 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1081 1.1081 1.1176 1.1176 -0.0095 -0.85%
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兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全合丰三年持有混合 1.0831 4.70%
兴全合熙混合A 1.3414 2.55%
兴全合熙混合C 1.3318 2.55%
兴全品质甄选混合A 1.7800 2.25%
兴全品质甄选混合C 1.7462 2.24%
兴全合衡三年持有混合A 1.2854 2.07%
兴全合衡三年持有混合C 1.2674 2.07%
兴全创业板综指增强发起式A 1.0476 2.03%
兴全创业板综指增强发起式C 1.0466 2.03%
兴全合远两年持有混合A 0.9680 2.00%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4705 1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%
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