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南方津享稳健添利债券C基金净值查询(018472)

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今天最新净值 1.0911 0.0010 0.09% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1054 0.0002 0.0221% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0911
  • 成立日期：2023-06-20
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7938亿
  • 最近资产：1.89亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：吴冉劼 郑少波
近半年南方津享稳健添利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,南方津享稳健添利债券C(018472)基金累计收益率-1.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 018472 南方津享稳健添利债券C 1.0905 1.0905 1.0911 1.0911 -0.0006 -0.05%
2026-09-16 018472 南方津享稳健添利债券C 1.0911 1.0911 1.0901 1.0901 0.0010 0.09%
2026-09-15 018472 南方津享稳健添利债券C 1.0901 1.0901 1.0912 1.0912 -0.0011 -0.10%
2026-09-14 018472 南方津享稳健添利债券C 1.0912 1.0912 1.0913 1.0913 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 018472 南方津享稳健添利债券C 1.0913 1.0913 1.0930 1.0930 -0.0017 -0.16%
2026-09-10 018472 南方津享稳健添利债券C 1.0930 1.0930 1.0949 1.0949 -0.0019 -0.17%
2026-09-09 018472 南方津享稳健添利债券C 1.0949 1.0949 1.0948 1.0948 0.0001 0.01%
2026-09-08 018472 南方津享稳健添利债券C 1.0948 1.0948 1.0959 1.0959 -0.0011 -0.10%
2026-09-07 018472 南方津享稳健添利债券C 1.0959 1.0959 1.0937 1.0937 0.0022 0.20%
2026-09-04 018472 南方津享稳健添利债券C 1.0937 1.0937 1.0945 1.0945 -0.0008 -0.07%
2026-09-03 018472 南方津享稳健添利债券C 1.0945 1.0945 1.0934 1.0934 0.0011 0.10%
2026-09-02 018472 南方津享稳健添利债券C 1.0934 1.0934 1.0956 1.0956 -0.0022 -0.20%
2026-09-01 018472 南方津享稳健添利债券C 1.0956 1.0956 1.0970 1.0970 -0.0014 -0.13%
2026-08-31 018472 南方津享稳健添利债券C 1.0970 1.0970 1.0964 1.0964 0.0006 0.05%
2026-08-28 018472 南方津享稳健添利债券C 1.0964 1.0964 1.0976 1.0976 -0.0012 -0.11%
2026-08-27 018472 南方津享稳健添利债券C 1.0976 1.0976 1.0957 1.0957 0.0019 0.17%
2026-08-26 018472 南方津享稳健添利债券C 1.0957 1.0957 1.0950 1.0950 0.0007 0.06%
2026-08-25 018472 南方津享稳健添利债券C 1.0950 1.0950 1.0946 1.0946 0.0004 0.04%
2026-08-24 018472 南方津享稳健添利债券C 1.0946 1.0946 1.0974 1.0974 -0.0028 -0.26%
2026-08-21 018472 南方津享稳健添利债券C 1.0974 1.0974 1.0964 1.0964 0.0010 0.09%
2026-08-20 018472 南方津享稳健添利债券C 1.0964 1.0964 1.0961 1.0961 0.0003 0.03%
2026-08-19 018472 南方津享稳健添利债券C 1.0961 1.0961 1.1026 1.1026 -0.0065 -0.59%
2026-08-18 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1026 1.1026 1.1022 1.1022 0.0004 0.04%
2026-08-17 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1022 1.1022 1.0985 1.0985 0.0037 0.34%
2026-08-14 018472 南方津享稳健添利债券C 1.0985 1.0985 1.0984 1.0984 0.0001 0.01%
2026-08-13 018472 南方津享稳健添利债券C 1.0984 1.0984 1.1001 1.1001 -0.0017 -0.15%
2026-08-12 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1001 1.1001 1.0990 1.0990 0.0011 0.10%
2026-08-11 018472 南方津享稳健添利债券C 1.0990 1.0990 1.1001 1.1001 -0.0011 -0.10%
2026-08-10 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1001 1.1001 1.0982 1.0982 0.0019 0.17%
2026-08-07 018472 南方津享稳健添利债券C 1.0982 1.0982 1.0969 1.0969 0.0013 0.12%
2026-08-06 018472 南方津享稳健添利债券C 1.0969 1.0969 1.0977 1.0977 -0.0008 -0.07%
2026-08-05 018472 南方津享稳健添利债券C 1.0977 1.0977 1.0947 1.0947 0.0030 0.27%
2026-08-04 018472 南方津享稳健添利债券C 1.0947 1.0947 1.0933 1.0933 0.0014 0.13%
2026-08-03 018472 南方津享稳健添利债券C 1.0933 1.0933 1.0944 1.0944 -0.0011 -0.10%
2026-07-31 018472 南方津享稳健添利债券C 1.0944 1.0944 1.0927 1.0927 0.0017 0.16%
2026-07-30 018472 南方津享稳健添利债券C 1.0927 1.0927 1.0946 1.0946 -0.0019 -0.17%
2026-07-29 018472 南方津享稳健添利债券C 1.0946 1.0946 1.0917 1.0917 0.0029 0.27%
2026-07-28 018472 南方津享稳健添利债券C 1.0917 1.0917 1.0948 1.0948 -0.0031 -0.28%
2026-07-27 018472 南方津享稳健添利债券C 1.0948 1.0948 1.0915 1.0915 0.0033 0.30%
2026-07-24 018472 南方津享稳健添利债券C 1.0915 1.0915 1.0936 1.0936 -0.0021 -0.19%
2026-07-23 018472 南方津享稳健添利债券C 1.0936 1.0936 1.0924 1.0924 0.0012 0.11%
2026-07-22 018472 南方津享稳健添利债券C 1.0924 1.0924 1.0940 1.0940 -0.0016 -0.15%
2026-07-21 018472 南方津享稳健添利债券C 1.0940 1.0940 1.0893 1.0893 0.0047 0.43%
2026-07-20 018472 南方津享稳健添利债券C 1.0893 1.0893 1.0893 1.0893 0.0000 0.00%
2026-07-17 018472 南方津享稳健添利债券C 1.0893 1.0893 1.0956 1.0956 -0.0063 -0.58%
2026-07-16 018472 南方津享稳健添利债券C 1.0956 1.0956 1.0979 1.0979 -0.0023 -0.21%
2026-07-15 018472 南方津享稳健添利债券C 1.0979 1.0979 1.0983 1.0983 -0.0004 -0.04%
2026-07-14 018472 南方津享稳健添利债券C 1.0983 1.0983 1.0956 1.0956 0.0027 0.25%
2026-07-13 018472 南方津享稳健添利债券C 1.0956 1.0956 1.1001 1.1001 -0.0045 -0.41%
2026-07-10 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1001 1.1001 1.1045 1.1045 -0.0044 -0.40%
2026-07-09 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1045 1.1045 1.1016 1.1016 0.0029 0.26%
2026-07-08 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1016 1.1016 1.1041 1.1041 -0.0025 -0.23%
2026-07-07 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1041 1.1041 1.1070 1.1070 -0.0029 -0.26%
2026-07-06 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1070 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.00%
2026-07-03 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1070 1.1070 1.1061 1.1061 0.0009 0.08%
2026-07-02 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1061 1.1061 1.1095 1.1095 -0.0034 -0.31%
2026-07-01 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1095 1.1095 1.1110 1.1110 -0.0015 -0.14%
2026-06-30 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1110 1.1110 1.1084 1.1084 0.0026 0.23%
2026-06-29 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1084 1.1084 1.1074 1.1074 0.0010 0.09%
2026-06-26 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1074 1.1074 1.1115 1.1115 -0.0041 -0.37%
2026-06-25 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1115 1.1115 1.1079 1.1079 0.0036 0.32%
2026-06-24 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1079 1.1079 1.1056 1.1056 0.0023 0.21%
2026-06-23 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1056 1.1056 1.1093 1.1093 -0.0037 -0.33%
2026-06-22 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1093 1.1093 1.1070 1.1070 0.0023 0.21%
2026-06-18 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1070 1.1070 1.1071 1.1071 -0.0001 -0.01%
2026-06-17 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1071 1.1071 1.1051 1.1051 0.0020 0.18%
2026-06-16 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1051 1.1051 1.1041 1.1041 0.0010 0.09%
2026-06-15 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1041 1.1041 1.0991 1.0991 0.0050 0.45%
2026-06-12 018472 南方津享稳健添利债券C 1.0991 1.0991 1.0978 1.0978 0.0013 0.12%
2026-06-11 018472 南方津享稳健添利债券C 1.0978 1.0978 1.0994 1.0994 -0.0016 -0.15%
2026-06-10 018472 南方津享稳健添利债券C 1.0994 1.0994 1.1044 1.1044 -0.0050 -0.45%
2026-06-09 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1044 1.1044 1.1009 1.1009 0.0035 0.32%
2026-06-08 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1009 1.1009 1.1073 1.1073 -0.0064 -0.58%
2026-06-05 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1073 1.1073 1.1100 1.1100 -0.0027 -0.24%
2026-06-04 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1100 1.1100 1.1108 1.1108 -0.0008 -0.07%
2026-06-03 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1108 1.1108 1.1120 1.1120 -0.0012 -0.11%
2026-06-02 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1120 1.1120 1.1103 1.1103 0.0017 0.15%
2026-06-01 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1103 1.1103 1.1096 1.1096 0.0007 0.06%
2026-05-29 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1096 1.1096 1.1140 1.1140 -0.0044 -0.39%
2026-05-28 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1140 1.1140 1.1131 1.1131 0.0009 0.08%
2026-05-27 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1131 1.1131 1.1155 1.1155 -0.0024 -0.22%
2026-05-26 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1155 1.1155 1.1150 1.1150 0.0005 0.04%
2026-05-25 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1150 1.1150 1.1134 1.1134 0.0016 0.14%
2026-05-22 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1134 1.1134 1.1109 1.1109 0.0025 0.23%
2026-05-21 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1109 1.1109 1.1148 1.1148 -0.0039 -0.35%
2026-05-20 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1148 1.1148 1.1141 1.1141 0.0007 0.06%
2026-05-19 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1141 1.1141 1.1132 1.1132 0.0009 0.08%
2026-05-18 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1132 1.1132 1.1144 1.1144 -0.0012 -0.11%
2026-05-15 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1144 1.1144 1.1151 1.1151 -0.0007 -0.06%
2026-05-14 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1151 1.1151 1.1192 1.1192 -0.0041 -0.37%
2026-05-13 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1192 1.1192 1.1177 1.1177 0.0015 0.13%
2026-05-12 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1177 1.1177 1.1172 1.1172 0.0005 0.04%
2026-05-11 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1172 1.1172 1.1158 1.1158 0.0014 0.13%
2026-05-08 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1158 1.1158 1.1178 1.1178 -0.0020 -0.18%
2026-04-30 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1157 1.1157 1.1158 1.1158 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1158 1.1158 1.1114 1.1114 0.0044 0.40%
2026-04-28 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1114 1.1114 1.1107 1.1107 0.0007 0.06%
2026-04-27 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1107 1.1107 1.1114 1.1114 -0.0007 -0.06%
2026-04-24 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1114 1.1114 1.1110 1.1110 0.0004 0.04%
2026-04-23 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1110 1.1110 1.1111 1.1111 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1111 1.1111 1.1108 1.1108 0.0003 0.03%
2026-04-21 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1108 1.1108 1.1105 1.1105 0.0003 0.03%
2026-04-20 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1105 1.1105 1.1102 1.1102 0.0003 0.03%
2026-04-17 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1102 1.1102 1.1110 1.1110 -0.0008 -0.07%
2026-04-16 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1110 1.1110 1.1079 1.1079 0.0031 0.28%
2026-04-15 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1079 1.1079 1.1083 1.1083 -0.0004 -0.04%
2026-04-14 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1083 1.1083 1.1067 1.1067 0.0016 0.14%
2026-04-13 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1067 1.1067 1.1067 1.1067 0.0000 0.00%
2026-04-10 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1067 1.1067 1.1043 1.1043 0.0024 0.22%
2026-04-09 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1043 1.1043 1.1040 1.1040 0.0003 0.03%
2026-04-08 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1040 1.1040 1.0990 1.0990 0.0050 0.45%
2026-04-07 018472 南方津享稳健添利债券C 1.0990 1.0990 1.0974 1.0974 0.0016 0.15%
2026-04-03 018472 南方津享稳健添利债券C 1.0974 1.0974 1.0988 1.0988 -0.0014 -0.13%
2026-04-02 018472 南方津享稳健添利债券C 1.0988 1.0988 1.1001 1.1001 -0.0013 -0.12%
2026-04-01 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1001 1.1001 1.0975 1.0975 0.0026 0.24%
2026-03-31 018472 南方津享稳健添利债券C 1.0975 1.0975 1.1000 1.1000 -0.0025 -0.23%
2026-03-30 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1000 1.1000 1.0995 1.0995 0.0005 0.05%
2026-03-27 018472 南方津享稳健添利债券C 1.0995 1.0995 1.0978 1.0978 0.0017 0.15%
2026-03-26 018472 南方津享稳健添利债券C 1.0978 1.0978 1.0991 1.0991 -0.0013 -0.12%
2026-03-25 018472 南方津享稳健添利债券C 1.0991 1.0991 1.0973 1.0973 0.0018 0.16%
2026-03-24 018472 南方津享稳健添利债券C 1.0973 1.0973 1.0947 1.0947 0.0026 0.24%
2026-03-23 018472 南方津享稳健添利债券C 1.0947 1.0947 1.0995 1.0995 -0.0048 -0.44%
2026-03-20 018472 南方津享稳健添利债券C 1.0995 1.0995 1.1008 1.1008 -0.0013 -0.12%
2026-03-19 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1008 1.1008 1.1054 1.1054 -0.0046 -0.42%
2026-03-18 018472 南方津享稳健添利债券C 1.1054 1.1054 1.1052 1.1052 0.0002 0.02%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
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债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
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