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汇添富稳合4个月持有债券C基金净值查询(018086)

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  • 累计净值：1.0950
  • 成立日期：2023-04-25
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8612亿
  • 最近资产：0.90亿
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：刘宁 胡娜
今年以来汇添富稳合4个月持有债券C基金净值查询
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今年以来,汇添富稳合4个月持有债券C(018086)基金累计收益率1.12%
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2026-09-16 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0950 1.0950 1.0949 1.0949 0.0001 0.01%
2026-09-15 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0949 1.0949 1.0949 1.0949 0.0000 0.00%
2026-09-14 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0949 1.0949 1.0947 1.0947 0.0002 0.02%
2026-09-11 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0947 1.0947 1.0947 1.0947 0.0000 0.00%
2026-09-10 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0947 1.0947 1.0947 1.0947 0.0000 0.00%
2026-09-09 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0947 1.0947 1.0947 1.0947 0.0000 0.00%
2026-09-08 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0947 1.0947 1.0947 1.0947 0.0000 0.00%
2026-09-07 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0947 1.0947 1.0946 1.0946 0.0001 0.01%
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2026-04-17 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0892 1.0892 1.0890 1.0890 0.0002 0.02%
2026-04-16 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.00%
2026-04-15 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0890 1.0890 1.0889 1.0889 0.0001 0.01%
2026-04-14 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0889 1.0889 1.0888 1.0888 0.0001 0.01%
2026-04-13 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0888 1.0888 1.0885 1.0885 0.0003 0.03%
2026-04-10 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0885 1.0885 1.0885 1.0885 0.0000 0.00%
2026-04-09 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0885 1.0885 1.0885 1.0885 0.0000 0.00%
2026-04-08 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0885 1.0885 1.0884 1.0884 0.0001 0.01%
2026-04-07 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0884 1.0884 1.0881 1.0881 0.0003 0.03%
2026-04-03 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0881 1.0881 1.0878 1.0878 0.0003 0.03%
2026-04-02 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0878 1.0878 1.0877 1.0877 0.0001 0.01%
2026-04-01 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0877 1.0877 1.0877 1.0877 0.0000 0.00%
2026-03-31 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0877 1.0877 1.0876 1.0876 0.0001 0.01%
2026-03-30 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0876 1.0876 1.0874 1.0874 0.0002 0.02%
2026-03-27 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0874 1.0874 1.0872 1.0872 0.0002 0.02%
2026-03-26 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0872 1.0872 1.0872 1.0872 0.0000 0.00%
2026-03-25 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0872 1.0872 1.0871 1.0871 0.0001 0.01%
2026-03-24 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0871 1.0871 1.0870 1.0870 0.0001 0.01%
2026-03-23 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.00%
2026-03-20 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0870 1.0870 1.0869 1.0869 0.0001 0.01%
2026-03-19 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0869 1.0869 1.0868 1.0868 0.0001 0.01%
2026-03-18 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0868 1.0868 1.0867 1.0867 0.0001 0.01%
2026-03-17 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0867 1.0867 1.0866 1.0866 0.0001 0.01%
2026-03-16 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0866 1.0866 1.0865 1.0865 0.0001 0.01%
2026-03-13 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0865 1.0865 1.0865 1.0865 0.0000 0.00%
2026-03-12 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0865 1.0865 1.0864 1.0864 0.0001 0.01%
2026-03-11 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0864 1.0864 1.0864 1.0864 0.0000 0.00%
2026-03-10 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0864 1.0864 1.0863 1.0863 0.0001 0.01%
2026-03-09 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0863 1.0863 1.0864 1.0864 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0864 1.0864 1.0863 1.0863 0.0001 0.01%
2026-03-05 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0863 1.0863 1.0862 1.0862 0.0001 0.01%
2026-03-04 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0862 1.0862 1.0861 1.0861 0.0001 0.01%
2026-03-03 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0861 1.0861 1.0860 1.0860 0.0001 0.01%
2026-03-02 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0860 1.0860 1.0857 1.0857 0.0003 0.03%
2026-02-27 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0857 1.0857 1.0857 1.0857 0.0000 0.00%
2026-02-26 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0857 1.0857 1.0858 1.0858 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0858 1.0858 1.0858 1.0858 0.0000 0.00%
2026-02-24 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0858 1.0858 1.0854 1.0854 0.0004 0.04%
2026-02-13 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0854 1.0854 1.0853 1.0853 0.0001 0.01%
2026-02-12 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0853 1.0853 1.0852 1.0852 0.0001 0.01%
2026-02-11 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0852 1.0852 1.0851 1.0851 0.0001 0.01%
2026-02-10 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0851 1.0851 1.0850 1.0850 0.0001 0.01%
2026-02-09 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0850 1.0850 1.0848 1.0848 0.0002 0.02%
2026-02-06 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0848 1.0848 1.0846 1.0846 0.0002 0.02%
2026-02-05 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0846 1.0846 1.0845 1.0845 0.0001 0.01%
2026-02-04 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0845 1.0845 1.0845 1.0845 0.0000 0.00%
2026-02-03 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0845 1.0845 1.0845 1.0845 0.0000 0.00%
2026-02-02 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0845 1.0845 1.0844 1.0844 0.0001 0.01%
2026-01-30 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0844 1.0844 1.0844 1.0844 0.0000 0.00%
2026-01-29 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0844 1.0844 1.0844 1.0844 0.0000 0.00%
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2026-01-27 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0843 1.0843 1.0844 1.0844 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0844 1.0844 1.0843 1.0843 0.0001 0.01%
2026-01-23 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0843 1.0843 1.0842 1.0842 0.0001 0.01%
2026-01-22 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0842 1.0842 1.0841 1.0841 0.0001 0.01%
2026-01-21 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0841 1.0841 1.0839 1.0839 0.0002 0.02%
2026-01-20 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0839 1.0839 1.0838 1.0838 0.0001 0.01%
2026-01-19 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0838 1.0838 1.0837 1.0837 0.0001 0.01%
2026-01-16 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0837 1.0837 1.0836 1.0836 0.0001 0.01%
2026-01-15 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0836 1.0836 1.0835 1.0835 0.0001 0.01%
2026-01-14 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0835 1.0835 1.0835 1.0835 0.0000 0.00%
2026-01-13 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0835 1.0835 1.0834 1.0834 0.0001 0.01%
2026-01-12 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0834 1.0834 1.0833 1.0833 0.0001 0.01%
2026-01-09 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0833 1.0833 1.0833 1.0833 0.0000 0.00%
2026-01-08 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0833 1.0833 1.0832 1.0832 0.0001 0.01%
2026-01-07 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0832 1.0832 1.0832 1.0832 0.0000 0.00%
2026-01-06 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0832 1.0832 1.0832 1.0832 0.0000 0.00%
2026-01-05 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0832 1.0832 1.0829 1.0829 0.0003 0.03%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.71%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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