华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C(华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)C)基金净值查询(018524)

今天最新净值 0.7397 -0.0054 -0.73% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9742 0.0026 0.2704% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7397
成立日期：2023-06-28
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.3313亿
最近资产：2.24亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：毛甜

近半年华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C|华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C(018524)基金累计收益率-24.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7343	0.7343	0.7397	0.7397	-0.0054	-0.73%
2026-09-16	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7397	0.7397	0.7451	0.7451	-0.0054	-0.73%
2026-09-15	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7451	0.7451	0.7461	0.7461	-0.0010	-0.13%
2026-09-14	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7461	0.7461	0.7492	0.7492	-0.0031	-0.41%
2026-09-11	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7492	0.7492	0.7491	0.7491	0.0001	0.01%
2026-09-10	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7491	0.7491	0.7666	0.7666	-0.0175	-2.34%
2026-09-09	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7666	0.7666	0.7759	0.7759	-0.0093	-1.21%
2026-09-08	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7759	0.7759	0.7832	0.7832	-0.0073	-0.93%
2026-09-07	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7832	0.7832	0.7940	0.7940	-0.0108	-1.38%
2026-09-04	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7940	0.7940	0.7700	0.7700	0.0240	3.12%

2026-09-03	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7700	0.7700	0.7809	0.7809	-0.0109	-1.42%
2026-09-02	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7809	0.7809	0.7855	0.7855	-0.0046	-0.59%
2026-09-01	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7855	0.7855	0.8001	0.8001	-0.0146	-1.82%
2026-08-31	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8001	0.8001	0.7997	0.7997	0.0004	0.05%
2026-08-28	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7997	0.7997	0.7974	0.7974	0.0023	0.29%
2026-08-27	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7974	0.7974	0.7996	0.7996	-0.0022	-0.28%
2026-08-26	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7996	0.7996	0.7960	0.7960	0.0036	0.45%
2026-08-25	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7960	0.7960	0.7955	0.7955	0.0005	0.06%
2026-08-24	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7955	0.7955	0.8274	0.8274	-0.0319	-4.01%
2026-08-21	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8274	0.8274	0.8183	0.8183	0.0091	1.11%
2026-08-20	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8183	0.8183	0.8173	0.8173	0.0010	0.12%
2026-08-19	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8173	0.8173	0.8237	0.8237	-0.0064	-0.78%
2026-08-18	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8237	0.8237	0.8254	0.8254	-0.0017	-0.21%
2026-08-17	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8254	0.8254	0.8163	0.8163	0.0091	1.11%
2026-08-14	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8163	0.8163	0.8324	0.8324	-0.0161	-1.97%

2026-08-13	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8324	0.8324	0.8438	0.8438	-0.0114	-1.35%
2026-08-12	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8438	0.8438	0.8623	0.8623	-0.0185	-2.19%
2026-08-11	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8623	0.8623	0.8766	0.8766	-0.0143	-1.66%
2026-08-10	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8766	0.8766	0.8660	0.8660	0.0106	1.22%
2026-08-07	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8660	0.8660	0.8656	0.8656	0.0004	0.05%
2026-08-06	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8656	0.8656	0.8854	0.8854	-0.0198	-2.29%
2026-08-05	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8854	0.8854	0.8815	0.8815	0.0039	0.44%
2026-08-04	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8815	0.8815	0.8804	0.8804	0.0011	0.12%
2026-08-03	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8804	0.8804	0.8622	0.8622	0.0182	2.11%
2026-07-31	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8622	0.8622	0.8564	0.8564	0.0058	0.68%
2026-07-30	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8564	0.8564	0.8587	0.8587	-0.0023	-0.27%
2026-07-29	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8587	0.8587	0.8336	0.8336	0.0251	3.01%
2026-07-28	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8336	0.8336	0.8209	0.8209	0.0127	1.55%
2026-07-27	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8209	0.8209	0.8038	0.8038	0.0171	2.13%
2026-07-24	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8038	0.8038	0.8219	0.8219	-0.0181	-2.20%
2026-07-23	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8219	0.8219	0.8141	0.8141	0.0078	0.96%
2026-07-22	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8141	0.8141	0.8425	0.8425	-0.0284	-3.49%
2026-07-21	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8425	0.8425	0.8455	0.8455	-0.0030	-0.35%
2026-07-20	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8455	0.8455	0.8192	0.8192	0.0263	3.21%
2026-07-17	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8192	0.8192	0.8487	0.8487	-0.0295	-3.48%
2026-07-16	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8487	0.8487	0.8238	0.8238	0.0249	3.02%
2026-07-15	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8238	0.8238	0.8085	0.8085	0.0153	1.89%
2026-07-14	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8085	0.8085	0.8119	0.8119	-0.0034	-0.42%
2026-07-13	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8119	0.8119	0.8156	0.8156	-0.0037	-0.45%
2026-07-10	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8156	0.8156	0.8128	0.8128	0.0028	0.34%
2026-07-09	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8128	0.8128	0.8254	0.8254	-0.0126	-1.55%
2026-07-08	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8254	0.8254	0.7815	0.7815	0.0439	5.62%
2026-07-07	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7815	0.7815	0.7874	0.7874	-0.0059	-0.75%
2026-07-06	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7874	0.7874	0.7731	0.7731	0.0143	1.85%
2026-07-03	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7731	0.7731	0.7621	0.7621	0.0110	1.44%
2026-07-02	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7621	0.7621	0.7513	0.7513	0.0108	1.44%
2026-07-01	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7513	0.7513	0.7519	0.7519	-0.0006	-0.08%
2026-06-30	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7519	0.7519	0.7446	0.7446	0.0073	0.98%
2026-06-29	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7446	0.7446	0.7192	0.7192	0.0254	3.53%
2026-06-26	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7192	0.7192	0.7373	0.7373	-0.0181	-2.45%
2026-06-25	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7373	0.7373	0.7553	0.7553	-0.0180	-2.44%
2026-06-24	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7553	0.7553	0.7526	0.7526	0.0027	0.36%
2026-06-23	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7526	0.7526	0.7823	0.7823	-0.0297	-3.80%
2026-06-22	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7823	0.7823	0.7959	0.7959	-0.0136	-1.74%
2026-06-18	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7959	0.7959	0.8121	0.8121	-0.0162	-2.04%
2026-06-17	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8121	0.8121	0.8111	0.8111	0.0010	0.12%
2026-06-16	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8111	0.8111	0.8323	0.8323	-0.0212	-2.61%
2026-06-15	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8323	0.8323	0.8329	0.8329	-0.0006	-0.07%
2026-06-12	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8329	0.8329	0.8218	0.8218	0.0111	1.35%
2026-06-11	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8218	0.8218	0.8393	0.8393	-0.0175	-2.13%
2026-06-10	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8393	0.8393	0.8385	0.8385	0.0008	0.10%
2026-06-09	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8385	0.8385	0.8395	0.8395	-0.0010	-0.12%
2026-06-08	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8395	0.8395	0.8614	0.8614	-0.0219	-2.54%
2026-06-05	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8614	0.8614	0.8700	0.8700	-0.0086	-0.99%
2026-06-04	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8700	0.8700	0.8833	0.8833	-0.0133	-1.51%
2026-06-03	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8833	0.8833	0.9132	0.9132	-0.0299	-3.39%
2026-06-02	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9132	0.9132	0.8658	0.8658	0.0474	5.47%
2026-06-01	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8658	0.8658	0.8463	0.8463	0.0195	2.30%
2026-05-29	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8463	0.8463	0.8479	0.8479	-0.0016	-0.19%
2026-05-28	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8479	0.8479	0.8673	0.8673	-0.0194	-2.29%
2026-05-27	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8673	0.8673	0.8787	0.8787	-0.0114	-1.30%
2026-05-26	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8787	0.8787	0.8792	0.8792	-0.0005	-0.06%
2026-05-25	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8792	0.8792	0.8798	0.8798	-0.0006	-0.07%
2026-05-22	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8798	0.8798	0.8692	0.8692	0.0106	1.22%
2026-05-21	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8692	0.8692	0.8985	0.8985	-0.0293	-3.26%
2026-05-20	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8985	0.8985	0.9073	0.9073	-0.0088	-0.97%
2026-05-19	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9073	0.9073	0.9004	0.9004	0.0069	0.77%
2026-05-18	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9004	0.9004	0.9101	0.9101	-0.0097	-1.07%
2026-05-15	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9101	0.9101	0.9340	0.9340	-0.0239	-2.63%
2026-05-14	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9340	0.9340	0.9351	0.9351	-0.0011	-0.12%
2026-05-13	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9351	0.9351	0.9254	0.9254	0.0097	1.05%
2026-05-12	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9254	0.9254	0.9314	0.9314	-0.0060	-0.64%
2026-05-11	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9314	0.9314	0.9443	0.9443	-0.0129	-1.39%
2026-05-08	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9443	0.9443	0.9385	0.9385	0.0058	0.62%
2026-04-30	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8899	0.8899	0.9025	0.9025	-0.0126	-1.42%
2026-04-29	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9025	0.9025	0.8889	0.8889	0.0136	1.53%
2026-04-28	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8889	0.8889	0.9094	0.9094	-0.0205	-2.31%
2026-04-27	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9094	0.9094	0.9148	0.9148	-0.0054	-0.59%
2026-04-24	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9148	0.9148	0.9155	0.9155	-0.0007	-0.08%
2026-04-23	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9155	0.9155	0.9295	0.9295	-0.0140	-1.51%
2026-04-22	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9295	0.9295	0.9530	0.9530	-0.0235	-2.53%
2026-04-21	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9530	0.9530	0.9546	0.9546	-0.0016	-0.17%
2026-04-20	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9546	0.9546	0.9492	0.9492	0.0054	0.57%
2026-04-17	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9492	0.9492	0.9578	0.9578	-0.0086	-0.90%
2026-04-16	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9578	0.9578	0.9214	0.9214	0.0364	3.95%
2026-04-15	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9214	0.9214	0.9061	0.9061	0.0153	1.69%
2026-04-14	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9061	0.9061	0.8992	0.8992	0.0069	0.77%
2026-04-13	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8992	0.8992	0.9107	0.9107	-0.0115	-1.28%
2026-04-10	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9107	0.9107	0.9098	0.9098	0.0009	0.10%
2026-04-09	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9098	0.9098	0.9249	0.9249	-0.0151	-1.66%
2026-04-08	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9249	0.9249	0.8805	0.8805	0.0444	5.04%
2026-04-07	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8805	0.8805	0.8814	0.8814	-0.0009	-0.10%
2026-04-03	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8814	0.8814	0.8808	0.8808	0.0006	0.07%
2026-04-02	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8808	0.8808	0.9008	0.9008	-0.0200	-2.22%
2026-04-01	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9008	0.9008	0.8823	0.8823	0.0185	2.10%
2026-03-31	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8823	0.8823	0.8917	0.8917	-0.0094	-1.05%
2026-03-30	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8917	0.8917	0.9076	0.9076	-0.0159	-1.78%
2026-03-27	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9076	0.9076	0.9090	0.9090	-0.0014	-0.15%
2026-03-26	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9090	0.9090	0.9343	0.9343	-0.0253	-2.78%
2026-03-25	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9343	0.9343	0.9147	0.9147	0.0196	2.14%
2026-03-24	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9147	0.9147	0.8959	0.8959	0.0188	2.10%
2026-03-23	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8959	0.8959	0.9240	0.9240	-0.0281	-3.04%
2026-03-20	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9240	0.9240	0.9524	0.9524	-0.0284	-3.07%
2026-03-19	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9524	0.9524	0.9787	0.9787	-0.0263	-2.69%
2026-03-18	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9787	0.9787	0.9716	0.9716	0.0071	0.73%

标签云

华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.0259	0.02%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1030	0.01%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.0934	0.01%
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0237	0.01%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A	1.0299	0.01%
华泰紫金中债0-3年政金债指数A	1.0255	0.00%
华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0275	0.00%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0272	0.00%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	1.0559	-0.09%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	1.0479	-0.09%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.62%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.61%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.60%