博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A(博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)A)基金净值查询(018285)

今天最新净值 1.4762 0.0311 2.11% 2026-08-27

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4762
成立日期：2023-08-29
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1244亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：博时基金
基金经理：郑铮张卫卫

近半年博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A|博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A(018285)基金累计收益率3.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-08-27	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4762	1.4762	1.4451	1.4451	0.0311	2.11%
2026-08-26	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4451	1.4451	1.4407	1.4407	0.0044	0.31%
2026-08-25	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4407	1.4407	1.4407	1.4407	0.0000	0.00%
2026-08-24	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4407	1.4407	1.4785	1.4785	-0.0378	-2.62%
2026-08-21	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4785	1.4785	1.4597	1.4597	0.0188	1.27%
2026-08-20	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4597	1.4597	1.4487	1.4487	0.0110	0.76%
2026-08-19	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4487	1.4487	1.5354	1.5354	-0.0867	-5.98%
2026-08-18	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.5354	1.5354	1.5445	1.5445	-0.0091	-0.59%
2026-08-17	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.5445	1.5445	1.4911	1.4911	0.0534	3.46%
2026-08-14	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4911	1.4911	1.4702	1.4702	0.0209	1.40%

2026-08-13	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4702	1.4702	1.4759	1.4759	-0.0057	-0.39%
2026-08-12	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4759	1.4759	1.4455	1.4455	0.0304	2.06%
2026-08-11	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4455	1.4455	1.4566	1.4566	-0.0111	-0.76%
2026-08-10	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4566	1.4566	1.4650	1.4650	-0.0084	-0.57%
2026-08-07	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4650	1.4650	1.4342	1.4342	0.0308	2.10%
2026-08-06	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4342	1.4342	1.4211	1.4211	0.0131	0.92%
2026-08-05	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4211	1.4211	1.3848	1.3848	0.0363	2.55%
2026-08-04	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.3848	1.3848	1.3121	1.3121	0.0727	5.25%
2026-08-03	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.3121	1.3121	1.3316	1.3316	-0.0195	-1.49%
2026-07-31	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.3316	1.3316	1.2865	1.2865	0.0451	3.39%
2026-07-30	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.2865	1.2865	1.3536	1.3536	-0.0671	-5.22%
2026-07-29	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.3536	1.3536	1.3554	1.3554	-0.0018	-0.13%
2026-07-28	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.3554	1.3554	1.4521	1.4521	-0.0967	-7.13%
2026-07-27	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4521	1.4521	1.4187	1.4187	0.0334	2.30%
2026-07-24	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4187	1.4187	1.4483	1.4483	-0.0296	-2.09%

2026-07-23	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4483	1.4483	1.4596	1.4596	-0.0113	-0.78%
2026-07-22	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4596	1.4596	1.4920	1.4920	-0.0324	-2.22%
2026-07-21	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4920	1.4920	1.4026	1.4026	0.0894	5.99%
2026-07-20	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4026	1.4026	1.4367	1.4367	-0.0341	-2.43%
2026-07-17	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4367	1.4367	1.5408	1.5408	-0.1041	-7.25%
2026-07-16	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.5408	1.5408	1.5863	1.5863	-0.0455	-2.95%
2026-07-15	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.5863	1.5863	1.6201	1.6201	-0.0338	-2.13%
2026-07-14	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.6201	1.6201	1.5688	1.5688	0.0513	3.17%
2026-07-13	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.5688	1.5688	1.6298	1.6298	-0.0610	-3.89%
2026-07-10	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.6298	1.6298	1.6795	1.6795	-0.0497	-3.05%
2026-07-09	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.6795	1.6795	1.6203	1.6203	0.0592	3.52%
2026-07-08	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.6203	1.6203	1.6285	1.6285	-0.0082	-0.50%
2026-07-07	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.6285	1.6285	1.6491	1.6491	-0.0206	-1.26%
2026-07-06	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.6491	1.6491	1.6605	1.6605	-0.0114	-0.69%
2026-07-03	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.6605	1.6605	1.6560	1.6560	0.0045	0.27%
2026-07-02	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.6560	1.6560	1.7413	1.7413	-0.0853	-5.15%
2026-07-01	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.7413	1.7413	1.7695	1.7695	-0.0282	-1.62%
2026-06-30	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.7695	1.7695	1.7139	1.7139	0.0556	3.14%
2026-06-29	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.7139	1.7139	1.7221	1.7221	-0.0082	-0.48%
2026-06-26	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.7221	1.7221	1.7737	1.7737	-0.0516	-3.00%
2026-06-25	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.7737	1.7737	1.7386	1.7386	0.0351	1.98%
2026-06-24	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.7386	1.7386	1.7058	1.7058	0.0328	1.89%
2026-06-23	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.7058	1.7058	1.7586	1.7586	-0.0528	-3.10%
2026-06-22	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.7586	1.7586	1.7361	1.7361	0.0225	1.28%
2026-06-18	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.7361	1.7361	1.7060	1.7060	0.0301	1.73%
2026-06-17	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.7060	1.7060	1.6781	1.6781	0.0279	1.64%
2026-06-16	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.6781	1.6781	1.6609	1.6609	0.0172	1.02%
2026-06-15	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.6609	1.6609	1.5861	1.5861	0.0748	4.50%
2026-06-12	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.5861	1.5861	1.5850	1.5850	0.0011	0.07%
2026-06-11	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.5850	1.5850	1.5883	1.5883	-0.0033	-0.21%
2026-06-10	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.5883	1.5883	1.6173	1.6173	-0.0290	-1.83%
2026-06-09	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.6173	1.6173	1.5653	1.5653	0.0520	3.22%
2026-06-08	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.5653	1.5653	1.6041	1.6041	-0.0388	-2.48%
2026-06-05	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.6041	1.6041	1.6437	1.6437	-0.0396	-2.47%
2026-06-04	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.6437	1.6437	1.6387	1.6387	0.0050	0.31%
2026-06-03	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.6387	1.6387	1.6120	1.6120	0.0267	1.63%
2026-06-02	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.6120	1.6120	1.5787	1.5787	0.0333	2.07%
2026-06-01	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.5787	1.5787	1.6068	1.6068	-0.0281	-1.78%
2026-05-29	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.6068	1.6068	1.6404	1.6404	-0.0336	-2.09%
2026-05-28	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.6404	1.6404	1.6127	1.6127	0.0277	1.69%
2026-05-27	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.6127	1.6127	1.6253	1.6253	-0.0126	-0.78%
2026-05-26	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.6253	1.6253	1.6284	1.6284	-0.0031	-0.19%
2026-05-25	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.6284	1.6284	1.5964	1.5964	0.0320	1.97%
2026-05-22	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.5964	1.5964	1.5569	1.5569	0.0395	2.47%
2026-05-21	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.5569	1.5569	1.6020	1.6020	-0.0451	-2.90%
2026-05-20	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.6020	1.6020	1.5805	1.5805	0.0215	1.34%
2026-05-19	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.5805	1.5805	1.5759	1.5759	0.0046	0.29%
2026-05-18	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.5759	1.5759	1.5727	1.5727	0.0032	0.20%
2026-05-15	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.5727	1.5727	1.5962	1.5962	-0.0235	-1.49%
2026-05-14	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.5962	1.5962	1.6203	1.6203	-0.0241	-1.51%
2026-05-13	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.6203	1.6203	1.5889	1.5889	0.0314	1.94%
2026-05-12	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.5889	1.5889	1.5875	1.5875	0.0014	0.09%
2026-05-11	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.5875	1.5875	1.5540	1.5540	0.0335	2.11%
2026-05-08	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.5540	1.5540	1.5562	1.5562	-0.0022	-0.14%
2026-05-07	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.5562	1.5562	1.5329	1.5329	0.0233	1.50%
2026-05-06	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.5329	1.5329	1.5004	1.5004	0.0325	2.12%
2026-04-28	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4730	1.4730	1.4819	1.4819	-0.0089	-0.60%
2026-04-27	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4819	1.4819	1.4726	1.4726	0.0093	0.63%
2026-04-24	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4726	1.4726	1.4753	1.4753	-0.0027	-0.18%
2026-04-23	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4753	1.4753	1.4864	1.4864	-0.0111	-0.75%
2026-04-22	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4864	1.4864	1.4612	1.4612	0.0252	1.70%
2026-04-21	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4612	1.4612	1.4509	1.4509	0.0103	0.71%
2026-04-20	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4509	1.4509	1.4346	1.4346	0.0163	1.12%
2026-04-17	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4346	1.4346	1.4176	1.4176	0.0170	1.18%
2026-04-16	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4176	1.4176	1.3894	1.3894	0.0282	1.99%
2026-04-15	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.3894	1.3894	1.3902	1.3902	-0.0008	-0.06%
2026-04-14	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.3902	1.3902	1.3756	1.3756	0.0146	1.06%
2026-04-13	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.3756	1.3756	1.3783	1.3783	-0.0027	-0.20%
2026-04-10	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.3783	1.3783	1.3622	1.3622	0.0161	1.17%
2026-04-09	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.3622	1.3622	1.3629	1.3629	-0.0007	-0.05%
2026-04-08	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.3629	1.3629	1.3071	1.3071	0.0558	4.09%
2026-04-07	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.3071	1.3071	1.2951	1.2951	0.0120	0.92%
2026-04-03	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.2951	1.2951	1.2950	1.2950	0.0001	0.01%
2026-04-02	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.2950	1.2950	1.3116	1.3116	-0.0166	-1.28%
2026-04-01	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.3116	1.3116	1.2823	1.2823	0.0293	2.23%
2026-03-31	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.2823	1.2823	1.3119	1.3119	-0.0296	-2.31%
2026-03-30	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.3119	1.3119	1.3076	1.3076	0.0043	0.33%
2026-03-27	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.3076	1.3076	1.3013	1.3013	0.0063	0.48%
2026-03-26	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.3013	1.3013	1.3239	1.3239	-0.0226	-1.74%
2026-03-25	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.3239	1.3239	1.3024	1.3024	0.0215	1.62%
2026-03-24	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.3024	1.3024	1.2742	1.2742	0.0282	2.17%
2026-03-23	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.2742	1.2742	1.3211	1.3211	-0.0469	-3.68%
2026-03-20	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.3211	1.3211	1.3281	1.3281	-0.0070	-0.53%
2026-03-19	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.3281	1.3281	1.3571	1.3571	-0.0290	-2.18%
2026-03-18	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.3571	1.3571	1.3347	1.3347	0.0224	1.65%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.58%
博时创新经济混合C	1.3702	1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.35%
博时健康生活混合A	0.6337	1.34%
博时健康生活混合C	0.6204	1.34%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8868	1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%