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平安利率债A基金净值查询(018253)

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今天最新净值 1.0680 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1580
  • 成立日期：2023-04-20
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0935亿
  • 最近资产：0.10亿
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：张恒
近一年平安利率债A基金净值查询
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近一年,平安利率债A(018253)基金累计收益率2.21%
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2026-09-15 018253 平安利率债A 1.0680 1.1580 1.0678 1.1578 0.0002 0.02%
2026-09-14 018253 平安利率债A 1.0678 1.1578 1.0677 1.1577 0.0001 0.01%
2026-09-11 018253 平安利率债A 1.0677 1.1577 1.0679 1.1579 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 018253 平安利率债A 1.0679 1.1579 1.0680 1.1580 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 018253 平安利率债A 1.0680 1.1580 1.0680 1.1580 0.0000 0.00%
2026-09-08 018253 平安利率债A 1.0680 1.1580 1.0681 1.1581 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 018253 平安利率债A 1.0681 1.1581 1.0679 1.1579 0.0002 0.02%
2026-09-04 018253 平安利率债A 1.0679 1.1579 1.0679 1.1579 0.0000 0.00%
2026-09-03 018253 平安利率债A 1.0679 1.1579 1.0674 1.1574 0.0005 0.05%
2026-09-02 018253 平安利率债A 1.0674 1.1574 1.0675 1.1575 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 018253 平安利率债A 1.0675 1.1575 1.0671 1.1571 0.0004 0.04%
2026-08-31 018253 平安利率债A 1.0671 1.1571 1.0669 1.1569 0.0002 0.02%
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2026-04-21 018253 平安利率债A 1.0581 1.1481 1.0577 1.1477 0.0004 0.04%
2026-04-20 018253 平安利率债A 1.0577 1.1477 1.0574 1.1474 0.0003 0.03%
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2025-09-22 018253 平安利率债A 1.0895 1.1355 1.0892 1.1352 0.0003 0.03%
2025-09-19 018253 平安利率债A 1.0892 1.1352 1.0895 1.1355 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 018253 平安利率债A 1.0895 1.1355 1.0899 1.1359 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 018253 平安利率债A 1.0899 1.1359 1.0894 1.1354 0.0005 0.05%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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