南方津享稳健添利债券C基金净值查询(018472)

今天最新净值 1.0912 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1054 0.0002 0.0221% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0912
成立日期：2023-06-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7938亿
最近资产：1.89亿
基金公司：南方基金
基金经理：吴冉劼郑少波

近一季南方津享稳健添利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方津享稳健添利债券C(018472)基金累计收益率-1.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0901	1.0901	1.0912	1.0912	-0.0011	-0.10%
2026-09-14	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0912	1.0912	1.0913	1.0913	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0913	1.0913	1.0930	1.0930	-0.0017	-0.16%
2026-09-10	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0930	1.0930	1.0949	1.0949	-0.0019	-0.17%
2026-09-09	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0949	1.0949	1.0948	1.0948	0.0001	0.01%
2026-09-08	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0948	1.0948	1.0959	1.0959	-0.0011	-0.10%
2026-09-07	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0959	1.0959	1.0937	1.0937	0.0022	0.20%
2026-09-04	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0937	1.0937	1.0945	1.0945	-0.0008	-0.07%
2026-09-03	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0945	1.0945	1.0934	1.0934	0.0011	0.10%
2026-09-02	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0934	1.0934	1.0956	1.0956	-0.0022	-0.20%

2026-09-01	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0956	1.0956	1.0970	1.0970	-0.0014	-0.13%
2026-08-31	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0970	1.0970	1.0964	1.0964	0.0006	0.05%
2026-08-28	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0964	1.0964	1.0976	1.0976	-0.0012	-0.11%
2026-08-27	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0976	1.0976	1.0957	1.0957	0.0019	0.17%
2026-08-26	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0957	1.0957	1.0950	1.0950	0.0007	0.06%
2026-08-25	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0950	1.0950	1.0946	1.0946	0.0004	0.04%
2026-08-24	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0946	1.0946	1.0974	1.0974	-0.0028	-0.26%
2026-08-21	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0974	1.0974	1.0964	1.0964	0.0010	0.09%
2026-08-20	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0964	1.0964	1.0961	1.0961	0.0003	0.03%
2026-08-19	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0961	1.0961	1.1026	1.1026	-0.0065	-0.59%
2026-08-18	018472	南方津享稳健添利债券C	1.1026	1.1026	1.1022	1.1022	0.0004	0.04%
2026-08-17	018472	南方津享稳健添利债券C	1.1022	1.1022	1.0985	1.0985	0.0037	0.34%
2026-08-14	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0985	1.0985	1.0984	1.0984	0.0001	0.01%
2026-08-13	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0984	1.0984	1.1001	1.1001	-0.0017	-0.15%
2026-08-12	018472	南方津享稳健添利债券C	1.1001	1.1001	1.0990	1.0990	0.0011	0.10%

2026-08-11	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0990	1.0990	1.1001	1.1001	-0.0011	-0.10%
2026-08-10	018472	南方津享稳健添利债券C	1.1001	1.1001	1.0982	1.0982	0.0019	0.17%
2026-08-07	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0982	1.0982	1.0969	1.0969	0.0013	0.12%
2026-08-06	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0969	1.0969	1.0977	1.0977	-0.0008	-0.07%
2026-08-05	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0977	1.0977	1.0947	1.0947	0.0030	0.27%
2026-08-04	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0947	1.0947	1.0933	1.0933	0.0014	0.13%
2026-08-03	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0933	1.0933	1.0944	1.0944	-0.0011	-0.10%
2026-07-31	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0944	1.0944	1.0927	1.0927	0.0017	0.16%
2026-07-30	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0927	1.0927	1.0946	1.0946	-0.0019	-0.17%
2026-07-29	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0946	1.0946	1.0917	1.0917	0.0029	0.27%
2026-07-28	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0917	1.0917	1.0948	1.0948	-0.0031	-0.28%
2026-07-27	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0948	1.0948	1.0915	1.0915	0.0033	0.30%
2026-07-24	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0915	1.0915	1.0936	1.0936	-0.0021	-0.19%
2026-07-23	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0936	1.0936	1.0924	1.0924	0.0012	0.11%
2026-07-22	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0924	1.0924	1.0940	1.0940	-0.0016	-0.15%
2026-07-21	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0940	1.0940	1.0893	1.0893	0.0047	0.43%
2026-07-20	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0893	1.0893	1.0893	1.0893	0.0000	0.00%
2026-07-17	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0893	1.0893	1.0956	1.0956	-0.0063	-0.58%
2026-07-16	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0956	1.0956	1.0979	1.0979	-0.0023	-0.21%
2026-07-15	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0979	1.0979	1.0983	1.0983	-0.0004	-0.04%
2026-07-14	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0983	1.0983	1.0956	1.0956	0.0027	0.25%
2026-07-13	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0956	1.0956	1.1001	1.1001	-0.0045	-0.41%
2026-07-10	018472	南方津享稳健添利债券C	1.1001	1.1001	1.1045	1.1045	-0.0044	-0.40%
2026-07-09	018472	南方津享稳健添利债券C	1.1045	1.1045	1.1016	1.1016	0.0029	0.26%
2026-07-08	018472	南方津享稳健添利债券C	1.1016	1.1016	1.1041	1.1041	-0.0025	-0.23%
2026-07-07	018472	南方津享稳健添利债券C	1.1041	1.1041	1.1070	1.1070	-0.0029	-0.26%
2026-07-06	018472	南方津享稳健添利债券C	1.1070	1.1070	1.1070	1.1070	0.0000	0.00%
2026-07-03	018472	南方津享稳健添利债券C	1.1070	1.1070	1.1061	1.1061	0.0009	0.08%
2026-07-02	018472	南方津享稳健添利债券C	1.1061	1.1061	1.1095	1.1095	-0.0034	-0.31%
2026-07-01	018472	南方津享稳健添利债券C	1.1095	1.1095	1.1110	1.1110	-0.0015	-0.14%
2026-06-30	018472	南方津享稳健添利债券C	1.1110	1.1110	1.1084	1.1084	0.0026	0.23%
2026-06-29	018472	南方津享稳健添利债券C	1.1084	1.1084	1.1074	1.1074	0.0010	0.09%
2026-06-26	018472	南方津享稳健添利债券C	1.1074	1.1074	1.1115	1.1115	-0.0041	-0.37%
2026-06-25	018472	南方津享稳健添利债券C	1.1115	1.1115	1.1079	1.1079	0.0036	0.32%
2026-06-24	018472	南方津享稳健添利债券C	1.1079	1.1079	1.1056	1.1056	0.0023	0.21%
2026-06-23	018472	南方津享稳健添利债券C	1.1056	1.1056	1.1093	1.1093	-0.0037	-0.33%
2026-06-22	018472	南方津享稳健添利债券C	1.1093	1.1093	1.1070	1.1070	0.0023	0.21%
2026-06-18	018472	南方津享稳健添利债券C	1.1070	1.1070	1.1071	1.1071	-0.0001	-0.01%
2026-06-17	018472	南方津享稳健添利债券C	1.1071	1.1071	1.1051	1.1051	0.0020	0.18%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%