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中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A(中金优选长兴稳健6个月持有混合(FOF)A)基金净值查询(018141)

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今天最新净值 1.1030 0.0040 0.36% 2026-03-25

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1030
成立日期：2023-03-29
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.0975亿
最近资产：0.10亿
基金公司：中金基金
基金经理：邢瑶陈序

近半年中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A|中金优选长兴稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A(018141)基金累计收益率1.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-03-25	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1030	1.1030	1.0990	1.0990	0.0040	0.36%
2026-03-24	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0990	1.0990	1.0948	1.0948	0.0042	0.38%
2026-03-23	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0948	1.0948	1.1040	1.1040	-0.0092	-0.84%
2026-03-20	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1040	1.1040	1.1063	1.1063	-0.0023	-0.21%
2026-03-19	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1063	1.1063	1.1114	1.1114	-0.0051	-0.46%
2026-03-18	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1114	1.1114	1.1101	1.1101	0.0013	0.12%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药C	1.4508	0.67%
中金新医药A	1.4993	0.66%
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
中金成长领航混合发起A	1.1003	0.11%
中金成长领航混合发起C	1.0877	0.11%
中金金元A	1.0203	0.02%
中金新盛1年定开债	1.0453	0.02%
中金纯债A	1.2439	0.01%
中金金元C	1.0210	0.01%
中金新辉1年	1.0217	0.01%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%