东方红6个月持有债券C基金净值查询(018480)

今天最新净值 1.1037 -0.0006 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0915 0.0000 0.0026% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1037
成立日期：2023-09-12
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.7119亿
最近资产：1.76亿
基金公司：东方红资产管理
基金经理：纪文静

近一季东方红6个月持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红6个月持有债券C(018480)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018480	东方红6个月持有债券C	1.1040	1.1040	1.1037	1.1037	0.0003	0.03%
2026-09-15	018480	东方红6个月持有债券C	1.1037	1.1037	1.1043	1.1043	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	018480	东方红6个月持有债券C	1.1043	1.1043	1.1039	1.1039	0.0004	0.04%
2026-09-11	018480	东方红6个月持有债券C	1.1039	1.1039	1.1045	1.1045	-0.0006	-0.05%
2026-09-10	018480	东方红6个月持有债券C	1.1045	1.1045	1.1043	1.1043	0.0002	0.02%
2026-09-09	018480	东方红6个月持有债券C	1.1043	1.1043	1.1047	1.1047	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	018480	东方红6个月持有债券C	1.1047	1.1047	1.1044	1.1044	0.0003	0.03%
2026-09-07	018480	东方红6个月持有债券C	1.1044	1.1044	1.1043	1.1043	0.0001	0.01%
2026-09-04	018480	东方红6个月持有债券C	1.1043	1.1043	1.1041	1.1041	0.0002	0.02%
2026-09-03	018480	东方红6个月持有债券C	1.1041	1.1041	1.1044	1.1044	-0.0003	-0.03%

2026-09-02	018480	东方红6个月持有债券C	1.1044	1.1044	1.1045	1.1045	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	018480	东方红6个月持有债券C	1.1045	1.1045	1.1041	1.1041	0.0004	0.04%
2026-08-31	018480	东方红6个月持有债券C	1.1041	1.1041	1.1045	1.1045	-0.0004	-0.04%
2026-08-28	018480	东方红6个月持有债券C	1.1045	1.1045	1.1053	1.1053	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	018480	东方红6个月持有债券C	1.1053	1.1053	1.1052	1.1052	0.0001	0.01%
2026-08-26	018480	东方红6个月持有债券C	1.1052	1.1052	1.1048	1.1048	0.0004	0.04%
2026-08-25	018480	东方红6个月持有债券C	1.1048	1.1048	1.1046	1.1046	0.0002	0.02%
2026-08-24	018480	东方红6个月持有债券C	1.1046	1.1046	1.1044	1.1044	0.0002	0.02%
2026-08-21	018480	东方红6个月持有债券C	1.1044	1.1044	1.1045	1.1045	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	018480	东方红6个月持有债券C	1.1045	1.1045	1.1043	1.1043	0.0002	0.02%
2026-08-19	018480	东方红6个月持有债券C	1.1043	1.1043	1.1044	1.1044	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	018480	东方红6个月持有债券C	1.1044	1.1044	1.1045	1.1045	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	018480	东方红6个月持有债券C	1.1045	1.1045	1.1043	1.1043	0.0002	0.02%
2026-08-14	018480	东方红6个月持有债券C	1.1043	1.1043	1.1045	1.1045	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	018480	东方红6个月持有债券C	1.1045	1.1045	1.1055	1.1055	-0.0010	-0.09%

2026-08-12	018480	东方红6个月持有债券C	1.1055	1.1055	1.1056	1.1056	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	018480	东方红6个月持有债券C	1.1056	1.1056	1.1054	1.1054	0.0002	0.02%
2026-08-10	018480	东方红6个月持有债券C	1.1054	1.1054	1.1057	1.1057	-0.0003	-0.03%
2026-08-07	018480	东方红6个月持有债券C	1.1057	1.1057	1.1059	1.1059	-0.0002	-0.02%
2026-08-06	018480	东方红6个月持有债券C	1.1059	1.1059	1.1065	1.1065	-0.0006	-0.05%
2026-08-05	018480	东方红6个月持有债券C	1.1065	1.1065	1.1061	1.1061	0.0004	0.04%
2026-08-04	018480	东方红6个月持有债券C	1.1061	1.1061	1.1059	1.1059	0.0002	0.02%
2026-08-03	018480	东方红6个月持有债券C	1.1059	1.1059	1.1055	1.1055	0.0004	0.04%
2026-07-31	018480	东方红6个月持有债券C	1.1055	1.1055	1.1052	1.1052	0.0003	0.03%
2026-07-30	018480	东方红6个月持有债券C	1.1052	1.1052	1.1054	1.1054	-0.0002	-0.02%
2026-07-29	018480	东方红6个月持有债券C	1.1054	1.1054	1.1049	1.1049	0.0005	0.05%
2026-07-28	018480	东方红6个月持有债券C	1.1049	1.1049	1.1056	1.1056	-0.0007	-0.06%
2026-07-27	018480	东方红6个月持有债券C	1.1056	1.1056	1.1044	1.1044	0.0012	0.11%
2026-07-24	018480	东方红6个月持有债券C	1.1044	1.1044	1.1054	1.1054	-0.0010	-0.09%
2026-07-23	018480	东方红6个月持有债券C	1.1054	1.1054	1.1052	1.1052	0.0002	0.02%
2026-07-22	018480	东方红6个月持有债券C	1.1052	1.1052	1.1049	1.1049	0.0003	0.03%
2026-07-21	018480	东方红6个月持有债券C	1.1049	1.1049	1.1046	1.1046	0.0003	0.03%
2026-07-20	018480	东方红6个月持有债券C	1.1046	1.1046	1.1034	1.1034	0.0012	0.11%
2026-07-17	018480	东方红6个月持有债券C	1.1034	1.1034	1.1037	1.1037	-0.0003	-0.03%
2026-07-16	018480	东方红6个月持有债券C	1.1037	1.1037	1.1039	1.1039	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	018480	东方红6个月持有债券C	1.1039	1.1039	1.1031	1.1031	0.0008	0.07%
2026-07-14	018480	东方红6个月持有债券C	1.1031	1.1031	1.1014	1.1014	0.0017	0.15%
2026-07-13	018480	东方红6个月持有债券C	1.1014	1.1014	1.1028	1.1028	-0.0014	-0.13%
2026-07-10	018480	东方红6个月持有债券C	1.1028	1.1028	1.1027	1.1027	0.0001	0.01%
2026-07-09	018480	东方红6个月持有债券C	1.1027	1.1027	1.1028	1.1028	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	018480	东方红6个月持有债券C	1.1028	1.1028	1.1032	1.1032	-0.0004	-0.04%
2026-07-07	018480	东方红6个月持有债券C	1.1032	1.1032	1.1049	1.1049	-0.0017	-0.15%
2026-07-06	018480	东方红6个月持有债券C	1.1049	1.1049	1.1052	1.1052	-0.0003	-0.03%
2026-07-03	018480	东方红6个月持有债券C	1.1052	1.1052	1.1043	1.1043	0.0009	0.08%
2026-07-02	018480	东方红6个月持有债券C	1.1043	1.1043	1.1042	1.1042	0.0001	0.01%
2026-07-01	018480	东方红6个月持有债券C	1.1042	1.1042	1.1024	1.1024	0.0018	0.16%
2026-06-30	018480	东方红6个月持有债券C	1.1024	1.1024	1.1015	1.1015	0.0009	0.08%
2026-06-29	018480	东方红6个月持有债券C	1.1015	1.1015	1.1014	1.1014	0.0001	0.01%
2026-06-26	018480	东方红6个月持有债券C	1.1014	1.1014	1.1019	1.1019	-0.0005	-0.05%
2026-06-25	018480	东方红6个月持有债券C	1.1019	1.1019	1.1028	1.1028	-0.0009	-0.08%
2026-06-24	018480	东方红6个月持有债券C	1.1028	1.1028	1.1027	1.1027	0.0001	0.01%
2026-06-23	018480	东方红6个月持有债券C	1.1027	1.1027	1.1036	1.1036	-0.0009	-0.08%
2026-06-22	018480	东方红6个月持有债券C	1.1036	1.1036	1.1030	1.1030	0.0006	0.05%
2026-06-18	018480	东方红6个月持有债券C	1.1030	1.1030	1.1040	1.1040	-0.0010	-0.09%
2026-06-17	018480	东方红6个月持有债券C	1.1040	1.1040	1.1053	1.1053	-0.0013	-0.12%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%
东方红远见精选混合C	1.1698	4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2218	3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2178	3.00%
东方红中证优势成长指数发起C	1.7938	2.49%
东方红中证优势成长指数发起A	1.8152	2.48%
东方红慧选成长混合A	0.9570	1.88%
东方红慧选成长混合C	0.9521	1.87%
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东方红先锋锐选混合发起A	1.1223	1.61%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%