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博时富耀一年定开债发起式 - 基金主页(代码:018407)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0104 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0922
成立日期：2023-06-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：20.1007亿
最近资产：20.75亿
基金公司：博时基金
基金经理：魏桢李更

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.08%	0.01%	0.17%	0.64%	2.24%	4.00%	8.70%	7.77%
同类排名	222/835	460/849	106/853	110/851	413/806	530/690	387/600	-

博时富耀一年定开债发起式(018407)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0106	0.02%
2026-09-15	1.0104	0.02%
2026-09-14	1.0102	0.01%
2026-09-11	1.0101	-0.03%
2026-09-10	1.0104	-0.01%
2026-09-09	1.0105	0.02%

博时富耀一年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-18	2026-09-18	2026-09-22	分红	每份派现金0.0070元
2026-06-23	2026-06-23	2026-06-25	分红	每份派现金0.0064元
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-12	分红	每份派现金0.0062元
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-24	分红	每份派现金0.0015元
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-19	分红	每份派现金0.0192元

博时富耀一年定开债发起式(018407)基金档案

基金代码	018407	基金简称	博时富耀一年定开债发起式	基金全称
发行日期	2023-05-12~2023-06-06	成立日期	2023-06-07	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	魏桢李更	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	20.75亿	最近份额	20.1007亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%