易方达优势回报混合(FOF-LOF)C基金净值查询(018588)
今天最新净值
1.6964
-0.0130 -0.76%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6964
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：2.3645亿
- 最近资产：2.02亿
- 基金公司：
- 基金经理：胡云峰
近一月易方达优势回报混合(FOF-LOF)C基金净值查询
近一月,易方达优势回报混合(FOF-LOF)C(018588)基金累计收益率-4.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018588 |
易方达优势回报混合(FOF-LOF)C |
1.6960 |
1.6960 |
1.6964 |
1.6964 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
018588 |
易方达优势回报混合(FOF-LOF)C |
1.6964 |
1.6964 |
1.7094 |
1.7094 |
-0.0130 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
018588 |
易方达优势回报混合(FOF-LOF)C |
1.7094 |
1.7094 |
1.7248 |
1.7248 |
-0.0154 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
018588 |
易方达优势回报混合(FOF-LOF)C |
1.7248 |
1.7248 |
1.7349 |
1.7349 |
-0.0101 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
018588 |
易方达优势回报混合(FOF-LOF)C |
1.7349 |
1.7349 |
1.7317 |
1.7317 |
0.0032 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
018588 |
易方达优势回报混合(FOF-LOF)C |
1.7317 |
1.7317 |
1.7388 |
1.7388 |
-0.0071 |
-0.41% |
| 2026-09-07 |
018588 |
易方达优势回报混合(FOF-LOF)C |
1.7388 |
1.7388 |
1.7004 |
1.7004 |
0.0384 |
2.21% |
| 2026-09-04 |
018588 |
易方达优势回报混合(FOF-LOF)C |
1.7004 |
1.7004 |
1.7231 |
1.7231 |
-0.0227 |
-1.33% |
| 2026-09-03 |
018588 |
易方达优势回报混合(FOF-LOF)C |
1.7231 |
1.7231 |
1.7196 |
1.7196 |
0.0035 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
018588 |
易方达优势回报混合(FOF-LOF)C |
1.7196 |
1.7196 |
1.7418 |
1.7418 |
-0.0222 |
-1.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
018588 |
易方达优势回报混合(FOF-LOF)C |
1.7418 |
1.7418 |
1.7701 |
1.7701 |
-0.0283 |
-1.62% |
| 2026-08-31 |
018588 |
易方达优势回报混合(FOF-LOF)C |
1.7701 |
1.7701 |
1.7586 |
1.7586 |
0.0115 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
018588 |
易方达优势回报混合(FOF-LOF)C |
1.7586 |
1.7586 |
1.7743 |
1.7743 |
-0.0157 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
018588 |
易方达优势回报混合(FOF-LOF)C |
1.7743 |
1.7743 |
1.7311 |
1.7311 |
0.0432 |
2.43% |
| 2026-08-26 |
018588 |
易方达优势回报混合(FOF-LOF)C |
1.7311 |
1.7311 |
1.7224 |
1.7224 |
0.0087 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
018588 |
易方达优势回报混合(FOF-LOF)C |
1.7224 |
1.7224 |
1.7317 |
1.7317 |
-0.0093 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
018588 |
易方达优势回报混合(FOF-LOF)C |
1.7317 |
1.7317 |
1.7729 |
1.7729 |
-0.0412 |
-2.38% |
| 2026-08-21 |
018588 |
易方达优势回报混合(FOF-LOF)C |
1.7729 |
1.7729 |
1.7510 |
1.7510 |
0.0219 |
1.24% |
| 2026-08-20 |
018588 |
易方达优势回报混合(FOF-LOF)C |
1.7510 |
1.7510 |
1.7357 |
1.7357 |
0.0153 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
018588 |
易方达优势回报混合(FOF-LOF)C |
1.7357 |
1.7357 |
1.8343 |
1.8343 |
-0.0986 |
-5.68% |
| 2026-08-18 |
018588 |
易方达优势回报混合(FOF-LOF)C |
1.8343 |
1.8343 |
1.8411 |
1.8411 |
-0.0068 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
018588 |
易方达优势回报混合(FOF-LOF)C |
1.8411 |
1.8411 |
1.7830 |
1.7830 |
0.0581 |
3.16% |
