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华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A(华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A)基金净值查询(018523)

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今天最新净值 0.7545 -0.0054 -0.71% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.7545
  • 成立日期：2023-06-28
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3299亿
  • 最近资产：0.34亿
  • 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
  • 基金经理：毛甜
近半年华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A|华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A基金净值查询
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近半年,华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A(018523)基金累计收益率-24.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7545 0.7545 0.7599 0.7599 -0.0054 -0.71%
2026-09-15 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7599 0.7599 0.7610 0.7610 -0.0011 -0.14%
2026-09-14 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7610 0.7610 0.7641 0.7641 -0.0031 -0.41%
2026-09-11 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7641 0.7641 0.7640 0.7640 0.0001 0.01%
2026-09-10 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7640 0.7640 0.7819 0.7819 -0.0179 -2.34%
2026-09-09 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7819 0.7819 0.7914 0.7914 -0.0095 -1.21%
2026-09-08 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7914 0.7914 0.7988 0.7988 -0.0074 -0.93%
2026-09-07 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7988 0.7988 0.8098 0.8098 -0.0110 -1.38%
2026-09-04 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8098 0.8098 0.7854 0.7854 0.0244 3.11%
2026-09-03 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7854 0.7854 0.7964 0.7964 -0.0110 -1.40%
2026-09-02 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7964 0.7964 0.8011 0.8011 -0.0047 -0.59%
2026-09-01 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8011 0.8011 0.8160 0.8160 -0.0149 -1.83%
2026-08-31 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8160 0.8160 0.8156 0.8156 0.0004 0.05%
2026-08-28 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8156 0.8156 0.8133 0.8133 0.0023 0.28%
2026-08-27 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8133 0.8133 0.8154 0.8154 -0.0021 -0.26%
2026-08-26 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8154 0.8154 0.8118 0.8118 0.0036 0.44%
2026-08-25 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8118 0.8118 0.8112 0.8112 0.0006 0.07%
2026-08-24 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8112 0.8112 0.8438 0.8438 -0.0326 -4.02%
2026-08-21 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8438 0.8438 0.8345 0.8345 0.0093 1.11%
2026-08-20 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8345 0.8345 0.8335 0.8335 0.0010 0.12%
2026-08-19 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8335 0.8335 0.8400 0.8400 -0.0065 -0.77%
2026-08-18 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8400 0.8400 0.8417 0.8417 -0.0017 -0.20%
2026-08-17 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8417 0.8417 0.8325 0.8325 0.0092 1.11%
2026-08-14 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8325 0.8325 0.8488 0.8488 -0.0163 -1.96%
2026-08-13 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8488 0.8488 0.8605 0.8605 -0.0117 -1.36%
2026-08-12 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8605 0.8605 0.8793 0.8793 -0.0188 -2.18%
2026-08-11 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8793 0.8793 0.8939 0.8939 -0.0146 -1.66%
2026-08-10 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8939 0.8939 0.8831 0.8831 0.0108 1.22%
2026-08-07 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8831 0.8831 0.8826 0.8826 0.0005 0.06%
2026-08-06 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8826 0.8826 0.9029 0.9029 -0.0203 -2.30%
2026-08-05 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9029 0.9029 0.8988 0.8988 0.0041 0.46%
2026-08-04 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8988 0.8988 0.8977 0.8977 0.0011 0.12%
2026-08-03 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8977 0.8977 0.8791 0.8791 0.0186 2.12%
2026-07-31 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8791 0.8791 0.8732 0.8732 0.0059 0.68%
2026-07-30 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8732 0.8732 0.8755 0.8755 -0.0023 -0.26%
2026-07-29 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8755 0.8755 0.8499 0.8499 0.0256 3.01%
2026-07-28 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8499 0.8499 0.8370 0.8370 0.0129 1.54%
2026-07-27 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8370 0.8370 0.8196 0.8196 0.0174 2.12%
2026-07-24 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8196 0.8196 0.8380 0.8380 -0.0184 -2.20%
2026-07-23 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8380 0.8380 0.8301 0.8301 0.0079 0.95%
2026-07-22 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8301 0.8301 0.8590 0.8590 -0.0289 -3.48%
2026-07-21 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8590 0.8590 0.8620 0.8620 -0.0030 -0.35%
2026-07-20 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8620 0.8620 0.8353 0.8353 0.0267 3.20%
2026-07-17 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8353 0.8353 0.8653 0.8653 -0.0300 -3.47%
2026-07-16 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8653 0.8653 0.8399 0.8399 0.0254 3.02%
2026-07-15 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8399 0.8399 0.8243 0.8243 0.0156 1.89%
2026-07-14 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8243 0.8243 0.8278 0.8278 -0.0035 -0.42%
2026-07-13 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8278 0.8278 0.8315 0.8315 -0.0037 -0.44%
2026-07-10 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8315 0.8315 0.8287 0.8287 0.0028 0.34%
2026-07-09 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8287 0.8287 0.8415 0.8415 -0.0128 -1.54%
2026-07-08 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8415 0.8415 0.7967 0.7967 0.0448 5.62%
2026-07-07 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7967 0.7967 0.8027 0.8027 -0.0060 -0.75%
2026-07-06 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8027 0.8027 0.7882 0.7882 0.0145 1.84%
2026-07-03 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7882 0.7882 0.7769 0.7769 0.0113 1.45%
2026-07-02 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7769 0.7769 0.7659 0.7659 0.0110 1.44%
2026-07-01 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7659 0.7659 0.7665 0.7665 -0.0006 -0.08%
2026-06-30 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7665 0.7665 0.7591 0.7591 0.0074 0.97%
2026-06-29 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7591 0.7591 0.7331 0.7331 0.0260 3.55%
2026-06-26 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7331 0.7331 0.7516 0.7516 -0.0185 -2.46%
2026-06-25 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7516 0.7516 0.7699 0.7699 -0.0183 -2.43%
2026-06-24 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7699 0.7699 0.7672 0.7672 0.0027 0.35%
2026-06-23 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7672 0.7672 0.7974 0.7974 -0.0302 -3.79%
2026-06-22 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7974 0.7974 0.8113 0.8113 -0.0139 -1.74%
2026-06-18 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8113 0.8113 0.8278 0.8278 -0.0165 -2.03%
2026-06-17 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8278 0.8278 0.8267 0.8267 0.0011 0.13%
2026-06-16 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8267 0.8267 0.8484 0.8484 -0.0217 -2.62%
2026-06-15 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8484 0.8484 0.8490 0.8490 -0.0006 -0.07%
2026-06-12 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8490 0.8490 0.8377 0.8377 0.0113 1.35%
2026-06-11 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8377 0.8377 0.8555 0.8555 -0.0178 -2.12%
2026-06-10 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8555 0.8555 0.8547 0.8547 0.0008 0.09%
2026-06-09 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8547 0.8547 0.8557 0.8557 -0.0010 -0.12%
2026-06-08 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8557 0.8557 0.8780 0.8780 -0.0223 -2.54%
2026-06-05 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8780 0.8780 0.8868 0.8868 -0.0088 -0.99%
2026-06-04 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8868 0.8868 0.9003 0.9003 -0.0135 -1.50%
2026-06-03 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9003 0.9003 0.9308 0.9308 -0.0305 -3.39%
2026-06-02 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9308 0.9308 0.8825 0.8825 0.0483 5.47%
2026-06-01 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8825 0.8825 0.8626 0.8626 0.0199 2.31%
2026-05-29 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8626 0.8626 0.8642 0.8642 -0.0016 -0.19%
2026-05-28 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8642 0.8642 0.8839 0.8839 -0.0197 -2.28%
2026-05-27 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8839 0.8839 0.8955 0.8955 -0.0116 -1.30%
2026-05-26 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8955 0.8955 0.8961 0.8961 -0.0006 -0.07%
2026-05-25 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8961 0.8961 0.8967 0.8967 -0.0006 -0.07%
2026-05-22 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8967 0.8967 0.8858 0.8858 0.0109 1.23%
2026-05-21 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8858 0.8858 0.9157 0.9157 -0.0299 -3.27%
2026-05-20 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9157 0.9157 0.9247 0.9247 -0.0090 -0.98%
2026-05-19 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9247 0.9247 0.9176 0.9176 0.0071 0.77%
2026-05-18 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9176 0.9176 0.9275 0.9275 -0.0099 -1.07%
2026-05-15 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9275 0.9275 0.9519 0.9519 -0.0244 -2.63%
2026-05-14 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9519 0.9519 0.9529 0.9529 -0.0010 -0.10%
2026-05-13 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9529 0.9529 0.9431 0.9431 0.0098 1.04%
2026-05-12 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9431 0.9431 0.9492 0.9492 -0.0061 -0.64%
2026-05-11 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9492 0.9492 0.9623 0.9623 -0.0131 -1.38%
2026-05-08 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9623 0.9623 0.9564 0.9564 0.0059 0.62%
2026-04-30 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9068 0.9068 0.9197 0.9197 -0.0129 -1.42%
2026-04-29 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9197 0.9197 0.9058 0.9058 0.0139 1.53%
2026-04-28 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9058 0.9058 0.9267 0.9267 -0.0209 -2.31%
2026-04-27 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9267 0.9267 0.9321 0.9321 -0.0054 -0.58%
2026-04-24 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9321 0.9321 0.9328 0.9328 -0.0007 -0.08%
2026-04-23 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9328 0.9328 0.9471 0.9471 -0.0143 -1.51%
2026-04-22 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9471 0.9471 0.9711 0.9711 -0.0240 -2.53%
2026-04-21 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9711 0.9711 0.9727 0.9727 -0.0016 -0.16%
2026-04-20 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9727 0.9727 0.9672 0.9672 0.0055 0.57%
2026-04-17 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9672 0.9672 0.9759 0.9759 -0.0087 -0.89%
2026-04-16 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9759 0.9759 0.9388 0.9388 0.0371 3.95%
2026-04-15 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9388 0.9388 0.9233 0.9233 0.0155 1.68%
2026-04-14 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9233 0.9233 0.9162 0.9162 0.0071 0.77%
2026-04-13 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9162 0.9162 0.9279 0.9279 -0.0117 -1.28%
2026-04-10 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9279 0.9279 0.9270 0.9270 0.0009 0.10%
2026-04-09 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9270 0.9270 0.9424 0.9424 -0.0154 -1.66%
2026-04-08 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9424 0.9424 0.8971 0.8971 0.0453 5.05%
2026-04-07 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8971 0.8971 0.8980 0.8980 -0.0009 -0.10%
2026-04-03 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8980 0.8980 0.8974 0.8974 0.0006 0.07%
2026-04-02 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8974 0.8974 0.9177 0.9177 -0.0203 -2.21%
2026-04-01 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9177 0.9177 0.8989 0.8989 0.0188 2.09%
2026-03-31 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8989 0.8989 0.9085 0.9085 -0.0096 -1.06%
2026-03-30 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9085 0.9085 0.9247 0.9247 -0.0162 -1.78%
2026-03-27 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9247 0.9247 0.9261 0.9261 -0.0014 -0.15%
2026-03-26 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9261 0.9261 0.9518 0.9518 -0.0257 -2.78%
2026-03-25 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9518 0.9518 0.9319 0.9319 0.0199 2.14%
2026-03-24 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9319 0.9319 0.9127 0.9127 0.0192 2.10%
2026-03-23 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9127 0.9127 0.9413 0.9413 -0.0286 -3.04%
2026-03-20 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9413 0.9413 0.9703 0.9703 -0.0290 -3.08%
2026-03-19 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9703 0.9703 0.9970 0.9970 -0.0267 -2.68%
2026-03-18 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9970 0.9970 0.9898 0.9898 0.0072 0.73%
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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰紫金智享一年定期开放债券发起 1.0259 0.02%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.1030 0.01%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 1.0934 0.01%
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 1.0237 0.01%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0299 0.01%
华泰紫金中债0-3年政金债指数A 1.0255 0.00%
华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0275 0.00%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0272 0.00%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 1.0559 -0.09%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 1.0479 -0.09%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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