博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A基金净值查询(018399)

今天最新净值 1.0892 -0.0027 -0.25% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1092
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.5842亿
最近资产：1.68亿
基金公司：
基金经理：张鼎轩

近半年博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A(018399)基金累计收益率-0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0885	1.1085	1.0892	1.1092	-0.0007	-0.06%
2026-09-11	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0892	1.1092	1.0919	1.1119	-0.0027	-0.25%
2026-09-10	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0919	1.1119	1.0936	1.1136	-0.0017	-0.16%
2026-09-09	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0936	1.1136	1.0940	1.1140	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0940	1.1140	1.0939	1.1139	0.0001	0.01%
2026-09-07	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0939	1.1139	1.0923	1.1123	0.0016	0.15%
2026-09-04	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0923	1.1123	1.0926	1.1126	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0926	1.1126	1.0917	1.1117	0.0009	0.08%
2026-09-02	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0917	1.1117	1.0942	1.1142	-0.0025	-0.23%
2026-09-01	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0942	1.1142	1.0949	1.1149	-0.0007	-0.06%

2026-08-31	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0949	1.1149	1.0950	1.1150	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0950	1.1150	1.0956	1.1156	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0956	1.1156	1.0939	1.1139	0.0017	0.16%
2026-08-26	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0939	1.1139	1.0929	1.1129	0.0010	0.09%
2026-08-25	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0929	1.1129	1.0926	1.1126	0.0003	0.03%
2026-08-24	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0926	1.1126	1.0947	1.1147	-0.0021	-0.19%
2026-08-21	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0947	1.1147	1.0936	1.1136	0.0011	0.10%
2026-08-20	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0936	1.1136	1.0921	1.1121	0.0015	0.14%
2026-08-19	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0921	1.1121	1.0977	1.1177	-0.0056	-0.51%
2026-08-18	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0977	1.1177	1.0979	1.1179	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0979	1.1179	1.0947	1.1147	0.0032	0.29%
2026-08-14	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0947	1.1147	1.0942	1.1142	0.0005	0.05%
2026-08-13	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0942	1.1142	1.0955	1.1155	-0.0013	-0.12%
2026-08-12	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0955	1.1155	1.0940	1.1140	0.0015	0.14%
2026-08-11	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0940	1.1140	1.0957	1.1157	-0.0017	-0.16%

2026-08-10	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0957	1.1157	1.0946	1.1146	0.0011	0.10%
2026-08-07	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0946	1.1146	1.0919	1.1119	0.0027	0.25%
2026-08-06	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0919	1.1119	1.0914	1.1114	0.0005	0.05%
2026-08-05	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0914	1.1114	1.0880	1.1080	0.0034	0.31%
2026-08-04	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0880	1.1080	1.0849	1.1049	0.0031	0.29%
2026-08-03	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0849	1.1049	1.0863	1.1063	-0.0014	-0.13%
2026-07-31	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0863	1.1063	1.0844	1.1044	0.0019	0.18%
2026-07-30	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0844	1.1044	1.0868	1.1068	-0.0024	-0.22%
2026-07-29	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0868	1.1068	1.0856	1.1056	0.0012	0.11%
2026-07-28	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0856	1.1056	1.0903	1.1103	-0.0047	-0.43%
2026-07-27	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0903	1.1103	1.0875	1.1075	0.0028	0.26%
2026-07-24	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0875	1.1075	1.0910	1.1110	-0.0035	-0.32%
2026-07-23	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0910	1.1110	1.0901	1.1101	0.0009	0.08%
2026-07-22	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0901	1.1101	1.0905	1.1105	-0.0004	-0.04%
2026-07-21	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0905	1.1105	1.0860	1.1060	0.0045	0.41%
2026-07-20	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0860	1.1060	1.0847	1.1047	0.0013	0.12%
2026-07-17	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.0847	1.1047	1.1096	1.1096	-0.0249	-2.30%
2026-07-16	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1096	1.1096	1.1111	1.1111	-0.0015	-0.14%
2026-07-15	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1111	1.1111	1.1107	1.1107	0.0004	0.04%
2026-07-14	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1107	1.1107	1.1077	1.1077	0.0030	0.27%
2026-07-13	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1077	1.1077	1.1112	1.1112	-0.0035	-0.31%
2026-07-10	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1112	1.1112	1.1127	1.1127	-0.0015	-0.13%
2026-07-09	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1127	1.1127	1.1111	1.1111	0.0016	0.14%
2026-07-08	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1111	1.1111	1.1120	1.1120	-0.0009	-0.08%
2026-07-07	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1120	1.1120	1.1140	1.1140	-0.0020	-0.18%
2026-07-06	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1140	1.1140	1.1134	1.1134	0.0006	0.05%
2026-07-03	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1134	1.1134	1.1123	1.1123	0.0011	0.10%
2026-07-02	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1123	1.1123	1.1138	1.1138	-0.0015	-0.13%
2026-07-01	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1138	1.1138	1.1137	1.1137	0.0001	0.01%
2026-06-30	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1137	1.1137	1.1139	1.1139	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1139	1.1139	1.1124	1.1124	0.0015	0.13%
2026-06-26	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1124	1.1124	1.1147	1.1147	-0.0023	-0.21%
2026-06-25	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1147	1.1147	1.1145	1.1145	0.0002	0.02%
2026-06-24	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1145	1.1145	1.1139	1.1139	0.0006	0.05%
2026-06-23	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1139	1.1139	1.1163	1.1163	-0.0024	-0.21%
2026-06-22	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1163	1.1163	1.1138	1.1138	0.0025	0.22%
2026-06-18	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1138	1.1138	1.1146	1.1146	-0.0008	-0.07%
2026-06-17	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1146	1.1146	1.1140	1.1140	0.0006	0.05%
2026-06-16	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1140	1.1140	1.1139	1.1139	0.0001	0.01%
2026-06-15	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1139	1.1139	1.1117	1.1117	0.0022	0.20%
2026-06-12	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1117	1.1117	1.1099	1.1099	0.0018	0.16%
2026-06-11	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1099	1.1099	1.1108	1.1108	-0.0009	-0.08%
2026-06-10	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1108	1.1108	1.1133	1.1133	-0.0025	-0.22%
2026-06-09	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1133	1.1133	1.1126	1.1126	0.0007	0.06%
2026-06-08	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1126	1.1126	1.1160	1.1160	-0.0034	-0.30%
2026-06-05	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1160	1.1160	1.1182	1.1182	-0.0022	-0.20%
2026-06-04	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1182	1.1182	1.1197	1.1197	-0.0015	-0.13%
2026-06-03	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1197	1.1197	1.1198	1.1198	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1198	1.1198	1.1183	1.1183	0.0015	0.13%
2026-06-01	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1183	1.1183	1.1174	1.1174	0.0009	0.08%
2026-05-29	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1174	1.1174	1.1172	1.1172	0.0002	0.02%
2026-05-28	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1172	1.1172	1.1182	1.1182	-0.0010	-0.09%
2026-05-27	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1182	1.1182	1.1198	1.1198	-0.0016	-0.14%
2026-05-26	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1198	1.1198	1.1188	1.1188	0.0010	0.09%
2026-05-25	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1188	1.1188	1.1189	1.1189	-0.0001	-0.01%
2026-05-22	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1189	1.1189	1.1181	1.1181	0.0008	0.07%
2026-05-21	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1181	1.1181	1.1199	1.1199	-0.0018	-0.16%
2026-05-20	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1199	1.1199	1.1201	1.1201	-0.0002	-0.02%
2026-05-19	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1201	1.1201	1.1200	1.1200	0.0001	0.01%
2026-05-18	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1200	1.1200	1.1189	1.1189	0.0011	0.10%
2026-05-15	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1189	1.1189	1.1200	1.1200	-0.0011	-0.10%
2026-05-14	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1200	1.1200	1.1223	1.1223	-0.0023	-0.20%
2026-05-13	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1223	1.1223	1.1218	1.1218	0.0005	0.04%
2026-05-12	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1218	1.1218	1.1220	1.1220	-0.0002	-0.02%
2026-05-11	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1220	1.1220	1.1208	1.1208	0.0012	0.11%
2026-05-08	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1208	1.1208	1.1208	1.1208	0.0000	0.00%
2026-05-07	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1208	1.1208	1.1209	1.1209	-0.0001	-0.01%
2026-05-06	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1209	1.1209	1.1200	1.1200	0.0009	0.08%
2026-04-28	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1179	1.1179	1.1178	1.1178	0.0001	0.01%
2026-04-27	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1178	1.1178	1.1184	1.1184	-0.0006	-0.05%
2026-04-24	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1184	1.1184	1.1187	1.1187	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1187	1.1187	1.1195	1.1195	-0.0008	-0.07%
2026-04-22	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1195	1.1195	1.1191	1.1191	0.0004	0.04%
2026-04-21	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1191	1.1191	1.1183	1.1183	0.0008	0.07%
2026-04-20	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1183	1.1183	1.1180	1.1180	0.0003	0.03%
2026-04-17	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1180	1.1180	1.1178	1.1178	0.0002	0.02%
2026-04-16	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1178	1.1178	1.1164	1.1164	0.0014	0.13%
2026-04-15	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1164	1.1164	1.1167	1.1167	-0.0003	-0.03%
2026-04-14	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1167	1.1167	1.1157	1.1157	0.0010	0.09%
2026-04-13	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1157	1.1157	1.1153	1.1153	0.0004	0.04%
2026-04-10	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1153	1.1153	1.1141	1.1141	0.0012	0.11%
2026-04-09	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1141	1.1141	1.1146	1.1146	-0.0005	-0.04%
2026-04-08	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1146	1.1146	1.1123	1.1123	0.0023	0.21%
2026-04-07	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1123	1.1123	1.1114	1.1114	0.0009	0.08%
2026-04-03	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1114	1.1114	1.1116	1.1116	-0.0002	-0.02%
2026-04-02	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1116	1.1116	1.1121	1.1121	-0.0005	-0.04%
2026-04-01	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1121	1.1121	1.1111	1.1111	0.0010	0.09%
2026-03-31	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1111	1.1111	1.1118	1.1118	-0.0007	-0.06%
2026-03-30	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1118	1.1118	1.1113	1.1113	0.0005	0.04%
2026-03-27	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1113	1.1113	1.1103	1.1103	0.0010	0.09%
2026-03-26	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1103	1.1103	1.1117	1.1117	-0.0014	-0.13%
2026-03-25	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1117	1.1117	1.1102	1.1102	0.0015	0.14%
2026-03-24	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1102	1.1102	1.1075	1.1075	0.0027	0.24%
2026-03-23	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1075	1.1075	1.1125	1.1125	-0.0050	-0.45%
2026-03-20	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1125	1.1125	1.1138	1.1138	-0.0013	-0.12%
2026-03-19	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1138	1.1138	1.1168	1.1168	-0.0030	-0.27%
2026-03-18	018399	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A	1.1168	1.1168	1.1159	1.1159	0.0009	0.08%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%