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嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C基金净值查询(018201)

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今天最新净值 0.7410 -0.0053 -0.71% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9016 0.0028 0.3085% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7410
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5467亿
  • 最近资产：1.71亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：刘珈吟 王紫菡
近半年嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C(018201)基金累计收益率-16.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7390 0.7390 0.7410 0.7410 -0.0020 -0.27%
2026-09-15 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7410 0.7410 0.7463 0.7463 -0.0053 -0.71%
2026-09-14 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7463 0.7463 0.7464 0.7464 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7464 0.7464 0.7493 0.7493 -0.0029 -0.39%
2026-09-10 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7493 0.7493 0.7629 0.7629 -0.0136 -1.82%
2026-09-09 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7629 0.7629 0.7742 0.7742 -0.0113 -1.48%
2026-09-08 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7742 0.7742 0.7741 0.7741 0.0001 0.01%
2026-09-07 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7741 0.7741 0.7765 0.7765 -0.0024 -0.31%
2026-09-04 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7765 0.7765 0.7673 0.7673 0.0092 1.20%
2026-09-03 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7673 0.7673 0.7713 0.7713 -0.0040 -0.52%
2026-09-02 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7713 0.7713 0.7752 0.7752 -0.0039 -0.50%
2026-09-01 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7752 0.7752 0.7815 0.7815 -0.0063 -0.81%
2026-08-31 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7815 0.7815 0.7909 0.7909 -0.0094 -1.20%
2026-08-28 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7909 0.7909 0.7939 0.7939 -0.0030 -0.38%
2026-08-27 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7939 0.7939 0.8032 0.8032 -0.0093 -1.17%
2026-08-26 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8032 0.8032 0.7988 0.7988 0.0044 0.55%
2026-08-25 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7988 0.7988 0.8033 0.8033 -0.0045 -0.56%
2026-08-24 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8033 0.8033 0.8047 0.8047 -0.0014 -0.17%
2026-08-21 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8047 0.8047 0.8025 0.8025 0.0022 0.27%
2026-08-20 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8025 0.8025 0.7928 0.7928 0.0097 1.22%
2026-08-19 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7928 0.7928 0.7937 0.7937 -0.0009 -0.11%
2026-08-18 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7937 0.7937 0.7974 0.7974 -0.0037 -0.46%
2026-08-17 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7974 0.7974 0.7964 0.7964 0.0010 0.13%
2026-08-14 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7964 0.7964 0.7991 0.7991 -0.0027 -0.34%
2026-08-13 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7991 0.7991 0.7988 0.7988 0.0003 0.04%
2026-08-12 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7988 0.7988 0.8058 0.8058 -0.0070 -0.87%
2026-08-11 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8058 0.8058 0.8152 0.8152 -0.0094 -1.15%
2026-08-10 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8152 0.8152 0.8036 0.8036 0.0116 1.44%
2026-08-07 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8036 0.8036 0.8061 0.8061 -0.0025 -0.31%
2026-08-06 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8061 0.8061 0.8085 0.8085 -0.0024 -0.30%
2026-08-05 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8085 0.8085 0.8007 0.8007 0.0078 0.97%
2026-08-04 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8007 0.8007 0.8090 0.8090 -0.0083 -1.03%
2026-08-03 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8090 0.8090 0.8129 0.8129 -0.0039 -0.48%
2026-07-31 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8129 0.8129 0.8174 0.8174 -0.0045 -0.55%
2026-07-30 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8174 0.8174 0.8155 0.8155 0.0019 0.23%
2026-07-29 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8155 0.8155 0.7952 0.7952 0.0203 2.55%
2026-07-28 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7952 0.7952 0.7909 0.7909 0.0043 0.54%
2026-07-27 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7909 0.7909 0.7823 0.7823 0.0086 1.10%
2026-07-24 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7823 0.7823 0.7930 0.7930 -0.0107 -1.35%
2026-07-23 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7930 0.7930 0.7895 0.7895 0.0035 0.44%
2026-07-22 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7895 0.7895 0.7939 0.7939 -0.0044 -0.55%
2026-07-21 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7939 0.7939 0.7962 0.7962 -0.0023 -0.29%
2026-07-20 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7962 0.7962 0.7846 0.7846 0.0116 1.48%
2026-07-17 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7846 0.7846 0.7889 0.7889 -0.0043 -0.55%
2026-07-16 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7889 0.7889 0.7760 0.7760 0.0129 1.66%
2026-07-15 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7760 0.7760 0.7692 0.7692 0.0068 0.88%
2026-07-14 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7692 0.7692 0.7627 0.7627 0.0065 0.85%
2026-07-13 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7627 0.7627 0.7598 0.7598 0.0029 0.38%
2026-07-10 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7598 0.7598 0.7569 0.7569 0.0029 0.38%
2026-07-09 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7569 0.7569 0.7682 0.7682 -0.0113 -1.49%
2026-07-08 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7682 0.7682 0.7644 0.7644 0.0038 0.50%
2026-07-07 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7644 0.7644 0.7736 0.7736 -0.0092 -1.19%
2026-07-06 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7736 0.7736 0.7688 0.7688 0.0048 0.62%
2026-07-03 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7688 0.7688 0.7548 0.7548 0.0140 1.85%
2026-07-02 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7548 0.7548 0.7442 0.7442 0.0106 1.42%
2026-07-01 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7442 0.7442 0.7447 0.7447 -0.0005 -0.07%
2026-06-30 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7447 0.7447 0.7607 0.7607 -0.0160 -2.15%
2026-06-29 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7607 0.7607 0.7495 0.7495 0.0112 1.49%
2026-06-26 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7495 0.7495 0.7527 0.7527 -0.0032 -0.43%
2026-06-25 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7527 0.7527 0.7496 0.7496 0.0031 0.41%
2026-06-24 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7496 0.7496 0.7501 0.7501 -0.0005 -0.07%
2026-06-23 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7501 0.7501 0.7598 0.7598 -0.0097 -1.28%
2026-06-22 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7598 0.7598 0.7713 0.7713 -0.0115 -1.51%
2026-06-18 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7713 0.7713 0.7866 0.7866 -0.0153 -1.98%
2026-06-17 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7866 0.7866 0.7985 0.7985 -0.0119 -1.51%
2026-06-16 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7985 0.7985 0.8104 0.8104 -0.0119 -1.47%
2026-06-15 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8104 0.8104 0.8104 0.8104 0.0000 0.00%
2026-06-12 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8104 0.8104 0.7949 0.7949 0.0155 1.95%
2026-06-11 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7949 0.7949 0.7929 0.7929 0.0020 0.25%
2026-06-10 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7929 0.7929 0.7887 0.7887 0.0042 0.53%
2026-06-09 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7887 0.7887 0.7929 0.7929 -0.0042 -0.53%
2026-06-08 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7929 0.7929 0.7962 0.7962 -0.0033 -0.41%
2026-06-05 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7962 0.7962 0.8041 0.8041 -0.0079 -0.98%
2026-06-04 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8041 0.8041 0.8092 0.8092 -0.0051 -0.63%
2026-06-03 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8092 0.8092 0.8162 0.8162 -0.0070 -0.86%
2026-06-02 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8162 0.8162 0.8148 0.8148 0.0014 0.17%
2026-06-01 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8148 0.8148 0.8005 0.8005 0.0143 1.79%
2026-05-29 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8005 0.8005 0.7852 0.7852 0.0153 1.95%
2026-05-28 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7852 0.7852 0.7908 0.7908 -0.0056 -0.71%
2026-05-27 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7908 0.7908 0.7983 0.7983 -0.0075 -0.94%
2026-05-26 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7983 0.7983 0.8028 0.8028 -0.0045 -0.56%
2026-05-25 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8028 0.8028 0.8033 0.8033 -0.0005 -0.06%
2026-05-22 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8033 0.8033 0.8070 0.8070 -0.0037 -0.46%
2026-05-21 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8070 0.8070 0.8117 0.8117 -0.0047 -0.58%
2026-05-20 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8117 0.8117 0.8127 0.8127 -0.0010 -0.12%
2026-05-19 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8127 0.8127 0.8145 0.8145 -0.0018 -0.22%
2026-05-18 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8145 0.8145 0.8254 0.8254 -0.0109 -1.32%
2026-05-15 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8254 0.8254 0.8338 0.8338 -0.0084 -1.01%
2026-05-14 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8338 0.8338 0.8409 0.8409 -0.0071 -0.84%
2026-05-13 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8409 0.8409 0.8441 0.8441 -0.0032 -0.38%
2026-05-12 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8441 0.8441 0.8461 0.8461 -0.0020 -0.24%
2026-05-11 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8461 0.8461 0.8485 0.8485 -0.0024 -0.28%
2026-05-08 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8485 0.8485 0.8512 0.8512 -0.0027 -0.32%
2026-04-30 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8376 0.8376 0.8459 0.8459 -0.0083 -0.99%
2026-04-29 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8459 0.8459 0.8337 0.8337 0.0122 1.46%
2026-04-28 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8337 0.8337 0.8421 0.8421 -0.0084 -1.00%
2026-04-27 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8421 0.8421 0.8461 0.8461 -0.0040 -0.47%
2026-04-24 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8461 0.8461 0.8442 0.8442 0.0019 0.23%
2026-04-23 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8442 0.8442 0.8569 0.8569 -0.0127 -1.48%
2026-04-22 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8569 0.8569 0.8678 0.8678 -0.0109 -1.27%
2026-04-21 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8678 0.8678 0.8591 0.8591 0.0087 1.01%
2026-04-20 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8591 0.8591 0.8473 0.8473 0.0118 1.39%
2026-04-17 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8473 0.8473 0.8576 0.8576 -0.0103 -1.22%
2026-04-16 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8576 0.8576 0.8532 0.8532 0.0044 0.52%
2026-04-15 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8532 0.8532 0.8543 0.8543 -0.0011 -0.13%
2026-04-14 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8543 0.8543 0.8479 0.8479 0.0064 0.75%
2026-04-13 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8479 0.8479 0.8647 0.8647 -0.0168 -1.98%
2026-04-10 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8647 0.8647 0.8629 0.8629 0.0018 0.21%
2026-04-09 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8629 0.8629 0.8635 0.8635 -0.0006 -0.07%
2026-04-08 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8635 0.8635 0.8462 0.8462 0.0173 2.04%
2026-04-07 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8462 0.8462 0.8470 0.8470 -0.0008 -0.09%
2026-04-03 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8470 0.8470 0.8464 0.8464 0.0006 0.07%
2026-04-02 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8464 0.8464 0.8487 0.8487 -0.0023 -0.27%
2026-04-01 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8487 0.8487 0.8344 0.8344 0.0143 1.71%
2026-03-31 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8344 0.8344 0.8334 0.8334 0.0010 0.12%
2026-03-30 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8334 0.8334 0.8443 0.8443 -0.0109 -1.31%
2026-03-27 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8443 0.8443 0.8399 0.8399 0.0044 0.52%
2026-03-26 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8399 0.8399 0.8637 0.8637 -0.0238 -2.83%
2026-03-25 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8637 0.8637 0.8747 0.8747 -0.0110 -1.27%
2026-03-24 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8747 0.8747 0.8463 0.8463 0.0284 3.36%
2026-03-23 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8463 0.8463 0.8732 0.8732 -0.0269 -3.08%
2026-03-20 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8732 0.8732 0.8772 0.8772 -0.0040 -0.46%
2026-03-19 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8772 0.8772 0.8979 0.8979 -0.0207 -2.31%
2026-03-18 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8979 0.8979 0.8988 0.8988 -0.0009 -0.10%
2026-03-17 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8988 0.8988 0.8924 0.8924 0.0064 0.72%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
嘉实优化红利混合A 1.4370 0.49%
嘉实新兴 4.5900 0.13%
嘉实新消费股票A 2.4930 0.12%
嘉实新添辉定期混合A 1.0365 0.08%
嘉实新添辉定期混合C 0.9822 0.08%
嘉实成长增强混合 3.1670 0.03%
嘉实丰益纯债定期债券A 1.0143 0.02%
嘉实纯债A 1.4154 0.01%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5361 1.60%
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