平安利率债A基金净值查询(018253)

今天最新净值 1.0680 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1580
成立日期：2023-04-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0935亿
最近资产：0.10亿
基金公司：平安基金
基金经理：张恒

近一季平安利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安利率债A(018253)基金累计收益率0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018253	平安利率债A	1.0683	1.1583	1.0680	1.1580	0.0003	0.03%
2026-09-15	018253	平安利率债A	1.0680	1.1580	1.0678	1.1578	0.0002	0.02%
2026-09-14	018253	平安利率债A	1.0678	1.1578	1.0677	1.1577	0.0001	0.01%
2026-09-11	018253	平安利率债A	1.0677	1.1577	1.0679	1.1579	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	018253	平安利率债A	1.0679	1.1579	1.0680	1.1580	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	018253	平安利率债A	1.0680	1.1580	1.0680	1.1580	0.0000	0.00%
2026-09-08	018253	平安利率债A	1.0680	1.1580	1.0681	1.1581	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	018253	平安利率债A	1.0681	1.1581	1.0679	1.1579	0.0002	0.02%
2026-09-04	018253	平安利率债A	1.0679	1.1579	1.0679	1.1579	0.0000	0.00%
2026-09-03	018253	平安利率债A	1.0679	1.1579	1.0674	1.1574	0.0005	0.05%

2026-09-02	018253	平安利率债A	1.0674	1.1574	1.0675	1.1575	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	018253	平安利率债A	1.0675	1.1575	1.0671	1.1571	0.0004	0.04%
2026-08-31	018253	平安利率债A	1.0671	1.1571	1.0669	1.1569	0.0002	0.02%
2026-08-28	018253	平安利率债A	1.0669	1.1569	1.0667	1.1567	0.0002	0.02%
2026-08-27	018253	平安利率债A	1.0667	1.1567	1.0673	1.1573	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	018253	平安利率债A	1.0673	1.1573	1.0676	1.1576	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	018253	平安利率债A	1.0676	1.1576	1.0677	1.1577	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	018253	平安利率债A	1.0677	1.1577	1.0675	1.1575	0.0002	0.02%
2026-08-21	018253	平安利率债A	1.0675	1.1575	1.0675	1.1575	0.0000	0.00%
2026-08-20	018253	平安利率债A	1.0675	1.1575	1.0676	1.1576	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	018253	平安利率债A	1.0676	1.1576	1.0681	1.1581	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	018253	平安利率债A	1.0681	1.1581	1.0678	1.1578	0.0003	0.03%
2026-08-17	018253	平安利率债A	1.0678	1.1578	1.0673	1.1573	0.0005	0.05%
2026-08-14	018253	平安利率债A	1.0673	1.1573	1.0674	1.1574	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	018253	平安利率债A	1.0674	1.1574	1.0670	1.1570	0.0004	0.04%

2026-08-12	018253	平安利率债A	1.0670	1.1570	1.0670	1.1570	0.0000	0.00%
2026-08-11	018253	平安利率债A	1.0670	1.1570	1.0676	1.1576	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	018253	平安利率债A	1.0676	1.1576	1.0670	1.1570	0.0006	0.06%
2026-08-07	018253	平安利率债A	1.0670	1.1570	1.0666	1.1566	0.0004	0.04%
2026-08-06	018253	平安利率债A	1.0666	1.1566	1.0665	1.1565	0.0001	0.01%
2026-08-05	018253	平安利率债A	1.0665	1.1565	1.0665	1.1565	0.0000	0.00%
2026-08-04	018253	平安利率债A	1.0665	1.1565	1.0663	1.1563	0.0002	0.02%
2026-08-03	018253	平安利率债A	1.0663	1.1563	1.0663	1.1563	0.0000	0.00%
2026-07-31	018253	平安利率债A	1.0663	1.1563	1.0660	1.1560	0.0003	0.03%
2026-07-30	018253	平安利率债A	1.0660	1.1560	1.0653	1.1553	0.0007	0.07%
2026-07-29	018253	平安利率债A	1.0653	1.1553	1.0654	1.1554	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	018253	平安利率债A	1.0654	1.1554	1.0654	1.1554	0.0000	0.00%
2026-07-27	018253	平安利率债A	1.0654	1.1554	1.0655	1.1555	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	018253	平安利率债A	1.0655	1.1555	1.0653	1.1553	0.0002	0.02%
2026-07-23	018253	平安利率债A	1.0653	1.1553	1.0649	1.1549	0.0004	0.04%
2026-07-22	018253	平安利率债A	1.0649	1.1549	1.0641	1.1541	0.0008	0.08%
2026-07-21	018253	平安利率债A	1.0641	1.1541	1.0641	1.1541	0.0000	0.00%
2026-07-20	018253	平安利率债A	1.0641	1.1541	1.0642	1.1542	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	018253	平安利率债A	1.0642	1.1542	1.0641	1.1541	0.0001	0.01%
2026-07-16	018253	平安利率债A	1.0641	1.1541	1.0641	1.1541	0.0000	0.00%
2026-07-15	018253	平安利率债A	1.0641	1.1541	1.0640	1.1540	0.0001	0.01%
2026-07-14	018253	平安利率债A	1.0640	1.1540	1.0638	1.1538	0.0002	0.02%
2026-07-13	018253	平安利率债A	1.0638	1.1538	1.0641	1.1541	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	018253	平安利率债A	1.0641	1.1541	1.0642	1.1542	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	018253	平安利率债A	1.0642	1.1542	1.0642	1.1542	0.0000	0.00%
2026-07-08	018253	平安利率债A	1.0642	1.1542	1.0640	1.1540	0.0002	0.02%
2026-07-07	018253	平安利率债A	1.0640	1.1540	1.0638	1.1538	0.0002	0.02%
2026-07-06	018253	平安利率债A	1.0638	1.1538	1.0633	1.1533	0.0005	0.05%
2026-07-03	018253	平安利率债A	1.0633	1.1533	1.0634	1.1534	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	018253	平安利率债A	1.0634	1.1534	1.0634	1.1534	0.0000	0.00%
2026-07-01	018253	平安利率债A	1.0634	1.1534	1.0642	1.1542	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	018253	平安利率债A	1.0642	1.1542	1.0648	1.1548	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	018253	平安利率债A	1.0648	1.1548	1.0639	1.1539	0.0009	0.08%
2026-06-26	018253	平安利率债A	1.0639	1.1539	1.0637	1.1537	0.0002	0.02%
2026-06-25	018253	平安利率债A	1.0637	1.1537	1.0633	1.1533	0.0004	0.04%
2026-06-24	018253	平安利率债A	1.0633	1.1533	1.0632	1.1532	0.0001	0.01%
2026-06-23	018253	平安利率债A	1.0632	1.1532	1.0634	1.1534	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	018253	平安利率债A	1.0634	1.1534	1.0633	1.1533	0.0001	0.01%
2026-06-18	018253	平安利率债A	1.0633	1.1533	1.0631	1.1531	0.0002	0.02%
2026-06-17	018253	平安利率债A	1.0631	1.1531	1.0627	1.1527	0.0004	0.04%

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%