摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A基金净值查询(018428)

今天最新净值 1.0503 0.0011 0.10% 2026-08-05

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0503
成立日期：2023-08-08
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1873亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：吴春杰蒋华安

近半年摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A(018428)基金累计收益率-0.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-08-05	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0503	1.0503	1.0492	1.0492	0.0011	0.10%
2026-08-04	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0492	1.0492	1.0450	1.0450	0.0042	0.40%
2026-08-03	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0450	1.0450	1.0456	1.0456	-0.0006	-0.06%
2026-07-31	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0456	1.0456	1.0427	1.0427	0.0029	0.28%
2026-07-30	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0443	1.0443	-0.0016	-0.15%
2026-07-29	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0443	1.0443	1.0449	1.0449	-0.0006	-0.06%
2026-07-28	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0449	1.0449	1.0496	1.0496	-0.0047	-0.45%
2026-07-27	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0496	1.0496	1.0479	1.0479	0.0017	0.16%
2026-07-24	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0479	1.0479	1.0506	1.0506	-0.0027	-0.26%
2026-07-23	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0506	1.0506	1.0513	1.0513	-0.0007	-0.07%

2026-07-22	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0513	1.0513	1.0524	1.0524	-0.0011	-0.10%
2026-07-21	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0524	1.0524	1.0474	1.0474	0.0050	0.48%
2026-07-20	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0474	1.0474	1.0485	1.0485	-0.0011	-0.10%
2026-07-17	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0485	1.0485	1.0535	1.0535	-0.0050	-0.47%
2026-07-16	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0535	1.0535	1.0567	1.0567	-0.0032	-0.30%
2026-07-15	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0567	1.0567	1.0578	1.0578	-0.0011	-0.10%
2026-07-14	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0578	1.0578	1.0559	1.0559	0.0019	0.18%
2026-07-13	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0559	1.0559	1.0598	1.0598	-0.0039	-0.37%
2026-07-10	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0598	1.0598	1.0617	1.0617	-0.0019	-0.18%
2026-07-09	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0617	1.0617	1.0583	1.0583	0.0034	0.32%
2026-07-08	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0583	1.0583	1.0590	1.0590	-0.0007	-0.07%
2026-07-07	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0590	1.0590	1.0610	1.0610	-0.0020	-0.19%
2026-07-06	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0610	1.0610	1.0618	1.0618	-0.0008	-0.08%
2026-07-03	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0618	1.0618	1.0616	1.0616	0.0002	0.02%
2026-07-02	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0616	1.0616	1.0663	1.0663	-0.0047	-0.44%

2026-07-01	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0663	1.0663	1.0684	1.0684	-0.0021	-0.20%
2026-06-30	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0684	1.0684	1.0652	1.0652	0.0032	0.30%
2026-06-29	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0652	1.0652	1.0634	1.0634	0.0018	0.17%
2026-06-26	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0634	1.0634	1.0671	1.0671	-0.0037	-0.35%
2026-06-25	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0653	1.0653	0.0018	0.17%
2026-06-24	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0653	1.0653	1.0639	1.0639	0.0014	0.13%
2026-06-23	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0639	1.0639	1.0695	1.0695	-0.0056	-0.52%
2026-06-22	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0695	1.0695	1.0675	1.0675	0.0020	0.19%
2026-06-18	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0675	1.0675	1.0643	1.0643	0.0032	0.30%
2026-06-17	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0643	1.0643	1.0623	1.0623	0.0020	0.19%
2026-06-16	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0623	1.0623	1.0617	1.0617	0.0006	0.06%
2026-06-15	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0617	1.0617	1.0563	1.0563	0.0054	0.51%
2026-06-12	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0563	1.0563	1.0553	1.0553	0.0010	0.09%
2026-06-11	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0553	1.0553	1.0544	1.0544	0.0009	0.09%
2026-06-10	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0544	1.0544	1.0572	1.0572	-0.0028	-0.26%
2026-06-09	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0572	1.0572	1.0551	1.0551	0.0021	0.20%
2026-06-08	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0551	1.0551	1.0576	1.0576	-0.0025	-0.24%
2026-06-05	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0576	1.0576	1.0616	1.0616	-0.0040	-0.38%
2026-06-04	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0616	1.0616	1.0619	1.0619	-0.0003	-0.03%
2026-06-03	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0619	1.0619	1.0605	1.0605	0.0014	0.13%
2026-06-02	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0605	1.0605	1.0590	1.0590	0.0015	0.14%
2026-06-01	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0590	1.0590	1.0595	1.0595	-0.0005	-0.05%
2026-05-29	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0595	1.0595	1.0606	1.0606	-0.0011	-0.10%
2026-05-28	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0606	1.0606	1.0589	1.0589	0.0017	0.16%
2026-05-27	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0589	1.0589	1.0598	1.0598	-0.0009	-0.08%
2026-05-26	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0598	1.0598	1.0594	1.0594	0.0004	0.04%
2026-05-25	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0594	1.0594	1.0578	1.0578	0.0016	0.15%
2026-05-22	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0578	1.0578	1.0553	1.0553	0.0025	0.24%
2026-05-21	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0553	1.0553	1.0578	1.0578	-0.0025	-0.24%
2026-05-20	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0578	1.0578	1.0564	1.0564	0.0014	0.13%
2026-05-19	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0564	1.0564	1.0563	1.0563	0.0001	0.01%
2026-05-18	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0563	1.0563	1.0560	1.0560	0.0003	0.03%
2026-05-15	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0560	1.0560	1.0579	1.0579	-0.0019	-0.18%
2026-05-14	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0579	1.0579	1.0596	1.0596	-0.0017	-0.16%
2026-05-13	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0596	1.0596	1.0579	1.0579	0.0017	0.16%
2026-05-12	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0579	1.0579	1.0584	1.0584	-0.0005	-0.05%
2026-05-11	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0584	1.0584	1.0571	1.0571	0.0013	0.12%
2026-05-08	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0571	1.0571	1.0570	1.0570	0.0001	0.01%
2026-05-07	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0570	1.0570	1.0556	1.0556	0.0014	0.13%
2026-05-06	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0556	1.0556	1.0527	1.0527	0.0029	0.28%
2026-04-28	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0502	1.0502	1.0519	1.0519	-0.0017	-0.16%
2026-04-27	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0519	1.0519	1.0521	1.0521	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0521	1.0521	1.0519	1.0519	0.0002	0.02%
2026-04-23	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0519	1.0519	1.0544	1.0544	-0.0025	-0.24%
2026-04-22	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0544	1.0544	1.0532	1.0532	0.0012	0.11%
2026-04-21	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0532	1.0532	1.0536	1.0536	-0.0004	-0.04%
2026-04-20	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0536	1.0536	1.0527	1.0527	0.0009	0.09%
2026-04-17	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0527	1.0527	1.0523	1.0523	0.0004	0.04%
2026-04-16	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0523	1.0523	1.0503	1.0503	0.0020	0.19%
2026-04-15	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0503	1.0503	1.0498	1.0498	0.0005	0.05%
2026-04-14	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0498	1.0498	1.0478	1.0478	0.0020	0.19%
2026-04-13	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0478	1.0478	1.0475	1.0475	0.0003	0.03%
2026-04-10	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0475	1.0475	1.0463	1.0463	0.0012	0.11%
2026-04-09	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0463	1.0463	1.0475	1.0475	-0.0012	-0.11%
2026-04-08	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0475	1.0475	1.0431	1.0431	0.0044	0.42%
2026-04-07	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0428	1.0428	0.0003	0.03%
2026-04-03	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0428	1.0428	1.0432	1.0432	-0.0004	-0.04%
2026-04-02	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0432	1.0432	1.0449	1.0449	-0.0017	-0.16%
2026-04-01	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0449	1.0449	1.0422	1.0422	0.0027	0.26%
2026-03-31	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0422	1.0422	1.0425	1.0425	-0.0003	-0.03%
2026-03-30	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0425	1.0425	1.0417	1.0417	0.0008	0.08%
2026-03-27	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0417	1.0417	1.0411	1.0411	0.0006	0.06%
2026-03-26	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0411	1.0411	1.0429	1.0429	-0.0018	-0.17%
2026-03-25	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0429	1.0429	1.0405	1.0405	0.0024	0.23%
2026-03-24	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0405	1.0405	1.0379	1.0379	0.0026	0.25%
2026-03-23	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0379	1.0379	1.0436	1.0436	-0.0057	-0.55%
2026-03-20	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0436	1.0436	1.0455	1.0455	-0.0019	-0.18%
2026-03-19	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0492	1.0492	-0.0037	-0.35%
2026-03-18	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	1.0492	1.0492	1.0489	1.0489	0.0003	0.03%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2261	0.48%
摩根时代睿选股票A	1.8261	0.06%
摩根时代睿选股票C	1.7962	0.06%
摩根纯债债券D	1.3025	0.02%
摩根90天持有期债券A	1.0328	0.02%
摩根30天持有期债券A	1.0258	0.02%
摩根30天持有期债券C	1.0232	0.02%
摩根60天持有期债券A	1.0302	0.02%
摩根90天持有期债券C	1.0295	0.01%
摩根共同分类目录绿色债券C	1.0162	0.01%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%