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博时富耀一年定开债发起式(018407)基金分红送配

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今天最新净值 1.0104 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0922
成立日期：2023-06-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：20.1007亿
最近资产：20.75亿
基金公司：博时基金
基金经理：魏桢李更

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-18	2026-09-18	2026-09-22	每份派现金0.0070元
2026-06-23	2026-06-23	2026-06-25	每份派现金0.0064元
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-12	每份派现金0.0062元
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-24	每份派现金0.0015元
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-19	每份派现金0.0192元
2025-03-14	2025-03-14	2025-03-18	每份派现金0.0314元
2024-05-21	2024-05-21	2024-05-23	每份派现金0.0171元

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%