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东方红6个月持有债券C基金盘中实时估值(018480)

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今天最新净值 1.1037 -0.0006 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1037
成立日期：2023-09-12
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.7119亿
最近资产：1.76亿
基金公司：东方红资产管理
基金经理：纪文静

东方红6个月持有债券C基金018480重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603596	伯特利	5.1800	0.60%	-0.15%	-0.0009%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.6%		-0.0009%		0.00%

东方红6个月持有债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.03%	0.00%
2026-09-15	-0.05%	0.00%
2026-09-14	0.04%	0.00%
2026-09-11	-0.05%	0.00%
2026-09-10	0.02%	0.00%
2026-09-09	-0.04%	0.00%
2026-09-08	0.03%	0.00%
2026-09-07	0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

东方红6个月持有债券C基金018480实时估值图

东方红6个月持有债券C基金018480实时估值图

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东方红资产管理旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红研究精选混合A	1.1074	2.0071%
东方红研究精选混合C	1.1046	2.0071%
东方红动力领航混合A	1.6754	1.9779%
东方红动力领航混合C	1.6647	1.9779%
东方红智选三年持有混合A	0.9971	1.1954%
东方红智选三年持有混合C	0.9820	1.1954%
东方红创新趋势混合	0.9230	1.1871%
东方红智华三年持有混合A	1.0251	1.1082%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏聚利债券A	2.1582	0.0486%
华夏聚利债券C	2.1189	0.0486%
工银增强收益债券B	1.1333	0.0388%
工银增强收益债券A	1.1404	0.0388%
华夏双债债券A	2.0951	0.0349%
华夏双债债券C	2.0312	0.0349%
景顺长城稳定收益债券A	1.2644	0.0306%
景顺长城稳定收益债券C	1.2474	0.0306%