南方津享稳健添利债券C基金净值查询(018472)
今天最新净值
1.0912
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1054
0.0002 0.0221%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0912
- 成立日期：2023-06-20
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.7938亿
- 最近资产：1.89亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：吴冉劼 郑少波
近一月,南方津享稳健添利债券C(018472)基金累计收益率-0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018472 |
南方津享稳健添利债券C |
1.0901 |
1.0901 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
018472 |
南方津享稳健添利债券C |
1.0912 |
1.0912 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
018472 |
南方津享稳健添利债券C |
1.0913 |
1.0913 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
018472 |
南方津享稳健添利债券C |
1.0930 |
1.0930 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
018472 |
南方津享稳健添利债券C |
1.0949 |
1.0949 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
018472 |
南方津享稳健添利债券C |
1.0948 |
1.0948 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
018472 |
南方津享稳健添利债券C |
1.0959 |
1.0959 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
018472 |
南方津享稳健添利债券C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
018472 |
南方津享稳健添利债券C |
1.0945 |
1.0945 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
018472 |
南方津享稳健添利债券C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0022 |
-0.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
018472 |
南方津享稳健添利债券C |
1.0956 |
1.0956 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
018472 |
南方津享稳健添利债券C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
018472 |
南方津享稳健添利债券C |
1.0964 |
1.0964 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
018472 |
南方津享稳健添利债券C |
1.0976 |
1.0976 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
018472 |
南方津享稳健添利债券C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
018472 |
南方津享稳健添利债券C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
018472 |
南方津享稳健添利债券C |
1.0946 |
1.0946 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
018472 |
南方津享稳健添利债券C |
1.0974 |
1.0974 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
018472 |
南方津享稳健添利债券C |
1.0964 |
1.0964 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
018472 |
南方津享稳健添利债券C |
1.0961 |
1.0961 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
018472 |
南方津享稳健添利债券C |
1.1026 |
1.1026 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
018472 |
南方津享稳健添利债券C |
1.1022 |
1.1022 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0037 |
0.34% |
