博时富耀一年定开债发起式基金净值查询(018407)
今天最新净值
1.0102
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0920
- 成立日期：2023-06-07
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：20.1007亿
- 最近资产：20.75亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：魏桢 李更
近一月,博时富耀一年定开债发起式(018407)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0104 |
1.0922 |
1.0102 |
1.0920 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0102 |
1.0920 |
1.0101 |
1.0919 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0101 |
1.0919 |
1.0104 |
1.0922 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0104 |
1.0922 |
1.0105 |
1.0923 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0105 |
1.0923 |
1.0103 |
1.0921 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0103 |
1.0921 |
1.0105 |
1.0923 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0105 |
1.0923 |
1.0101 |
1.0919 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0101 |
1.0919 |
1.0100 |
1.0918 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0100 |
1.0918 |
1.0099 |
1.0917 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0099 |
1.0917 |
1.0099 |
1.0917 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0099 |
1.0917 |
1.0094 |
1.0912 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0094 |
1.0912 |
1.0093 |
1.0911 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0093 |
1.0911 |
1.0093 |
1.0911 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0093 |
1.0911 |
1.0095 |
1.0913 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0095 |
1.0913 |
1.0096 |
1.0914 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0096 |
1.0914 |
1.0095 |
1.0913 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0095 |
1.0913 |
1.0093 |
1.0911 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0093 |
1.0911 |
1.0093 |
1.0911 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0093 |
1.0911 |
1.0095 |
1.0913 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0095 |
1.0913 |
1.0096 |
1.0914 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0096 |
1.0914 |
1.0091 |
1.0909 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
018407 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0091 |
1.0909 |
1.0089 |
1.0907 |
0.0002 |
0.02% |
