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东方红6个月持有债券C基金净值查询(018480)

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今天最新净值 1.1037 -0.0006 -0.05% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0915 0.0000 0.0026% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1037
  • 成立日期：2023-09-12
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7119亿
  • 最近资产：1.76亿
  • 基金公司：东方红资产管理
  • 基金经理：纪文静
近一年东方红6个月持有债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,东方红6个月持有债券C(018480)基金累计收益率2.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 018480 东方红6个月持有债券C 1.1040 1.1040 1.1037 1.1037 0.0003 0.03%
2026-09-15 018480 东方红6个月持有债券C 1.1037 1.1037 1.1043 1.1043 -0.0006 -0.05%
2026-09-14 018480 东方红6个月持有债券C 1.1043 1.1043 1.1039 1.1039 0.0004 0.04%
2026-09-11 018480 东方红6个月持有债券C 1.1039 1.1039 1.1045 1.1045 -0.0006 -0.05%
2026-09-10 018480 东方红6个月持有债券C 1.1045 1.1045 1.1043 1.1043 0.0002 0.02%
2026-09-09 018480 东方红6个月持有债券C 1.1043 1.1043 1.1047 1.1047 -0.0004 -0.04%
2026-09-08 018480 东方红6个月持有债券C 1.1047 1.1047 1.1044 1.1044 0.0003 0.03%
2026-09-07 018480 东方红6个月持有债券C 1.1044 1.1044 1.1043 1.1043 0.0001 0.01%
2026-09-04 018480 东方红6个月持有债券C 1.1043 1.1043 1.1041 1.1041 0.0002 0.02%
2026-09-03 018480 东方红6个月持有债券C 1.1041 1.1041 1.1044 1.1044 -0.0003 -0.03%
2026-09-02 018480 东方红6个月持有债券C 1.1044 1.1044 1.1045 1.1045 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 018480 东方红6个月持有债券C 1.1045 1.1045 1.1041 1.1041 0.0004 0.04%
2026-08-31 018480 东方红6个月持有债券C 1.1041 1.1041 1.1045 1.1045 -0.0004 -0.04%
2026-08-28 018480 东方红6个月持有债券C 1.1045 1.1045 1.1053 1.1053 -0.0008 -0.07%
2026-08-27 018480 东方红6个月持有债券C 1.1053 1.1053 1.1052 1.1052 0.0001 0.01%
2026-08-26 018480 东方红6个月持有债券C 1.1052 1.1052 1.1048 1.1048 0.0004 0.04%
2026-08-25 018480 东方红6个月持有债券C 1.1048 1.1048 1.1046 1.1046 0.0002 0.02%
2026-08-24 018480 东方红6个月持有债券C 1.1046 1.1046 1.1044 1.1044 0.0002 0.02%
2026-08-21 018480 东方红6个月持有债券C 1.1044 1.1044 1.1045 1.1045 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 018480 东方红6个月持有债券C 1.1045 1.1045 1.1043 1.1043 0.0002 0.02%
2026-08-19 018480 东方红6个月持有债券C 1.1043 1.1043 1.1044 1.1044 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 018480 东方红6个月持有债券C 1.1044 1.1044 1.1045 1.1045 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 018480 东方红6个月持有债券C 1.1045 1.1045 1.1043 1.1043 0.0002 0.02%
2026-08-14 018480 东方红6个月持有债券C 1.1043 1.1043 1.1045 1.1045 -0.0002 -0.02%
2026-08-13 018480 东方红6个月持有债券C 1.1045 1.1045 1.1055 1.1055 -0.0010 -0.09%
2026-08-12 018480 东方红6个月持有债券C 1.1055 1.1055 1.1056 1.1056 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 018480 东方红6个月持有债券C 1.1056 1.1056 1.1054 1.1054 0.0002 0.02%
2026-08-10 018480 东方红6个月持有债券C 1.1054 1.1054 1.1057 1.1057 -0.0003 -0.03%
2026-08-07 018480 东方红6个月持有债券C 1.1057 1.1057 1.1059 1.1059 -0.0002 -0.02%
2026-08-06 018480 东方红6个月持有债券C 1.1059 1.1059 1.1065 1.1065 -0.0006 -0.05%
2026-08-05 018480 东方红6个月持有债券C 1.1065 1.1065 1.1061 1.1061 0.0004 0.04%
2026-08-04 018480 东方红6个月持有债券C 1.1061 1.1061 1.1059 1.1059 0.0002 0.02%
2026-08-03 018480 东方红6个月持有债券C 1.1059 1.1059 1.1055 1.1055 0.0004 0.04%
2026-07-31 018480 东方红6个月持有债券C 1.1055 1.1055 1.1052 1.1052 0.0003 0.03%
2026-07-30 018480 东方红6个月持有债券C 1.1052 1.1052 1.1054 1.1054 -0.0002 -0.02%
2026-07-29 018480 东方红6个月持有债券C 1.1054 1.1054 1.1049 1.1049 0.0005 0.05%
2026-07-28 018480 东方红6个月持有债券C 1.1049 1.1049 1.1056 1.1056 -0.0007 -0.06%
2026-07-27 018480 东方红6个月持有债券C 1.1056 1.1056 1.1044 1.1044 0.0012 0.11%
2026-07-24 018480 东方红6个月持有债券C 1.1044 1.1044 1.1054 1.1054 -0.0010 -0.09%
2026-07-23 018480 东方红6个月持有债券C 1.1054 1.1054 1.1052 1.1052 0.0002 0.02%
2026-07-22 018480 东方红6个月持有债券C 1.1052 1.1052 1.1049 1.1049 0.0003 0.03%
2026-07-21 018480 东方红6个月持有债券C 1.1049 1.1049 1.1046 1.1046 0.0003 0.03%
2026-07-20 018480 东方红6个月持有债券C 1.1046 1.1046 1.1034 1.1034 0.0012 0.11%
2026-07-17 018480 东方红6个月持有债券C 1.1034 1.1034 1.1037 1.1037 -0.0003 -0.03%
2026-07-16 018480 东方红6个月持有债券C 1.1037 1.1037 1.1039 1.1039 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 018480 东方红6个月持有债券C 1.1039 1.1039 1.1031 1.1031 0.0008 0.07%
2026-07-14 018480 东方红6个月持有债券C 1.1031 1.1031 1.1014 1.1014 0.0017 0.15%
2026-07-13 018480 东方红6个月持有债券C 1.1014 1.1014 1.1028 1.1028 -0.0014 -0.13%
2026-07-10 018480 东方红6个月持有债券C 1.1028 1.1028 1.1027 1.1027 0.0001 0.01%
2026-07-09 018480 东方红6个月持有债券C 1.1027 1.1027 1.1028 1.1028 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 018480 东方红6个月持有债券C 1.1028 1.1028 1.1032 1.1032 -0.0004 -0.04%
2026-07-07 018480 东方红6个月持有债券C 1.1032 1.1032 1.1049 1.1049 -0.0017 -0.15%
2026-07-06 018480 东方红6个月持有债券C 1.1049 1.1049 1.1052 1.1052 -0.0003 -0.03%
2026-07-03 018480 东方红6个月持有债券C 1.1052 1.1052 1.1043 1.1043 0.0009 0.08%
2026-07-02 018480 东方红6个月持有债券C 1.1043 1.1043 1.1042 1.1042 0.0001 0.01%
2026-07-01 018480 东方红6个月持有债券C 1.1042 1.1042 1.1024 1.1024 0.0018 0.16%
2026-06-30 018480 东方红6个月持有债券C 1.1024 1.1024 1.1015 1.1015 0.0009 0.08%
2026-06-29 018480 东方红6个月持有债券C 1.1015 1.1015 1.1014 1.1014 0.0001 0.01%
2026-06-26 018480 东方红6个月持有债券C 1.1014 1.1014 1.1019 1.1019 -0.0005 -0.05%
2026-06-25 018480 东方红6个月持有债券C 1.1019 1.1019 1.1028 1.1028 -0.0009 -0.08%
2026-06-24 018480 东方红6个月持有债券C 1.1028 1.1028 1.1027 1.1027 0.0001 0.01%
2026-06-23 018480 东方红6个月持有债券C 1.1027 1.1027 1.1036 1.1036 -0.0009 -0.08%
2026-06-22 018480 东方红6个月持有债券C 1.1036 1.1036 1.1030 1.1030 0.0006 0.05%
2026-06-18 018480 东方红6个月持有债券C 1.1030 1.1030 1.1040 1.1040 -0.0010 -0.09%
2026-06-17 018480 东方红6个月持有债券C 1.1040 1.1040 1.1053 1.1053 -0.0013 -0.12%
2026-06-16 018480 东方红6个月持有债券C 1.1053 1.1053 1.1043 1.1043 0.0010 0.09%
2026-06-15 018480 东方红6个月持有债券C 1.1043 1.1043 1.1022 1.1022 0.0021 0.19%
2026-06-12 018480 东方红6个月持有债券C 1.1022 1.1022 1.0998 1.0998 0.0024 0.22%
2026-06-11 018480 东方红6个月持有债券C 1.0998 1.0998 1.1001 1.1001 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 018480 东方红6个月持有债券C 1.1001 1.1001 1.1011 1.1011 -0.0010 -0.09%
2026-06-09 018480 东方红6个月持有债券C 1.1011 1.1011 1.1013 1.1013 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 018480 东方红6个月持有债券C 1.1013 1.1013 1.1021 1.1021 -0.0008 -0.07%
2026-06-05 018480 东方红6个月持有债券C 1.1021 1.1021 1.1016 1.1016 0.0005 0.05%
2026-06-04 018480 东方红6个月持有债券C 1.1016 1.1016 1.1028 1.1028 -0.0012 -0.11%
2026-06-03 018480 东方红6个月持有债券C 1.1028 1.1028 1.1030 1.1030 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 018480 东方红6个月持有债券C 1.1030 1.1030 1.1028 1.1028 0.0002 0.02%
2026-06-01 018480 东方红6个月持有债券C 1.1028 1.1028 1.1005 1.1005 0.0023 0.21%
2026-05-29 018480 东方红6个月持有债券C 1.1005 1.1005 1.1004 1.1004 0.0001 0.01%
2026-05-28 018480 东方红6个月持有债券C 1.1004 1.1004 1.0993 1.0993 0.0011 0.10%
2026-05-27 018480 东方红6个月持有债券C 1.0993 1.0993 1.1004 1.1004 -0.0011 -0.10%
2026-05-26 018480 东方红6个月持有债券C 1.1004 1.1004 1.1008 1.1008 -0.0004 -0.04%
2026-05-25 018480 东方红6个月持有债券C 1.1008 1.1008 1.1007 1.1007 0.0001 0.01%
2026-05-22 018480 东方红6个月持有债券C 1.1007 1.1007 1.1007 1.1007 0.0000 0.00%
2026-05-21 018480 东方红6个月持有债券C 1.1007 1.1007 1.1016 1.1016 -0.0009 -0.08%
2026-05-20 018480 东方红6个月持有债券C 1.1016 1.1016 1.1022 1.1022 -0.0006 -0.05%
2026-05-19 018480 东方红6个月持有债券C 1.1022 1.1022 1.0998 1.0998 0.0024 0.22%
2026-05-18 018480 东方红6个月持有债券C 1.0998 1.0998 1.1008 1.1008 -0.0010 -0.09%
2026-05-15 018480 东方红6个月持有债券C 1.1008 1.1008 1.1015 1.1015 -0.0007 -0.06%
2026-05-14 018480 东方红6个月持有债券C 1.1015 1.1015 1.1031 1.1031 -0.0016 -0.15%
2026-05-13 018480 东方红6个月持有债券C 1.1031 1.1031 1.1028 1.1028 0.0003 0.03%
2026-05-12 018480 东方红6个月持有债券C 1.1028 1.1028 1.1035 1.1035 -0.0007 -0.06%
2026-05-11 018480 东方红6个月持有债券C 1.1035 1.1035 1.1020 1.1020 0.0015 0.14%
2026-05-08 018480 东方红6个月持有债券C 1.1020 1.1020 1.1014 1.1014 0.0006 0.05%
2026-04-30 018480 东方红6个月持有债券C 1.1005 1.1005 1.1009 1.1009 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 018480 东方红6个月持有债券C 1.1009 1.1009 1.0996 1.0996 0.0013 0.12%
2026-04-28 018480 东方红6个月持有债券C 1.0996 1.0996 1.0999 1.0999 -0.0003 -0.03%
2026-04-27 018480 东方红6个月持有债券C 1.0999 1.0999 1.0996 1.0996 0.0003 0.03%
2026-04-24 018480 东方红6个月持有债券C 1.0996 1.0996 1.0994 1.0994 0.0002 0.02%
2026-04-23 018480 东方红6个月持有债券C 1.0994 1.0994 1.1000 1.1000 -0.0006 -0.05%
2026-04-22 018480 东方红6个月持有债券C 1.1000 1.1000 1.0992 1.0992 0.0008 0.07%
2026-04-21 018480 东方红6个月持有债券C 1.0992 1.0992 1.0992 1.0992 0.0000 0.00%
2026-04-20 018480 东方红6个月持有债券C 1.0992 1.0992 1.0981 1.0981 0.0011 0.10%
2026-04-17 018480 东方红6个月持有债券C 1.0981 1.0981 1.0978 1.0978 0.0003 0.03%
2026-04-16 018480 东方红6个月持有债券C 1.0978 1.0978 1.0966 1.0966 0.0012 0.11%
2026-04-15 018480 东方红6个月持有债券C 1.0966 1.0966 1.0966 1.0966 0.0000 0.00%
2026-04-14 018480 东方红6个月持有债券C 1.0966 1.0966 1.0955 1.0955 0.0011 0.10%
2026-04-13 018480 东方红6个月持有债券C 1.0955 1.0955 1.0958 1.0958 -0.0003 -0.03%
2026-04-10 018480 东方红6个月持有债券C 1.0958 1.0958 1.0962 1.0962 -0.0004 -0.04%
2026-04-09 018480 东方红6个月持有债券C 1.0962 1.0962 1.0973 1.0973 -0.0011 -0.10%
2026-04-08 018480 东方红6个月持有债券C 1.0973 1.0973 1.0924 1.0924 0.0049 0.45%
2026-04-07 018480 东方红6个月持有债券C 1.0924 1.0924 1.0918 1.0918 0.0006 0.05%
2026-04-03 018480 东方红6个月持有债券C 1.0918 1.0918 1.0909 1.0909 0.0009 0.08%
2026-04-02 018480 东方红6个月持有债券C 1.0909 1.0909 1.0920 1.0920 -0.0011 -0.10%
2026-04-01 018480 东方红6个月持有债券C 1.0920 1.0920 1.0894 1.0894 0.0026 0.24%
2026-03-31 018480 东方红6个月持有债券C 1.0894 1.0894 1.0908 1.0908 -0.0014 -0.13%
2026-03-30 018480 东方红6个月持有债券C 1.0908 1.0908 1.0918 1.0918 -0.0010 -0.09%
2026-03-27 018480 东方红6个月持有债券C 1.0918 1.0918 1.0910 1.0910 0.0008 0.07%
2026-03-26 018480 东方红6个月持有债券C 1.0910 1.0910 1.0925 1.0925 -0.0015 -0.14%
2026-03-25 018480 东方红6个月持有债券C 1.0925 1.0925 1.0914 1.0914 0.0011 0.10%
2026-03-24 018480 东方红6个月持有债券C 1.0914 1.0914 1.0892 1.0892 0.0022 0.20%
2026-03-23 018480 东方红6个月持有债券C 1.0892 1.0892 1.0903 1.0903 -0.0011 -0.10%
2026-03-20 018480 东方红6个月持有债券C 1.0903 1.0903 1.0907 1.0907 -0.0004 -0.04%
2026-03-19 018480 东方红6个月持有债券C 1.0907 1.0907 1.0926 1.0926 -0.0019 -0.17%
2026-03-18 018480 东方红6个月持有债券C 1.0926 1.0926 1.0915 1.0915 0.0011 0.10%
2026-03-17 018480 东方红6个月持有债券C 1.0915 1.0915 1.0931 1.0931 -0.0016 -0.15%
2026-03-16 018480 东方红6个月持有债券C 1.0931 1.0931 1.0935 1.0935 -0.0004 -0.04%
2026-03-13 018480 东方红6个月持有债券C 1.0935 1.0935 1.0944 1.0944 -0.0009 -0.08%
2026-03-12 018480 东方红6个月持有债券C 1.0944 1.0944 1.0955 1.0955 -0.0011 -0.10%
2026-03-11 018480 东方红6个月持有债券C 1.0955 1.0955 1.0949 1.0949 0.0006 0.05%
2026-03-10 018480 东方红6个月持有债券C 1.0949 1.0949 1.0939 1.0939 0.0010 0.09%
2026-03-09 018480 东方红6个月持有债券C 1.0939 1.0939 1.0946 1.0946 -0.0007 -0.06%
2026-03-06 018480 东方红6个月持有债券C 1.0946 1.0946 1.0937 1.0937 0.0009 0.08%
2026-03-05 018480 东方红6个月持有债券C 1.0937 1.0937 1.0939 1.0939 -0.0002 -0.02%
2026-03-04 018480 东方红6个月持有债券C 1.0939 1.0939 1.0943 1.0943 -0.0004 -0.04%
2026-03-03 018480 东方红6个月持有债券C 1.0943 1.0943 1.0962 1.0962 -0.0019 -0.17%
2026-03-02 018480 东方红6个月持有债券C 1.0962 1.0962 1.0963 1.0963 -0.0001 -0.01%
2026-02-27 018480 东方红6个月持有债券C 1.0963 1.0963 1.0966 1.0966 -0.0003 -0.03%
2026-02-26 018480 东方红6个月持有债券C 1.0966 1.0966 1.0978 1.0978 -0.0012 -0.11%
2026-02-25 018480 东方红6个月持有债券C 1.0978 1.0978 1.0979 1.0979 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 018480 东方红6个月持有债券C 1.0979 1.0979 1.0966 1.0966 0.0013 0.12%
2026-02-13 018480 东方红6个月持有债券C 1.0966 1.0966 1.0974 1.0974 -0.0008 -0.07%
2026-02-12 018480 东方红6个月持有债券C 1.0974 1.0974 1.0969 1.0969 0.0005 0.05%
2026-02-11 018480 东方红6个月持有债券C 1.0969 1.0969 1.0966 1.0966 0.0003 0.03%
2026-02-10 018480 东方红6个月持有债券C 1.0966 1.0966 1.0968 1.0968 -0.0002 -0.02%
2026-02-09 018480 东方红6个月持有债券C 1.0968 1.0968 1.0947 1.0947 0.0021 0.19%
2026-02-06 018480 东方红6个月持有债券C 1.0947 1.0947 1.0935 1.0935 0.0012 0.11%
2026-02-05 018480 东方红6个月持有债券C 1.0935 1.0935 1.0943 1.0943 -0.0008 -0.07%
2026-02-04 018480 东方红6个月持有债券C 1.0943 1.0943 1.0939 1.0939 0.0004 0.04%
2026-02-03 018480 东方红6个月持有债券C 1.0939 1.0939 1.0898 1.0898 0.0041 0.38%
2026-02-02 018480 东方红6个月持有债券C 1.0898 1.0898 1.0918 1.0918 -0.0020 -0.18%
2026-01-30 018480 东方红6个月持有债券C 1.0918 1.0918 1.0943 1.0943 -0.0025 -0.23%
2026-01-29 018480 东方红6个月持有债券C 1.0943 1.0943 1.0951 1.0951 -0.0008 -0.07%
2026-01-28 018480 东方红6个月持有债券C 1.0951 1.0951 1.0947 1.0947 0.0004 0.04%
2026-01-27 018480 东方红6个月持有债券C 1.0947 1.0947 1.0944 1.0944 0.0003 0.03%
2026-01-26 018480 东方红6个月持有债券C 1.0944 1.0944 1.0961 1.0961 -0.0017 -0.16%
2026-01-23 018480 东方红6个月持有债券C 1.0961 1.0961 1.0933 1.0933 0.0028 0.26%
2026-01-22 018480 东方红6个月持有债券C 1.0933 1.0933 1.0920 1.0920 0.0013 0.12%
2026-01-21 018480 东方红6个月持有债券C 1.0920 1.0920 1.0913 1.0913 0.0007 0.06%
2026-01-20 018480 东方红6个月持有债券C 1.0913 1.0913 1.0923 1.0923 -0.0010 -0.09%
2026-01-19 018480 东方红6个月持有债券C 1.0923 1.0923 1.0913 1.0913 0.0010 0.09%
2026-01-16 018480 东方红6个月持有债券C 1.0913 1.0913 1.0914 1.0914 -0.0001 -0.01%
2026-01-15 018480 东方红6个月持有债券C 1.0914 1.0914 1.0908 1.0908 0.0006 0.06%
2026-01-14 018480 东方红6个月持有债券C 1.0908 1.0908 1.0906 1.0906 0.0002 0.02%
2026-01-13 018480 东方红6个月持有债券C 1.0906 1.0906 1.0919 1.0919 -0.0013 -0.12%
2026-01-12 018480 东方红6个月持有债券C 1.0919 1.0919 1.0907 1.0907 0.0012 0.11%
2026-01-09 018480 东方红6个月持有债券C 1.0907 1.0907 1.0900 1.0900 0.0007 0.06%
2026-01-08 018480 东方红6个月持有债券C 1.0900 1.0900 1.0899 1.0899 0.0001 0.01%
2026-01-07 018480 东方红6个月持有债券C 1.0899 1.0899 1.0903 1.0903 -0.0004 -0.04%
2026-01-06 018480 东方红6个月持有债券C 1.0903 1.0903 1.0882 1.0882 0.0021 0.19%
2026-01-05 018480 东方红6个月持有债券C 1.0882 1.0882 1.0859 1.0859 0.0023 0.21%
2025-12-31 018480 东方红6个月持有债券C 1.0859 1.0859 1.0855 1.0855 0.0004 0.04%
2025-12-30 018480 东方红6个月持有债券C 1.0855 1.0855 1.0853 1.0853 0.0002 0.02%
2025-12-29 018480 东方红6个月持有债券C 1.0853 1.0853 1.0859 1.0859 -0.0006 -0.06%
2025-12-26 018480 东方红6个月持有债券C 1.0859 1.0859 1.0858 1.0858 0.0001 0.01%
2025-12-25 018480 东方红6个月持有债券C 1.0858 1.0858 1.0849 1.0849 0.0009 0.08%
2025-12-24 018480 东方红6个月持有债券C 1.0849 1.0849 1.0836 1.0836 0.0013 0.12%
2025-12-23 018480 东方红6个月持有债券C 1.0836 1.0836 1.0840 1.0840 -0.0004 -0.04%
2025-12-22 018480 东方红6个月持有债券C 1.0840 1.0840 1.0831 1.0831 0.0009 0.08%
2025-12-19 018480 东方红6个月持有债券C 1.0831 1.0831 1.0822 1.0822 0.0009 0.08%
2025-12-18 018480 东方红6个月持有债券C 1.0822 1.0822 1.0821 1.0821 0.0001 0.01%
2025-12-17 018480 东方红6个月持有债券C 1.0821 1.0821 1.0796 1.0796 0.0025 0.23%
2025-12-16 018480 东方红6个月持有债券C 1.0796 1.0796 1.0804 1.0804 -0.0008 -0.07%
2025-12-15 018480 东方红6个月持有债券C 1.0804 1.0804 1.0806 1.0806 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 018480 东方红6个月持有债券C 1.0806 1.0806 1.0798 1.0798 0.0008 0.07%
2025-12-11 018480 东方红6个月持有债券C 1.0798 1.0798 1.0802 1.0802 -0.0004 -0.04%
2025-12-10 018480 东方红6个月持有债券C 1.0802 1.0802 1.0791 1.0791 0.0011 0.10%
2025-12-09 018480 东方红6个月持有债券C 1.0791 1.0791 1.0796 1.0796 -0.0005 -0.05%
2025-12-08 018480 东方红6个月持有债券C 1.0796 1.0796 1.0797 1.0797 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 018480 东方红6个月持有债券C 1.0797 1.0797 1.0786 1.0786 0.0011 0.10%
2025-12-04 018480 东方红6个月持有债券C 1.0786 1.0786 1.0799 1.0799 -0.0013 -0.12%
2025-12-03 018480 东方红6个月持有债券C 1.0799 1.0799 1.0803 1.0803 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 018480 东方红6个月持有债券C 1.0803 1.0803 1.0808 1.0808 -0.0005 -0.05%
2025-12-01 018480 东方红6个月持有债券C 1.0808 1.0808 1.0807 1.0807 0.0001 0.01%
2025-11-28 018480 东方红6个月持有债券C 1.0807 1.0807 1.0797 1.0797 0.0010 0.09%
2025-11-27 018480 东方红6个月持有债券C 1.0797 1.0797 1.0808 1.0808 -0.0011 -0.10%
2025-11-26 018480 东方红6个月持有债券C 1.0808 1.0808 1.0828 1.0828 -0.0020 -0.18%
2025-11-25 018480 东方红6个月持有债券C 1.0828 1.0828 1.0827 1.0827 0.0001 0.01%
2025-11-24 018480 东方红6个月持有债券C 1.0827 1.0827 1.0825 1.0825 0.0002 0.02%
2025-11-21 018480 东方红6个月持有债券C 1.0825 1.0825 1.0837 1.0837 -0.0012 -0.11%
2025-11-20 018480 东方红6个月持有债券C 1.0837 1.0837 1.0844 1.0844 -0.0007 -0.06%
2025-11-19 018480 东方红6个月持有债券C 1.0844 1.0844 1.0840 1.0840 0.0004 0.04%
2025-11-18 018480 东方红6个月持有债券C 1.0840 1.0840 1.0845 1.0845 -0.0005 -0.05%
2025-11-17 018480 东方红6个月持有债券C 1.0845 1.0845 1.0847 1.0847 -0.0002 -0.02%
2025-11-14 018480 东方红6个月持有债券C 1.0847 1.0847 1.0852 1.0852 -0.0005 -0.05%
2025-11-13 018480 东方红6个月持有债券C 1.0852 1.0852 1.0835 1.0835 0.0017 0.16%
2025-11-12 018480 东方红6个月持有债券C 1.0835 1.0835 1.0837 1.0837 -0.0002 -0.02%
2025-11-11 018480 东方红6个月持有债券C 1.0837 1.0837 1.0836 1.0836 0.0001 0.01%
2025-11-10 018480 东方红6个月持有债券C 1.0836 1.0836 1.0812 1.0812 0.0024 0.22%
2025-11-07 018480 东方红6个月持有债券C 1.0812 1.0812 1.0812 1.0812 0.0000 0.00%
2025-11-06 018480 东方红6个月持有债券C 1.0812 1.0812 1.0802 1.0802 0.0010 0.09%
2025-11-05 018480 东方红6个月持有债券C 1.0802 1.0802 1.0792 1.0792 0.0010 0.09%
2025-11-04 018480 东方红6个月持有债券C 1.0792 1.0792 1.0804 1.0804 -0.0012 -0.11%
2025-11-03 018480 东方红6个月持有债券C 1.0804 1.0804 1.0799 1.0799 0.0005 0.05%
2025-10-31 018480 东方红6个月持有债券C 1.0799 1.0799 1.0790 1.0790 0.0009 0.08%
2025-10-30 018480 东方红6个月持有债券C 1.0790 1.0790 1.0804 1.0804 -0.0014 -0.13%
2025-10-29 018480 东方红6个月持有债券C 1.0804 1.0804 1.0787 1.0787 0.0017 0.16%
2025-10-28 018480 东方红6个月持有债券C 1.0787 1.0787 1.0781 1.0781 0.0006 0.06%
2025-10-27 018480 东方红6个月持有债券C 1.0781 1.0781 1.0766 1.0766 0.0015 0.14%
2025-10-24 018480 东方红6个月持有债券C 1.0766 1.0766 1.0761 1.0761 0.0005 0.05%
2025-10-23 018480 东方红6个月持有债券C 1.0761 1.0761 1.0754 1.0754 0.0007 0.07%
2025-10-22 018480 东方红6个月持有债券C 1.0754 1.0754 1.0760 1.0760 -0.0006 -0.06%
2025-10-21 018480 东方红6个月持有债券C 1.0760 1.0760 1.0745 1.0745 0.0015 0.14%
2025-10-20 018480 东方红6个月持有债券C 1.0745 1.0745 1.0746 1.0746 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 018480 东方红6个月持有债券C 1.0746 1.0746 1.0744 1.0744 0.0002 0.02%
2025-10-16 018480 东方红6个月持有债券C 1.0744 1.0744 1.0749 1.0749 -0.0005 -0.05%
2025-10-15 018480 东方红6个月持有债券C 1.0749 1.0749 1.0745 1.0745 0.0004 0.04%
2025-10-14 018480 东方红6个月持有债券C 1.0745 1.0745 1.0753 1.0753 -0.0008 -0.07%
2025-10-13 018480 东方红6个月持有债券C 1.0753 1.0753 1.0753 1.0753 0.0000 0.00%
2025-10-10 018480 东方红6个月持有债券C 1.0753 1.0753 1.0756 1.0756 -0.0003 -0.03%
2025-10-09 018480 东方红6个月持有债券C 1.0756 1.0756 1.0741 1.0741 0.0015 0.14%
2025-09-30 018480 东方红6个月持有债券C 1.0741 1.0741 1.0727 1.0727 0.0014 0.13%
2025-09-29 018480 东方红6个月持有债券C 1.0727 1.0727 1.0716 1.0716 0.0011 0.10%
2025-09-26 018480 东方红6个月持有债券C 1.0716 1.0716 1.0716 1.0716 0.0000 0.00%
2025-09-25 018480 东方红6个月持有债券C 1.0716 1.0716 1.0718 1.0718 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 018480 东方红6个月持有债券C 1.0718 1.0718 1.0705 1.0705 0.0013 0.12%
2025-09-23 018480 东方红6个月持有债券C 1.0705 1.0705 1.0707 1.0707 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 018480 东方红6个月持有债券C 1.0707 1.0707 1.0720 1.0720 -0.0013 -0.12%
2025-09-19 018480 东方红6个月持有债券C 1.0720 1.0720 1.0729 1.0729 -0.0009 -0.08%
2025-09-18 018480 东方红6个月持有债券C 1.0729 1.0729 1.0746 1.0746 -0.0017 -0.16%
2025-09-17 018480 东方红6个月持有债券C 1.0746 1.0746 1.0735 1.0735 0.0011 0.10%
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东方红资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红远见精选混合A 1.1785 4.95%
东方红远见精选混合C 1.1698 4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A 1.2218 3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C 1.2178 3.00%
东方红中证优势成长指数发起C 1.7938 2.49%
东方红中证优势成长指数发起A 1.8152 2.48%
东方红慧选成长混合A 0.9570 1.88%
东方红慧选成长混合C 0.9521 1.87%
东方红先锋锐选混合发起C 1.1184 1.62%
东方红先锋锐选混合发起A 1.1223 1.61%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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