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南方津享稳健添利债券C - 基金主页(代码:018472)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0911 0.0010 0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1054 0.0002 0.0221% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0911
成立日期：2023-06-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7938亿
最近资产：1.89亿
基金公司：南方基金
基金经理：吴冉劼郑少波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.61%	-0.35%	-0.67%	-1.27%	-1.15%	6.60%	9.07%	10.85%
同类排名	1189/1517	1113/1760	1241/1766	1125/1724	1229/1389	875/1149	684/961	-

南方津享稳健添利债券C(018472)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0905	-0.05%
2026-09-16	1.0911	0.09%
2026-09-15	1.0901	-0.10%
2026-09-14	1.0912	-0.01%
2026-09-11	1.0913	-0.16%
2026-09-10	1.0930	-0.17%

南方津享稳健添利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.63%	-1.24%
00981	中芯国际	0.0000	0.58%	1.11%
300308	中际旭创	0.0000	0.58%	0.60%
600176	中国巨石	0.0000	0.56%	3.07%
002126	银轮股份	0.0000	0.51%	2.84%
002142	宁波银行	0.0000	0.46%	1.83%
00700	腾讯控股	0.0000	0.45%	3.53%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.44%	3.36%
688376	美埃科技	0.0000	0.44%	2.94%
002475	立讯精密	0.0000	0.43%	0.09%

南方津享稳健添利债券C(018472)基金档案

基金代码	018472	基金简称	南方津享稳健添利债券C	基金全称
发行日期	2023-05-29~2023-06-16	成立日期	2023-06-20	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴冉劼郑少波	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	1.89亿	最近份额	1.7938亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%